Заключительная ведомость

[petr]

Готовимся к первому закрытию финансового года в Axapta и очень хотелось бы узнать:

Что такое Заключительная ведомость и с чем ее едят?

[glibs]

Заключительная ведомость позволяет переносить сальдо с одних счетов на другие.

Применяется в западной практике ведения бухгалтерского учета.

Может применяться и у нас для закрытия счетов затрат (например 25-й, 26-й, 44-й, 90-е)... но заполнять ее в штатном режиме можно только вручную.

Ключевое преиммущество ведомости. Можно разносить операции в закрывающем периоде. Если закрытие делать в закрывающем периоде, то потом очень удобно снимать управленческие финансовые отчеты с помощью функциональности фискальных отчетов.

Основной недостаток ведомости. Нельзя изменять финансовую аналитику при переброске сумм. Т.е., например, с одного счета с одной аналитикой списать и на другой с дркгой аналитикой поставить не получится, к сожалению. Последнее м.б. полезно для свертывания аналитик при закрытии счетов.

[petr]

Правильно ли я понимаю, что процедура закрытия фин.года состоит из следующих шагов:
1. Создание нового фин.года
2. Закрытие счетов затрат и прибылей и убытков через заключительную ведомость.
3. Выполнение процедуры "Перенос начальных сальдо", причем в методе переноса "Счета прибылей и убытков" установлено значение "Сброс", а в поле балансовые счета установлено значение "Закр. сальдо в Открыв."
4. Сброс номерных серий документов.

Надеюсь я ничего не забыл?

[glibs]

Забыли.

Вы можете открыть руководство пользователя по финансам (буржуйскую версию)? Файл называется AX-300-USG-001-v01.00-RURU.pdf. Лежит он у меня в дистрибутиве от 3.0 сп2 (думаю, что и у вас там же должен лежать). См. второй раздел.

[petr]

А.п.2 и п. 3 сформулирован верно?

[Alex_R2]

Еще могу книгу (бумажную) порекомендовать
ГААП курс лекций+практическое пособие (синяя с серым)
институт промышленного развития МЭкономики РФ
18 марта 1998 года 408 стр.
глава 4 называется запись корректирующих, закрывающих и обратных проводок

[glibs]

Цитата:

Сообщение от petr

А.п.2 и п. 3 сформулирован верно?

Да.

Цитата:

Сообщение от petr

интересует реализация процесса в системе

Пожалуйста, уточните или перефразируйте вопрос.

[petr]

Цитата:

Сообщение от glibs

Да.

Пожалуйста, уточните или перефразируйте вопрос.

Я имел ввиду реализацию процедуры закрытия финансового года в системе Аксапта. Мне необходимо разработать подробную инструкцию по шагам.

[kosenkov]

Еще несколько слов о Заключительной ведомости и закрытии периода:

1. Заключительную ведомость можно формировать много раз за финансовый год (единственное условие - разноска в заключительном периоде, но их можно сделать на каждый месяц). Но, действительно, счета и условия переноса придется всякий раз задавать вручную.
2. Операцию переноса сальдо - можно выполнять лишь последней датой финансового года. Но там-то как раз можно настроить правила переноса (в настройках счетов).
3. Мое резюме: если нужно "чаще, чем раз в финансовый год (который в Аксапта может быть произвольным )" закрывать внебалансовые счета на финрезультат, и неохота каждый раз делать это ручками (в общем журнале или настраивать правила переноса Заключительной ведомости) - то это модификация.

[glibs]

Цитата:

Сообщение от kosenkov

...
Операцию переноса сальдо - можно выполнять лишь последней датой финансового года. Но там-то как раз можно настроить правила переноса (в настройках счетов).
...

Раз уж речь зашла о переносе начальных сальдо, то здесь основным недостатком с т.з. "нашего" подхода к учету является то, что перенос нельзя делать каскадно. Например, 26 -> 20 -> 90 -> ... (как того требуют ПБУ).

Ну и для закрытия в "нашем" понимании он не совсем подходит, так как не делает полноценных проводок, не поддерживает корреспонденцию.

Хотя для управленческого учета, в целом, годится.

[glibs]

Цитата:

Сообщение от petr

...
Я имел ввиду реализацию процедуры закрытия финансового года в системе Аксапта. Мне необходимо разработать подробную инструкцию по шагам.
...

По этому поводу я уже все сказал, что хотел (во втором и четвертом посте, если считать с начала).

[pitersky]

Немного подниму тему
Возник вопрос ускорения вычисления текущего сальдо по счёту ГК. Подскажите, плз, штатные классы считают сальдо начиная с открывающего периодатекущего года (у нас период = году) или с начала времён? И как на это влияет Заключительная ведомость (по первому варианту - должна влиять)

[petr]

Книга это хорошо. Только интересует реализация процесса в системе

[Alex_R2]

Цитата:

Сообщение от petr

Книга это хорошо. Только интересует реализация процесса в системе

я по ней с успехом обучаю аксе , очень наглядно и понятно