Курсовая разница при сопоставлениях по предоплате.

[KingPeas]

Добрый день.
Ситуация такая. Есть договор с клиентом по которому он нам оплачивает предварительно в рублях, а отгрузка делается по документам в долларах по курсу на дату оплаты.Например клиент оплатил 30000 (1000$ по 30.00), мы ему отгружаем эквивалентную сумму в долларах по накладной 1000$ (по курсу 30.00 что равнозначно 30000). Вроде все хорошо. Но иногда возникает при сопоставлениях курсовая разница из за того, что день оплаты, и день когда деньги от клиента поступают в банк разделены периодом в течении которого может измениться курс. Допусти оплатил он 27.05, а по банковской выписке они приходят 30.05 а курс уже 29.88. И в итоге получается что укажи мы в документах что отгружаем по курсу 30 будет курсовая разница. Если отгружаем по 29.88 будет задолженность перед клиентом.
Подскажите пожалуйста, можно каким то способом от этого избавиться?

[d&m]

Если цель "не получить курсовую разницу", то на выбор вижу два варианта:
1. в шапке заказа до разноски заполняем "Фиксированный курс" - накладная будет по этому курсу
2. при сопоставлении указываем кросс-курс

+ относительно недавно был сделан функционал "Авансовых разниц" (включается LedgerParameters.AdvanceAdjustment_W). Суть - курс накладной будет по курсу аванса.

[KingPeas]

Цитата:

Сообщение от d&m

Если цель "не получить курсовую разницу", то на выбор вижу два варианта:
1. в шапке заказа до разноски заполняем "Фиксированный курс" - накладная будет по этому курсу

Так и делаем, указываем фиксированный курс

Цитата:

Сообщение от d&m

2. при сопоставлении указываем кросс-курс

Используем DAX4 SP2 не нашел где кросс курс указывается.

[d&m]

Цитата:

Сообщение от KingPeas

Используем DAX4 SP2 не нашел где кросс курс указывается.

на форме сопоставления проводок:
1. одну из проводок помечаем как оплату (там кнопка специальная)
2. для другой проводки заполняем кросс-курс - поле в гриде в конце где-то

[KingPeas]

Цитата:

Сообщение от d&m

на форме сопоставления проводок:
1. одну из проводок помечаем как оплату (там кнопка специальная)
2. для другой проводки заполняем кросс-курс - поле в гриде в конце где-то

Поле нашел, но оно недоступно для редактирования почему то и в оплате и в накладной.

[d&m]

у вас уже обе проводки разнесены? - если да, то нужно сначала одну проводку "пометить как оплату" - тогда кросс-курс станет доступным для редактирования.

[mazzy]

первый вопрос - а какая версия и какой сервис-пак.

Цитата:

Сообщение от KingPeas

...отгрузка делается по документам в долларах по курсу на дату оплаты....

в последних сервис-паках ax4 и ax2009 (про ax3.0 - не помню)
есть четкое различие в поведении при сопоставлении ДО отгрузки и сопоставлении ПОСЛЕ отгрузки.

другими словами:
если вы сопоставляете заказ на продажу с платежом-предоплатой ДО разноски накладной, то аксапта делает много чего (в том числе и дополнительную переоценку). В результате общая сумма по накладной будет по курсу на дату оплаты.

если же вы сопоставляете уже разнесенную накладную с платежом, то будет вычислена обычная реализованная курсовая разница по тем принципам, которые указаны в форме сопоставления.

[d&m]

Цитата:

Сообщение от mazzy

другими словами:
если вы сопоставляете заказ на продажу с платежом-предоплатой ДО разноски накладной, то аксапта делает много чего (в том числе и дополнительную переоценку). В результате общая сумма по накладной будет по курсу на дату оплаты.

о каких "дополинтельных переоценках" речь? как раз про Авансовые разницы?

Цитата:

Сообщение от mazzy

если же вы сопоставляете уже разнесенную накладную с платежом, то будет вычислена обычная реализованная курсовая разница по тем принципам, которые указаны в форме сопоставления.

