D365FO Вопросы по "Закрытию на конец года"

[rDenis2]

Добрый день,

Есть два основных вопроса по "Закрытию на конец года" (Year end close):

1. Как правильно настроить "Закрытие на конец года" по классам средств (Fund class) и как используются и чем отличаются эти классы средств?

-У счетов ГК Тип закрытия Действующий или Номинальный (Real/Nominal):

-В параметрах ГК включено Использовать определения разносок (Use posting definitions), и оба параметра Использовать аналитику "Фонд" (Use fund dimension):

-Определения разносок (Posting definitions) настроены так, одно определние для каждого класса средств и одно для транзакций без средств:

-Определения разноски проводок (Transaction posting definitions) настроены так:

-Параметры "Закрытие на конец года":

-В процессе закрытия года кажется, что конечный результат определяется на основе балансовых счетов (balance accounts), а не на основе счетов прибылей и убытков (Profit and Loss accounts). Результат правильный, но созданные транзакции странные.
Обе транзакции поступают с балансового счета, поскольку на счетах прибылей и убытков есть только одна проводка на общую сумму 1239,67, поэтому эта сумма сбивает с толку: будет ли правильный баланс счетов прибылей и убытков, если эти значения (общая сумма балансового счета и общая сумма на счетах прибылей и убытков ) не совпадет? :


2.Еще один вопрос по пересылки баланса с одной аналитики (dimension) на другую

-Описание процесса "Закрытие на конец года" говорит что процесс может перенести баланс с комплекта аналитик A в обновленный комплект аналитик A, где добавлена и/или изменена одна из финансовых аналитик.

Определние разноски, где указывается - заменить или добавить значение Network services в финансовую аналитику Service line для счета 110130:


-Определения разноски проводок (Transaction posting definitions) настроены так:

-После запуска процесса "Закрытие на конец года", появляются две строки с общим начальным остатком 0. Одна содержит исходные аналитики, а вторая добавляет дополнительную аналитику.

-Закрывающие значения


как правильно настроить пересылку баланса с одной аналитики на другую?

Спасибо

[EVGL]

Извините, нереально сложный вопрос. Я еще ни разу не встречал клиента, который на практике Public sector использует, увы.