Закрытие склада (не пересчет)

[Roman]

Вот закрыли год и возникает вопрос: закрывать ли склад?

Подскажите, плиз, что выполняет процедура Закрытия склада (не пересчет), и какова обязательность ее выполнения?
Процедура пересчета выполнялась ещемесячно с выверкой по ГК.

Терзают смутные сомнения, что закрытие - это пересчет + "установка метки", запрещяющей выполение операций <=дата закрытия.

Тогда опять вопрос: в пересчете есть возможность наложения фильтра (например, !Услуга и т.п.) В закрытии такого не нашел. Мож специфичное приложение?

[Peter Savintsev]

Цитата:

Сообщение от Roman

Терзают смутные сомнения, что закрытие - это пересчет + "установка метки", запрещяющей выполение операций <=дата закрытия.

Именно так и есть. Причем запрещается выполнение всех операций с любой номенклатурой (даже с типом услуга).

Цитата:

Сообщение от Roman

Тогда опять вопрос: в пересчете есть возможность наложения фильтра (например, !Услуга и т.п.) В закрытии такого не нашел. Мож специфичное приложение?

Так и должно быть. Как я уже сказал, закрытие склада, по сути, это запрет на операции со всей номенклатурой до указанной даты. Поэтому закрыть склад для определенных позиций не получится. Только для всех.

Склад закрывать, конечно, надо. Вот только ИМХО лучше это было сделать до операции закрытия финансового года.

[dimit]

Закрытие склада подразумевает в первую очередь пересчет расхода по одной из возможных моделей учета. Если, например у Вас используется метод средней себестоимости, то в конце отчетного периода (месяц) пересчитываются все расходы исходя из стоимости всех приходов (сделанных может и задним числом).
Что означает фильтр "услуга"?. Для услуг у нас складская модель настроена так, что себестоимость по ней вооюще не считается... поэтому закрытие по услугам приводит только к запрещению проводок по закрытому складу... вроде так...

[kosenkov]

Цитата:

Сообщение от dimit

Закрытие склада подразумевает в первую очередь пересчет расхода по одной из возможных моделей учета. Если, например у Вас используется метод средней себестоимости, то в конце отчетного периода (месяц) пересчитываются все расходы исходя из стоимости всех приходов (сделанных может и задним числом).
Что означает фильтр "услуга"?. Для услуг у нас складская модель настроена так, что себестоимость по ней вооюще не считается... поэтому закрытие по услугам приводит только к запрещению проводок по закрытому складу... вроде так...

А теперь внимание вопрос из первого поста автора: закрытие склада = пересчет + запрещение проводок. И все. Да?

[dimit]

Цитата:

Сообщение от kosenkov

А теперь внимание вопрос из первого поста автора: закрытие склада = пересчет + запрещение проводок. И все. Да?

А вопрос "Тогда опять вопрос: в пересчете есть возможность наложения фильтра (например, !Услуга и т.п.) В закрытии такого не нашел. Мож специфичное приложение?" вопросом считается?

[Roman]

Да, это вопрос. Поясню. Ровно год назад, когда запускали систему, в конце первого месяца запустил пересчет без фильтров. Почему-то стали пересчитываться услуги - это я определил по ошибки при создании проводок в ГК, когда не хватало информации в InventSettlement. Поскольку все надо делать быстро, думаю, как и у всех, нашел решение вопроса: накладывать фильтры !Услуга, !Основное средство. Естественно, с законным желанием разобраться потом. Но, это потом так и не наступило.
Мож у кого есть опыт работы со складом в течении нескольких лет без закрытия? Поделитесь плиз. Думается, что не закрыть склад - криминал не большой. Главное - пересчитать.

[ppson]

Цитата:

Сообщение от Roman

Думается, что не закрыть склад - криминал не большой. Главное - пересчитать.

