Клиенты: письма-напоминания

[Arahnid]

Вот внедрили Аксапту, а теперь решили начать наконец пользоваться. Обмолвилась случайно, что такое есть и мне сказали разобраться как работает стандартный функционал.
Вопросы:
1. Справочник "Условия оплаты". "Нетто" - через 10 дней после выписки счета должна быть оплата. Вопрос - что значит выписка счета: физически сделали документ "Счет на оплату" или оформили "Заказ" ничего не проводя?
2. Справочник "Графики оплаты".
2.1. "Всего" - оплате подлежит общая сумма, неоплаченная по накладной. Как определяется сумма неоплаченная по накладной? Какую дату он поставит в качестве даты платежа в Заказе в поле "Оплатить до"?
2.2. Как определяется в какой валюте вводить суммы в поля "Минимум", "Сумма в валюте"?
2.3. Фиксированное количество - указываем количество платежей, например, 3. Мне надо, чтобы оплаты шли каждые 10 календарных дней, а получается задать можно только общее количество дней с учетом праздников, выходных.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от Arahnid

Вот внедрили Аксапту, а теперь решили начать наконец пользоваться. Обмолвилась случайно, что такое есть и мне сказали разобраться как работает стандартный функционал.
Вопросы:
1. Справочник "Условия оплаты". "Нетто" - через 10 дней после выписки счета должна быть оплата. Вопрос - что значит выписка счета: физически сделали документ "Счет на оплату" или оформили "Заказ" ничего не проводя?

В таких случаях смотрите английские термины.
Здесь имеется в виду invoice. т.е. выписка накладной.
Это старая бага перевода, которую никак не могу обосновать переперевести.
Подобное есть еще и в модуле проекты.

Цитата:

Сообщение от Arahnid

2. Справочник "Графики оплаты".
2.1. "Всего" - оплате подлежит общая сумма, неоплаченная по накладной. Как определяется сумма неоплаченная по накладной? Какую дату он поставит в качестве даты платежа в Заказе в поле "Оплатить до"?

Сумма определяется по открытым проводкам.
Т.е. все несопоставленные проводки по накладной считаются неоплаченными даже в том случае, если где-то рядом есть несопоставленная оплата.

Дату, вычисленную на основании условия оплаты + график платежей (либо введенную руками, если в поле "Оплатить до" дату ввели руками)

Цитата:

Сообщение от Arahnid

2.2. Как определяется в какой валюте вводить суммы в поля "Минимум", "Сумма в валюте"?

В валюте клиента, насколько я помню (это надо проверить)

Цитата:

Сообщение от Arahnid

2.3. Фиксированное количество - указываем количество платежей, например, 3. Мне надо, чтобы оплаты шли каждые 10 календарных дней, а получается задать можно только общее количество дней с учетом праздников, выходных.

Используйте вручную создаваемый график в качестве шаблона.

[Arahnid]

3. Справочник "Условия оплаты". Я ставлю 7 дней - он их отсчитывает в зависимости от "Платежные дни" или всегда календарные?
4. Справочник "Условия оплаты". Что значит - оплата по факту в момент поставки товара? Что значит момент поставки - дата поставки в заказе?

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от Arahnid

3. Справочник "Условия оплаты". Я ставлю 7 дней - он их отсчитывает в зависимости от "Платежные дни" или всегда календарные?

календарные.

Цитата:

Сообщение от Arahnid

4. Справочник "Условия оплаты". Что значит - оплата по факту в момент поставки товара? Что значит момент поставки - дата поставки в заказе?

Наложенным платежом.
Это значит, что дата оплаты всегда будет совпадать с датой поставки.

Этот способ оплаты должен выбираться, если доставка идет курьером (или службой доставки) и оплата происходит сразу в момент получения товара.

[Михаил Андреев]

3. Если мне не изменяет память, календарные, но сдвигает на ближайший платёжный.
4. По факту - это оплата и закрытие накладной в момент разноски. Обычно бывает в рознице или при покупке товара через подотчётника. В российском Тренинге по Финансам 3.0 есть даже упражнение на эту тему.

[Arahnid]

3. Мда... Тогда проверю.
5. Справочник "Писем-напоминаний".
5.1. Какую роль с точки зрения программы играет Код письма-напоминания: только для фильтра в момент периодической операции? Что значит Все и Коллекция?
5.2. Правильно ли я поняла, что в момент периодической операции мы указываем код писем-напоминаний и он смотрит какое из них подходит. Но с таким же успехом под это могут подойти несколько писем - напоминаний: одно с просрочкой платежа на 1 день, второе на 2 дня. Отследит ли он, что я уже создала письмо-напоминание с отсрочкой 2 дня и что не надо создавать с отсрочкой 1 день (ну не захотели мы создавать письмо-напоминание с просрочкой 1 день, хотя оно и должно было быть создано).

[Михаил Андреев]

Цитата:

Сообщение от Arahnid

5.1. Какую роль с точки зрения программы играет Код письма-напоминания: только для фильтра в момент периодической операции? Что значит Все и Коллекция?

