Планирование денежных средств

[Art_Tanis]

Добрый день!
Поступил запрос на написание отчета по планированию денежных средств.
Вроде бы все просто, но вызывает сомнение применимость. Ведь к примеру в середине года он скажем еще будет норм( дни отсрочек платежа не более 90 дней) но на стыке лет уже будет не слишком читаемый.
Посоветуйте как вы планируете денежные средства? Через какой инструмент?CashFlowPlan2.xlsx

[Art_Tanis]

Вот возник вопрос.
Смотрите я пишу вот это и получаю не сопоставленные проводки по клиенту и по поставщику.

qbds = query.addDataSource(tablenum(CustTrans));
    qbds.addRange(fieldnum(VendTrans, TransDate)).value(strfmt('((%1 <= %2))', fieldstr(CustTrans, TransDate), date2StrXpp(systemDateGet())));
    qbds.addRange(fieldnum(VendTrans, Closed)).value(strfmt('((%1 == %2) || (%1 > %3))', fieldstr(CustTrans, Closed),date2StrXpp(DateNULL()), date2StrXpp(systemDateGet())));



    qbds = query.addDataSource(tablenum(VendTrans));
    qbds.addRange(fieldnum(VendTrans, TransDate)).value(strfmt('((%1 <= %2))', fieldstr(VendTrans, TransDate), date2StrXpp(systemDateGet())));
    qbds.addRange(fieldnum(VendTrans, Closed)).value(strfmt('((%1 == %2) || (%1 > %3))', fieldstr(VendTrans, Closed),date2StrXpp(DateNULL()), date2StrXpp(systemDateGet())));

Но дальше мне надо получить сумму по каждом клиенту по каждой неделе года.Подскажите как это лучше сделать?

[Art_Tanis]

Итог следующий.
Сводная таблица по платежам за выбранный период - в фильтре DueDate
XPO прилагаю__0160_HTC_DryRuCashPlaningReport.rar

[Vals]

Всё уже придумано до вас: читайте финансы 1 и 2, Смотрите стандартные финансовые отчёты (на них делается такой отчёт),
Настройки прогноз движения денежных средств и т.д.

www.youtube.com/amandorg

По отсрочкам платежей: Отчёт по датам к оплате, Письма-напоминания

https://technet.microsoft.com/en-us/.../gg230959.aspx

https://vsdynamicsfinance.wordpress.com/tag/cash-flow/