Добрый день!
Спасибо glibs и Михаил Андреев! Привожу результаты:
Накладная.
Номенклатура Количество Сумма Налог, вкл в цену Сумма б/НДС
Номра1 1 500 76,27 423,73
Номра2 20 5236,8 798,83 4437,97
Скидка -1 -160 -24,41 -135,59
Убрала по совету Михаил Андреева галку "Разносить финансовые запасы" в группе складских моделей для номенклатуры скидки, в результате разноски получила следующие проводки:
60-"Забалансовый счет" 135,59
60-19 24,41
41-60 4861,70
19-60 875,10
Далее заменила счет кредит-ноты на 41 вместо забалансового и получила то, что надо:
60-41 135,59
60-19 24,41
41-60 4861,70
19-60 875,10
Таким образом уменьшилась наша задолженность перед поставщиком и суммы на 41 и 19 счетах.
Вроде всё верно, получается галка "Разносить финансовые запасы" убирает разноску по "основному" счету, а по кредит-ноте и по налогу оставляет, что было несколько неожиданно, но сработало.