"Все" в настройках я не использовал. А вот "Колллекция" просто означает, что клиент выиграл призовую игру и с его задолженностью будут разбираться спортивно слаженные молодые люди в строгих костюмах. По поведению системы все настройки от 1 до Коллекции одинаковы, насколько я помню.

Цитата:

Сообщение от Arahnid

5.2. Правильно ли я поняла, что в момент периодической операции мы указываем код писем-напоминаний и он смотрит какое из них подходит. Но с таким же успехом под это могут подойти несколько писем - напоминаний: одно с просрочкой платежа на 1 день, второе на 2 дня. Отследит ли он, что я уже создала письмо-напоминание с отсрочкой 2 дня и что не надо создавать с отсрочкой 1 день (ну не захотели мы создавать письмо-напоминание с просрочкой 1 день, хотя оно и должно было быть создано).

Отследит. Письма идут строго подряд. Нельзя распечатать второе без первого.

[Arahnid]

6. Справочник "Письма-напоминания". Еслия правильно понимаю, то я обязана указать в профилях разноски серию писем напоминаний, в противном случае он не сможет определить счет для корреспонденции суммы штрафа (типа задает 62).
Получается, если у нас есть клиенты, для которых не надо отслеживать задолженность, то необходимо сделать:
1. либо новый профиль разноски
2. либо настраивать на них новую группу и делать для группы клиентов проводки
А можно это обойти, не настраивая Условия оплаты для накладных?

7. Справочник "Проценты". Как он определяет дату просрочки нашей поставки? (От поля дата поставки в шапке, строке или еще как?)

8. Когда я задаю в договоре условие оплаты нужно ли выбирать график платежей, платежный день.
9. При создании заказа автоматически устанавливается дата "Оплатить до" и он не дает сохранить шапку заказа, если в договоре указать график платежей. Вопрос - это нормально, что реквизит "Оплатить до" устанавливается текущая дата автоматически или я что-то неправильнонастроила?

[Arahnid]

10. Создан график и условия оплаты. В Условии оплаты стоит периодичность - Дни = 1, Способ оплаты = Нетто, Месяцы = 0. В справочнике Графики оплаты стоит Задано, Оалата за = День, в строках указано количество 1 и процент 45, 7 и процент 55.
Делаю Заказ.
Смотрю график по нему. С числом в дате все хорошо, но почему он сдвигает число на 1 месяц понять не могу.
Конкретно. Дата поставкив заказе 10.05.07. В графике получилось 11.06.07 (10 число + 1 сдвиг из условий оплаты + 0 из графика оплаты, т.к. график оплаты прибавляет, учитывая текущий день) и 17.06.07 (11 число + 6 графика платежей). Но откуда взялся июнь я так и не поняла.

[Ellga]

Цитата:

Сообщение от Arahnid

10. Дата поставки в заказе 10.05.07.

У нас при рассчете плановых дат оплат берется максимум между указанными в заказе датами и текущей датой. Не знаю точно, стандартный ли это функционал. Возможно у вас тоже берется текущая дата.

[Arahnid]

11. Что такое тип письма - "Резерв"?
12. Что такое в обработке создания писем напоминаний - "Условие оплаты", "Проценты".
13. Формируется ли счет-фактура по сборам при выделении НДС. НДС всегда формируется сверху , но как получить сч/ф.
Может кто ответит на вопросы 6-9?

ТОВАРИЩИ, пж, посмотрите , если не лень, что я понаписала о письмах и откорректируйте, если я где-то ошиблась, или дополните. Заранее спасибо

[mazzy]

круть!
не хватает главного - описания на простом человеческом языке зачем нужны эти письма напоминания и в каких случаях их лучше использовать.

Перенес в полезное.

дополнять удобнее в виде вики. Пожалуйста, создайте статью здесь http://erpkb.com/

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от Arahnid

11. Что такое тип письма - "Резерв"?
12. Что такое в обработке создания писем напоминаний - "Условие оплаты", "Проценты".
13. Формируется ли счет-фактура по сборам при выделении НДС. НДС всегда формируется сверху , но как получить сч/ф.
Может кто ответит на вопросы 6-9?

ТОВАРИЩИ, пж, посмотрите , если не лень, что я понаписала о письмах и откорректируйте, если я где-то ошиблась, или дополните. Заранее спасибо

СФ - никак. Рука локализатора не дошла до этого функционала.
А вообще, вам уже пора учиться читать код и пользоваться перекрестными ссылками.
http://axapta.mazzy.ru/lib/xref/

Тогда не надо будет просить других разжевать.

Условия оплаты - галочка не поставлена: датой задолженности является дата накладной
Условия оплаты - галочка поставлена: датой задолженности является дата, отсчитанная от даты накладной согласно условиям оплаты

Процент - галочка проставлена: надо ли генерировать напоминания об просроченной оплате штрафов и процентов.

[Arahnid]

По совету Маззи добавила цель писем - напоминаний. Тем не менее, кто рабоатет с этим механизмом, пж, ответьте на вопросы.