Цитата:
Сообщение от
mazzy
Если бухгалтер свалил их всех в одну кучу, то на СЧЕТЕ будет либо дебетовое, либо кредитовое сальдо.
По определению синтетического учета.
Если вы имеете в виду развернутое сальдо, а-ля 1С, то это отдельная тема...
Но пожалуйста, сначала расскажите КАК именно вы собираетесь считать развернутое сальдо по 71 счету? По подотчетникам? А почему только по ним? У одного подотчетника может быть несколько авансовых отчетов. По одному аванс, по другому перерасход. Будет ли по подотчетнику И дебетовое, И кредитовое сальдо? Почему?
Есть требование в БУ - данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и остаткам по счетам синтетического учета. В случае с подотчетниками это равенство нарушается - в аналитическом учете (сумма по подотчетникам) сальдо есть, в синтетическом - нет или они не равны.
Соответственно "синтетическое" сальдо должно рассчитываться как сумма аналитических (по финансовым аналитикам и аналитикам модуля). Но поскольку аналитический учет в Аксапте построен таким образом, что по дебету одного счета может быть одна аналитика, а по кредиту - другая (а берется она из операции), то и достичь такого расчета в существующем функционале наверное сложно. Но можно сделать расчет в разрезе контрагентов и договоров (сопоставление кстати тоже сделано именно в таком разрезе).