читаем матчасть:
1) зачем придумали пересчет:
The recalculation function in Axapta performs a simulated inventory closing in order to obtain the best estimates on item costs and consumption as of a set date.
The functionality includes control of number of loops done and the minimum value adjusted when closing the inventory or performing a recalculation
...
It differs from an actual closing because recalculation:
• Does not close the inventory.
• Does not close inventory transactions.
• Can be run for a subset of items.
• Can be run for any date since the last inventory closing.
2) зачем необходимо закрытие:

The inventory should still be closed periodically as in previous versions. Periodic closings increase performance because closed transactions are not calculated over and over again unnecessarily. If the inventory is not closed regularly, system performance will decrease as time passes. Additionally, adjustments to item consumption are only finalized once inventory has been closed.

[SLAYPNIR]

Цитата:

Сообщение от kosenkov

А теперь внимание вопрос из первого поста автора: закрытие склада = пересчет + запрещение проводок. И все. Да?

Надеюсь, не поздно подключился.

Есть еще немаловажные особенности закрытия склада в отличие от пересчета:

1. При запуске пересчета (закрытия склада) приходы сопоставляются с расходами по выбранной модели и рассчитываются коррекции себестоимости. Результат этих расчетов хранится в таблице сопоставлений (InventSettlement).
В случае закрытия склада хранится "подробная история" расчета - какой расход с каким (какими) приходом сопоставлен. В случае пересчета - только итоговая сумма коррекции.
По опыту, у пользователей часто возникает вопрос - ПОЧЕМУ у меня в этой проводке именно такая себестоимость. В случае закрытия склада чаще всего объяснить это удается, в случае пересчета - чаще всего невозможно (при большом количестве проводок), поскольку непонятно, как получилась та или иная рассчитанная сумма коррекции.

2. Также не стоит забывать, что при работе пересчета (закрытия) обрабатываются все "открытые" проводки. Если пользоваться только пересчетами, не закрывая склад, количество обрабатываемых данных с каждым разом будет неуклонно возрастать и, как следствие, время работы процедуры тоже будет увеличиваться.

3. При закрытии склада после использования пересчетов, будущие (относительно даты закрытия) пересчеты необходимо отменять. Начиная с SP4 на это есть проверка, в предыдущих версиях - нет. В противном случае мгут возникнуть неприятные ошибки в расчете себестоимости. Лично я рекомендую при закрытии отменять ВСЕ пересчеты (и в закрываемом периоде) тоже. В целях возможности провести расследование (см. пункт 1).

Надеюсь, помог,
slaypnir

[glibs]

Цитата:

Сообщение от SLAYPNIR

...
Лично я рекомендую при закрытии отменять ВСЕ пересчеты
...

Полностью поддерживаю.

Roman, вы, конечно, далеко не первый и далеко не последний, но чем вызвано такое маниакальное стремление не закрывать склад?

[ATimTim]

2Glibs

Цитата:

2. Если используется складская модель Средневзвешенная или средневзвешенная на дату, дата последнего закрытия может рассматриваться как начальная дата периода, приходы из которого используются для расчета себестоимости. То есть, если склад не закрыт, а только пересчитан, то для себестоимость будет расчитана, как средняя стоимость всех приходов. И так каждый раз при каждом следующем пересчете.

Мой собственный опыт показывает, что алгоритм расчета средней взвешенной, средней взвешенной на дату не учитывает дату последнего закрытия склада. Будут(!) браться несопоставленные приходные проводки за весь период в том числе и из закрытого периода, т.к. в Аксапте реализован механизм сопоставления проводок прихода и расхода. И до тех пор, пока приходная проводка не перейдет в статус послностью сопоставленной она будет участвовать в расчете себестоимости.

Этот вопрос в том или ином виде обсуждался на форуме, к примеру
Не могу понять назначение поля InventTrans.OpenValue

Или можно поискать по слову "себестоимость"

[2A]

Цитата:

Сообщение от Roman

Вот закрыли год и возникает вопрос: закрывать ли склад?

