Импортированная выписка Dax2009 SP5

[Aquarius]

Добрый день,
Акс 2009. Sp 5.
Подскажите пожалуйста по вопросу использования функционала импортированной выписки.

При загрузке платежей (которые не были ранее созданы в Аксапте вручную через журналы платежей) в форму импортированной выписки (через функцию импорт платежей из файла клиент банка) и последующей разноске создаются общие журналы с типом ежедневные операции.
Название журнала указывается в параметрах модуля Банк. В этой форме в поле Там предлагается в поле Журнал платежей Группы Клиент-Банк выбрать журнал с типом ежедневно( в выпадающем списке нет журналов типа платеж поставщику ,платеж клиента).
В Аксапте у нас есть журналы с типом платежи поставщику, платежи клиента.Мы можем создать платеж поставщику в журнале платежи поставщику, платеж возврат денег клиенту в журнале платежи клиента. Через функционал экспорта платежей,настройки формата электронного обмена выгрузить во внешний файл эти платежи и загрузить в программу клиент банка.
Затем на следующий день загрузить в импортированную выписку файл банковской выписки из клиент банка.
Загруженные в Аксапту подтвержденные исходящие платежи сопоставляются с журналами платежей поставщиков, клиентов, и разноска банковской выписки обеспечивает разноску этих журналов.
А вот те входящие банковские платежи клиентов а также платежи поставщикам, по которым не были созданы ранее в Аксапте журналы платежей, при разноске из банковской выписки порождают разнесенные общие журналы с типом ежедневно.

Удобно ли бухгалтерам пользоваться таким функционалом?

Или программисты обычно делают доработку,что бы при при разноске платежей клиентов в импортированной выписке- создавались и разносились журналы платежей клиентов, а не общие журналы,при разноске платежей поставщиков в импортированной выписке (по которым в Акс не были ранее созданы журналы платежей)- создавались и разносились журналы платежей поставщикам, а не общие журналы. При этом должна быть возможность указать названия журналов платежей,используемых при разноске банковской выписки, в параметрах модуля Банк.

[d&m]

шрифт у вас, конечно, клёвый =)
по делу - вполне обходились общим журналом ГК.
Как по мне, там куча других косяков в обработке импорт выписки, которые нужно исправлять в более приоритетном порядке, чем удобство с типами журнала.
один из быстрых примеров: у вас есть Журнал платежей поставщику с 10 платежами. По этому журналу банк подтвердил 8 плажей из 10. Грузим выписку с 8 платежками - система разносит весь Журнал платежей, т.е. все 10 платежей (хотя по банку проведены только 8).

[Aquarius]

Цитата:

Сообщение от d&m

у вас есть Журнал платежей поставщику с 10 платежами. По этому журналу банк подтвердил 8 платежей из 10. Грузим выписку с 8 платежками - система разносит весь Журнал платежей, т.е. все 10 платежей (хотя по банку проведены только 8).

Вы прямо читаете мои мысли) я когда задавала свой вопрос, как раз подумала вот о такой ситуации,как вы описали, и решила что нужно проверить как сработает эта ситуация в АКс.
Еще заметила, что Акс не разносит журнал платежей из импортированной выписки, в котором несколько платежей разных контрагентов , и один из контрагентов заблокирован на все.
По идее и в первом и втором случае должны разноситься строки журналов, по которым все ок, а остальные должны переносится в новые журналы с статусом открыто. типа как функционал общего журнала "разноска и перенос".

[d&m]

Цитата:

Сообщение от Aquarius

..Еще заметила, что Акс не разносит журнал платежей из импортированной выписки, в котором несколько платежей разных контрагентов , и один из контрагентов заблокирован на все.

таки да, ведь система втупую разносит весь журнал со стандартными проверками =)

Цитата:

Сообщение от Aquarius

..
По идее и в первом и втором случае должны разноситься строки журналов, по которым все ок, а остальные должны переносится в новые журналы с статусом открыто. типа как функционал общего журнала "разноска и перенос".