опять же - если мы говорим про включенные "Авансовые разницы", то никаких курсовых разниц при сопоставлении накладной и аванса не будет.

Даже если мы разносим накладную и при этом ни про какие авансы еще не знаем, а потом отдельным действим после разноски вручную сопоставляем накладную и оплату, то сформируется проводка по авансовой разнице (!!! курсовой разницы не будет!!!). При этом если печатать такую накладную в первичной валюте до и после сопоставления - то суммы в первичной валюте там будут разные.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от d&m

о каких "дополинтельных переоценках" речь? как раз про Авансовые разницы?

ага.

Цитата:

Сообщение от d&m

опять же - если мы говорим про включенные "Авансовые разницы", то никаких курсовых разниц при сопоставлении накладной и аванса не будет.

с точки зрения бухов - вы правы.
с точки зрения аксапты - для вычисления "авансовых разниц" аксапта вызовет алгоритм, который рассчитывает курсовую разницу. просто этот алгоритм поставит признак "авансовая разница", а не "курсовая разница".

главное:
будет не одна проводка по накладной на общую сумму, а несколько - по накладной плюс разницы для каждого сопоставления. при печати накладной и при создании СФ все суммируется в одну сумму.

Цитата:

Сообщение от d&m

Даже если мы разносим накладную и при этом ни про какие авансы еще не знаем, а потом отдельным действим после разноски вручную сопоставляем накладную и оплату, то сформируется проводка по авансовой разнице (!!! курсовой разницы не будет!!!).

У меня другие воспоминания.
Различие, насколько я помню, проявляется в зависимости от момента сопоставления: сопоставление до разноски - делается авансовая, сопоставление после разноски - делается курсовая.

Но проверять сейчас нет ни сил, ни времени.

Цитата:

Сообщение от d&m

При этом если печатать такую накладную в первичной валюте до и после сопоставления - то суммы в первичной валюте там будут разные.

дык, и проводки будут разные. с разными типами проводок.

[d&m]

Цитата:

Сообщение от mazzy

У меня другие воспоминания.
Различие, насколько я помню, проявляется в зависимости от момента сопоставления: сопоставление до разноски - делается авансовая, сопоставление после разноски - делается курсовая.

1. согласно закону - никаких курсовых по авансам ) и не важно, когда аванс сопоставляется с накладной - до или после разноски накладной.
2. курсовая разница не меняет печатную форму накладной в первичной валюте. не важно когда аванс сопоставляется с накладной - сумма накладной в первичной валюте должна быть по курсу на дату аванса - это обеспечивается как раз проводками по авансовой разнице.
итого: авансовая разница будет независимо от того, сопоставляем до разноски накладной или после

[dalyet]

Цитата:

Сообщение от d&m

1. согласно закону - никаких курсовых по авансам ) и не важно, когда аванс сопоставляется с накладной - до или после разноски накладной.
2. курсовая разница не меняет печатную форму накладной в первичной валюте. не важно когда аванс сопоставляется с накладной - сумма накладной в первичной валюте должна быть по курсу на дату аванса - это обеспечивается как раз проводками по авансовой разнице.
итого: авансовая разница будет независимо от того, сопоставляем до разноски накладной или после

Всем привет!
У кого-то работают авансовые по импорту услуг (в системе - номенклатура типа услуга)?
Вижу прям сейчас такие спец. эффекты -
1) делаю оплату/ накладную
2) сопоставляю
3) возникает проводка по авансовой - меняет аналитику в запасах, поставщике... но по ГК не проводится.

При этом используется эта номенклатура в рамках русской ф-сти дооценки привязана к коду НР и оттуда берет счет ГК в накладную

Пока не трассировали... может кто-то сталкивался - прокомментирует ? -)
заранее спасибо

[KingPeas]

пометил предоплату как оплату в сопоставлениях и для обеих строк установил кросс-курс одинаковый который был по договору. В итоге при сопоставлении никаких лишних курсовых разниц не было создано