Привет,
Цитата:
Изначально опубликовано Алексей Контев
А как в Аксапте реализован механизм развернутых счетов (тот же 62, 60 и т.п.)?
Есть ли где-нибудь в счете признак, что счет развернутый и дебетовые и кредитовые сальдо надо показывать отдельно.[/B]
Никак, хотя имеет смысл.
Данные счета являются активно-пассивными. Положительное сальдо с этих счетов должно попасть в соответствующие строки активов (дебиторская задолжность, авансы, выданные поставщикам), а отрицательное в строки пассивов (авансы, полученные от покупателей, кредиторская задолжность). Аналогичная ситуация с 76 счетом. Ситуация усугубляется тем, что сальдо надо анализировать не по счету в целом, а по счету в разрезе контрагентов (иначе, суммы активов и пассивов в балансе будут искажены). Проблема решается путем создания отчета аналогичного оборотно-сальдовой ведомости, только по контрагентам.
Пример, счет 60, строки - поставщики, колонки – остаток на начало периода отчета, оборот по дебету, оборот по кредиту, остаток на конец периода отчета.
Другой вариант - модификация стандартной оборотно-сальдовой ведомости, так чтобы по данным счетам остатки показывались развернуто (дебетовый и кредитовый). В последнем случае, все равно чтобы проверить цифры потребуется аналитика по контрагентам.
Цитата:
Изначально опубликовано Алексей Контев
Кто-нибудь решал проблему хранения сальдо начального за период по комбинации Cчет-Клиент? [/B]
Если использовать в качестве аналитического измерения «Покупателя», то сальдо в разрезах счет, аналитика, период, сумма (дебет, кредит, сальдо) будет храниться в картотеке LedBalanceDim.
Можно получить соответствующую информацию также из модуля покупатели в виде отчета.
Готовых «правильных» отчетов в системе нет - понятно, придется писать.
С уважением.