Подскажите, плиз, что выполняет процедура Закрытия склада (не пересчет), и какова обязательность ее выполнения?
Процедура пересчета выполнялась ещемесячно с выверкой по ГК.

........?

На эту тему есть отдельный подробный документ от MS (называется что-то типа "Расчет себестоимости") охватывает все вопросы по этой теме (в т.ч. закрытие склада).
Объем - несколько десятком страниц.
Рекомендую.

[Roman]

Цитата:

Сообщение от 2A

На эту тему есть отдельный подробный документ от MS (называется что-то типа "Расчет себестоимости") охватывает все вопросы по этой теме (в т.ч. закрытие склада).
Объем - несколько десятком страниц.
Рекомендую.

Не подскажите, где его можно взять? Или поделитесь, плиз.

[2A]

Цитата:

Сообщение от Roman

Не подскажите, где его можно взять? Или поделитесь, плиз.

У партнера MBS.

Сейчас у меня под рукой нет.
Куда выслать ?

[Roman]

Цитата:

Сообщение от 2A

У партнера MBS.

Сейчас у меня под рукой нет.
Куда выслать ?

vondorn@mail.ru. Крайне признателен.

[Roman]

To ppson. Thanks a lot.

[2A]

Цитата:

Сообщение от Roman

vondorn@mail.ru. Крайне признателен.

Выслал.

catch up ...

[Recoilme]

Закрытие "тонизирует" бизнес. Осознание факта того что период будет закрыт и открыть его будет проблематично заставляет делать более тщательную выверку документов в закрываемом периоде. Подчищать хвосты в виде незавершенных документов. Выверять всё и т.п. Вобщем регламент + уверенность что данные не изменятся. Препятствия не закрывать, во всяком случае модуль логистики, мне неизвестны

[slava09]

Могу добавить, что ваше заключение работает не только для алгоритма расчета средней взвешенной, средней взвешенной на дату, но и для других моделей.
Посмотрите вот эту ветку:

http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=2414

[Maxim Gorbunov]

Цитата:

Сообщение от ATimTim

Просто в основном народ думает, что при закрытии склада по средней или средней взвешенной система расчитывает среднюю за закрываемый период, и как бы
1) Расчитывает среднюю или средне взвешенную себестоимость на дату закрытия склада
2) Закрывает (или сторнирует) проводки, на основании которых была расчитана себестоимость (проводки из п.1)
3) Вместо закрытых проводок (п.2.) приходует новую проводку датой закрытия склада с усредненной себестоимостью
4) Далее при расчете себестоимости берется именно себесестоиость из пункта 3
А реально ничего такого и не происходит.

Ну почему же. В принципе, если отбросить ритуальные танцы со сторнированием и перепроведением, то Аксапта примерно это и делает. Только надо учитывать, что цену надо смотреть не в проводке, а в открытом остатке.

Что делает Аксапта при закрытие по средневзешенной:
1) Рассчитывает вес каждой приходной проводки (количество в проводке / все количество). При этом, фактически, рассчитывается средняя стоимость на дату закрытия (она, очевидно, равна сумме цен приходных проводок с учетом веса проводки).
2) Для каждой расходной проводки рассчитывается стоимость расхода.
3) Для каждой приходной проводки рассчитывается сопоставленное количество: расход за период * вес проводки
4) Если несопоставленный остаток приходной проводки меньше минимального среднего количества, проводка закрывается и в дальнейших расчетах не участвует.

Сразу замечу, что я вышеописанное не является в чистом виде алгоритмом, который используется Аксаптой. Конечно, там есть еще множество деталей. Это всего лишь общее описание идеи.

Что имеем в итоге:
1) Себестоимость (цена) всех расходов рассчитана, как средняя.
2) Средняя цена несопоставленных остатков приходных проводок опять же равна средней себестоимости за период.

Таким образом, несопоставленные остатки приходных проводок вполне можно рассматривать, как начальное сальдо следующего периода без всяких сторнирований и перепроведений.