да, мы именно в этом ключе и модифицировали систему, только помните, что "Разноска и перенос" только ошибки в новый журнал несёт, а нам нужно исходный журнал разделить на 2 - с разнесенными строками (согласно выписке) и не разнесенными строками (их нет в выписке, не важно с ошибками они или нет).

[mnt_dx]

Желательно делать один журнал платежей по одному банковскому счету в день - тогда бухгалтеру проще свериться с печатной выпиской из банка.

[d&m]

Цитата:

Сообщение от mnt_dx

Желательно делать один журнал платежей по одному банковскому счету в день.

мне кажется, такой вариант сложно реализуемым, т.к. мы обречены как минимум на 2 журнала:
1. Журнал платежей поставщику - для инициируемых в Аксапте и выгружаемых в клиент банк платежах. Тут будет сложно использовать Общий журнал, т.к. в нем нет функционала "Предложение на оплату" и не поддерживается РУ-функционал по выгрузке в Банк (проще говоря, если хочешь платежку в банк отправить, то обязан использован Журнал платежей поставщику)
2. Общий журнал ГК для всех остальных платежей.

Цитата:

Сообщение от mnt_dx

тогда бухгалтеру проще свериться с печатной выпиской из банка. .

для этого:
1. итоги в шапке формы Импортированная выписка
2. банковская выверка
3. ОСВ - либо стандартная по ГК (тогда нужно для каждого банк счета отдельный счет ГК создать), либо самописная по BankTrans-ам
4. стандартные отчеты/запросы в модуле Банк

[mnt_dx]

ОСВ не покажет сумму журнала ДО разноски.
На сколько помню, форма выписки показывает числа из файла выписки, а не суммы по строкам журналов.

[d&m]

Цитата:

Сообщение от mnt_dx

ОСВ не покажет сумму журнала ДО разноски.
.

по моему мнению, нужно смотреть:
1. сумма на начало дня
2. приход/расход за день
3. остаток на конец дня
Это ОСВ отлично показывает.

Цитата:

Сообщение от mnt_dx

На сколько помню, форма выписки показывает числа из файла выписки, а не суммы по строкам журналов.

Да - в импортированной выписке итоги из файла. После исправления косяков разноски выписки в стандартной версии (один из примеров выше - про разноску всего журнала, вместо разноски только подтвержденных банком платежей) - итоги из выписки бьются с проводками по банкам. В любом случае, для проверки фактических сальдо по банку нужно именно ОСВ или иной запрос/отчет, работающий по проводкам (а не журналам и прочим вторичным источникам)

[mnt_dx]

Отчет по журналу нужен, чтобы посмотреть операции ДО разноски, когда еще есть возможность их исправить.

[johny77]

У нас реализованы следующие доработки.
1. При создании платежных поручений экспортируется банковская выписка (галка).
2. Для каждого банковского счета можно настроить свой журнал платежей для клиентов и поставщиков (клиентский платеж, выплаты поставщику) на форме формата обмена для расчетного счета.
3. Переписали разноску банковской выписки (по банковскому счету и дате).
4. Дорабатывали распознавание импортируемой выписки.

Казначеи работают с 10.2014, обрабатывают выписки по банкам: ЮниКредит, Газпром Банк, КБШ (королевский банк Шотландии), Альфа-Банк.

[Aquarius]

Цитата:

Сообщение от johny77

У нас реализованы следующие доработки.

2. Для каждого банковского счета можно настроить свой журнал платежей для клиентов и поставщиков (клиентский платеж, выплаты поставщику) на форме формата обмена для расчетного счета.

т.е. при разноске платежей банковской выписки в форме импортированная выписка у вас :
-исходящие платежи поставщиков попадают в журналы платежей поставщиков ( независимо от того был создан или не был создан исходящий платеж в акс), а не в общие журналы как в стандартном функционале?
-входящие платежи клиентов попадают в журналы платежей клиентов , а не в общие журналы как в стандартном функционале?
-каждый платеж помещался в отдельный журнал?