Платеж подотчетнику через банковский счет

[Flomik]

DAX 2009

Здравствуйте!

Наверняка кто-то сталкивался с отражением операций, связанных с выплатой денежных сумм подотчетным лицам через банк (например, командировочные).

Поделитесь, плз, идеями как отразить опирацию выплаты суммы подотчетнику через банк (с учетом формирования платежного поручения).

P.S. Я пока вижу решение только следующее решение (по аналогии с 1С): Дублировать подотчетное лицо в справочнике Поставщики, регистрировать платеж на поставщика, а затем делать перенос сальдо с Поставщика на Подотчетное лицо. Только в 1С при операции сразу можно указать то подотчетное лицо, на котором необходимо зарегистрировать сальдо.

[EVGL]

Разве в русской версии нельзя сделать проводку Д Подотчетник - К Банк?

[Михаил Андреев]

Цитата:

Сообщение от EVGL

Разве в русской версии нельзя сделать проводку Д Подотчетник - К Банк?

Можно. Но только через "общий журнал" ГК, а там платёжное поручение не сформируется.

ИМХО, если это принципиально, сделать свой журнал ГК, допилив штатный.

[Flomik]

Я вижу решение следующее:
В журнале платежа создать поле, в котором указывать контрагент, на которого должно переноситься сальдо.

[Flomik]

Сделал так (может кому пригодится).

1. Создан функционал копирования Сотрудника (справочник - Сотрудники) в Поставщика (справочник - Поставщики)
2. Безнальные платежи по сотрудникам регистрируюстя на Поставщиках (т.е. через Журнал платежей в модуле Расчеты с поставщиками, а иначе невозможно использовать стандартный функционал создания платежей и интеграции с Клиент-банками)
3. Создана обработка, которая переносит проводки с Поставщика на Сотрудника

В дополнение выкладываю ТЗ и обработку переноса сальдо

[mnt_dx]

Цитата:

Сообщение от Flomik

Сделал так (может кому пригодится).

1. Создан функционал копирования Сотрудника (справочник - Сотрудники) в Поставщика (справочник - Поставщики)
2. Безнальные платежи по сотрудникам регистрируюстя на Поставщиках (т.е. через Журнал платежей в модуле Расчеты с поставщиками, а иначе невозможно использовать стандартный функционал создания платежей и интеграции с Клиент-банками)
3. Создана обработка, которая переносит проводки с Поставщика на Сотрудника

В дополнение выкладываю ТЗ и обработку переноса сальдо

Дт 60 банк, аналитика контрагент=Подотчетник, банковский счет карты подотчетника Кт 51

Дт Подотчетник Кт 60 банк.
Не?

[Rezervforall]

Почему то многие забывают о первичке, которая и является основанием для формирования сальдо на подотчетнике. А первичкой в этой ситуации является чек из банкомата о снятии с банковской карты (как я понимаю) наличных средств подотчетным лицом.
В этом случае корректно использовать 57 счет - деньги в пути. И закрывать сальдо по банку получателю платежа используя именно этот профиль. В случае, когда подотчетное лицо (по каким либо причинам - банкомат сломался, карту потерял) наличные деньги не получило, реализация мгновенной переброски сальдо на лицо будет выглядеть несколько преждевременным. Более того, использование например зарплатных карт для перечисления иных (в данном случае командировочных) сумм, если это не оговорено договором с банком на обслуживание карт - является нарушением.
Это так, справка из практики.