Цитата:
Сообщение от
glibs
Поясните, "сортировать" "Customer Aging Report" — это как?
Имелось в виду, что выборку в этом отчете можно делать по Transaction Date, Due Date т Document Date. В нашем случае выборка делается по Transaction Date.
Цитата:
Сообщение от
glibs
Упомянутый вами отчет строится на заданную дату. Он показывает задолженность на заданную дату (а не текущую). На текущий момент ее может и не быть уже.
Во, так у нас как раз и возникла проблема, когда отчет, сформированнный в апреле на дату 31 марта 2008 отличается от того же самого отчета, сформированного в октябре на дату 31 марта 2008. И я пытаюсь разобраться почему это случилось. Расходятся они как раз на сумму проводок, сопоставленных ДО даты отчета. Копейка в копейку. Как эти проводки могли попасть в предыдущий отчет, сделанный в апреле, и не попасть в отчет, сделанный в октябре? Они же были сопоставлены до 31 марта.
Цитата:
Сообщение от
glibs
Чтобы знать задолженность на дату, нужно собрать все проводки по клиенту разнесенные до этой даты включительно (разнесенные позже этой даты могут повлиять на задолженность только на уже более позднюю дату), причем не сопоставленные до этой даты включительно (если они уже сопоставлены, то значит задолженность на дату отчета уже закрыта — ее нет уже), а сопоставленные после этой даты, или же открытые до сих пор.
Ага, теперь понятно в чем проблема. Позднее были созданы транзакции, которые были сопоставлены датой до даты отчета. Спасибо!