Кредит-нота заказа

[vazerdim]

Здравствуйте!
Столкнулся с одной проблемой. Есть Заказ на покупку, который разнесли несколько месяцев назад с очень большим количеством номенклатур. Дальше оприходованная номенклатура была растащена по складам и списана. На сегодняшний день выяснилось что Счет-Фактура не верная(неверная сумма, а количество правильное). Теперь от сторнировать Заказ уже не возможно так как нет этой уже номенклатуры. И от сторнировать все Переносы и Списания тоже не возможно так как это около 50 журналов. Теперь вопрос как быть, и как исправить Накладную и Счет-Фактуру, а также НДС который не верно посчитался?

[Zuek]

Цитата:

Сообщение от vazerdim

Здравствуйте!
Столкнулся с одной проблемой. Есть Заказ на покупку, который разнесли несколько месяцев назад с очень большим количеством номенклатур. Дальше оприходованная номенклатура была растащена по складам и списана. На сегодняшний день выяснилось что Счет-Фактура не верная(неверная сумма, а количество правильное). Теперь от сторнировать Заказ уже не возможно так как нет этой уже номенклатуры. И от сторнировать все Переносы и Списания тоже не возможно так как это около 50 журналов. Теперь вопрос как быть, и как исправить Накладную и Счет-Фактуру, а также НДС который не верно посчитался?

Создать правильный заказ на покупку и потом (только быстро!) отсторнировать неправильный. Т.е. поменять последовательность действий (сторнирование - правильный заказ). Минус - делать надо быстро или поздно вечером (иначе кто-то может этот приход зарезервировать и списать).

[vazerdim]

Если так сделать, то получится, что когда я буду проводить правильно. то получиться, что я приходовал два раза один и тот же товар.

[ikopyl]

Цитата:

Сообщение от vazerdim

Если так сделать, то получится, что когда я буду проводить правильно. то получиться, что я приходовал два раза один и тот же товар.

А иначе - никак

[Zuek]

Цитата:

Сообщение от vazerdim

Если так сделать, то получится, что когда я буду проводить правильно. то получиться, что я приходовал два раза один и тот же товар.

Да, и что? При закрытии склада система "закроет" себестоимость неправильного прихода на сторно (через маркировку), а правильный приход будет "переносится" на расходы в соответствии с настройками в складской модели.

[ikopyl]

Поставщик Вам выставил счет-фактуру на дельту или полностью заменил фактуру на правильную сумму?

Если на дельту, то можно сделать налоговую проводку в журнале ГК (счет по дебету - из настройки разноски налогового кода, входящий налог, если не ошибаюсь). После разноски журнала на строку регистрируете запись в книге покупок, при регистрации указываете корректируемую фактуру. Аналогично корректируете задолженность в корреспонденции с прочими доходами-расходами.

Если полностью заменил фактуру (выставил отрицательную на неверную сумму и положительную на верную), т.е. исправления проводятся в текущем периоде, то можно в текущем периоде скопировать тот старый заказ на покупку с неправильными суммами (с "минусом") и продублировать его же, но указав правильные суммы (с "плюсом"), разнести (сначала с "+", потом с "-"), при этом при разноске указать корректируемую накладную и фактуру, вручную смаркировать складские проводки по этим заказам, зарегистрировать счета-фактуры и там, и там.

Если полностью заменил фактуру и не выставил фактуру на исправления, т.е. корректируется прошлый период, то можно отменить закрытие складов, в прошлом периоде скопировать тот старый заказ на покупку с неправильными суммами (с "минусом") и продублировать его же, но указав правильные суммы (с "плюсом"), удалить старую неправильную счет-фактуру (предварительно отменив все книги покупок до корректируемого периода и отменив обработку неправильной фактуры), разнести (сначала с "+", потом с "-"), смаркировать неправильный положительный с неправильным отрицательным заказом (если делали через создание кредит-ноты, то смаркируется автоматом), разнести (сначала с "+", потом с "-"). На правильный зарегистрировать счет-фактуру.

Вроде всё...

[Packman]

Добрый день!

Подскажите, как найти выход из сложившейся ситуации.
Ситуация следующая: есть заказ и создана кредит-нота на этот заказ на 1 позицию, соответственно аксапта проставила inventTransId заказа в возврат, а возврата в заказ по этой строке и теперь не дает откорректировать заказ, ссылаясь на то, что номенклатура уже была возвращена, а заказ откорректировать надо.

[Raven Melancholic]

Цитата:

Сообщение от Packman

Ситуация следующая: есть заказ и создана кредит-нота на этот заказ на 1 позицию ... и теперь не дает откорректировать заказ, ссылаясь на то, что номенклатура уже была возвращена, а заказ откорректировать надо.

Судя по всему, у вас включена Польская функциональность. Именно в ней запрещается менять заказ после обработки кредит-ноты.
Если она вам не нужна, то просто выключите соответствующий ключ.
PS:хотя выставлять по отсторнированной строке другую накладную не очень красивой получится себестоимость. Лучше создайте новую строку в заказе.