AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 14.06.2007, 13:52   #1  
SAMmsk is offline
SAMmsk
Участник
 
12 / 10 (1) +
Регистрация: 27.02.2006
Совсем параллельный учет (аналитический)
Прошу помощи в следующем вопросе на уровне концепции:
В ax 3.0 требуется вести параллельный управленческий учет причем не только синтетический (по счетам главной книге). Пример: Мы обработали закупку (т.е. создали с/ф по поставщику) на 500 RUR. Потом оказалось, что счет-фактура была оформлена не правильно и надо было на 550 RUR. Как сделать так, чтобы:
ПО управленческому учету: мы могли бы сделать корректировку в следующем периоде на 50 RUR, т.е. "довыписать" новую счет-фактуру на 50 RUR.
ПО бухгалтерскому учету: изменить первую счет-фактуру, т.е. сделать кредит-ноту, отсторнировать 500 и снова провести ее на 550 RUR в отчетном периоде.

Требование заказчика, связанное с тем, что в конце периода они сдают отчеты, которые изменить уже нельзя, на биржу. Корректировка с/ф приходит уже после сдачи отчетов, т.е. в следующем периоде. А по бух.учету (читай налоговому) нам необходимо чтобы все отражалось в периоде с/ф.
Старый 14.06.2007, 14:45   #2  
gaenar is offline
gaenar
Участник
 
151 / 63 (3) ++++
Регистрация: 26.03.2005
И какой у этой фактуры будет номер и каково содержание (кол-во товара)? (которая на 50 руб)
__________________
Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь.
Старый 14.06.2007, 15:25   #3  
SAMmsk is offline
SAMmsk
Участник
 
12 / 10 (1) +
Регистрация: 27.02.2006
Скорее всего будет не хватать какой то позиции, ну могут быть изменены цены товара. Коррекция будет понятное дело либо добавить строка, либо уберется, либо разница в ценах по соответствующей позиции отразиться.
Старый 14.06.2007, 16:06   #4  
Serge_DD is offline
Serge_DD
Участник
 
138 / 13 (1) ++
Регистрация: 15.09.2004
Необходимо понимать все возможные места таких расхождений. Тогда можно придумывать какие то заплатки под каждое. Универсального решения нет. Ну или бух. учет в 1С.
Старый 14.06.2007, 16:35   #5  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Цитата:
Сообщение от SAMmsk Посмотреть сообщение
А по бух.учету (читай налоговому) нам необходимо чтобы все отражалось в периоде с/ф.
Не совсем верно. Точнее совсем не верно.
В бухгалтерском учете коррекция делается в том периоде когда была выявлена ошибка.
В налоговом - в том за который ошибка выявлена.
Для второго случая наша власть придумала дополнительные листы к книге покупок/продаж.
В Аксапте для этого созданы все условия .
__________________
Старый 14.06.2007, 16:57   #6  
SAMmsk is offline
SAMmsk
Участник
 
12 / 10 (1) +
Регистрация: 27.02.2006
У меня к сожалению другая власть (не Россия). И бухгалтерский = налоговому, т.е. корректировка делается в том периоде, за который была выявлена (т.е. в прошлом). А вот управленческий должен быть откорректирован в текущем, т.е. в том периоде в котором была выявлена. Причем первыми у меня появляются данные управленческого учета.
Старый 14.06.2007, 17:04   #7  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Ok
Ну насколько я понимаю счета-фактуры ваш клиент на биржу не носит а носит только набор финансовой отчетности.
Можно предположить следующий выход:
1) коррекции выручки/расходов для управленческого учета производить на отдельных счетах ПС.
2) Использовать трансляцию проводок для формирования отчетности для биржи в отдельную компанию с последующим закрытием периода в ней.
__________________
Старый 15.06.2007, 15:58   #8  
SAMmsk is offline
SAMmsk
Участник
 
12 / 10 (1) +
Регистрация: 27.02.2006
Хорошее решение, но в отчетности мне нужна аналитика. Например в примечаниях к балансу расшифровка дебиторской задолженности. А в новой компании у меня таких данных нету.
Теги
ax3.0

 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Аналитический учет в Аксапте. Анна DAX: Прочие вопросы 38 06.04.2005 14:04
1.1.2.1. Аналитический учет финансовых потоков Filip DAX: Функционал 15 23.09.2004 10:13
Синтетический и аналитический учет StoneRoller DAX: Функционал 14 08.07.2003 13:13
Аналитический учет в Axapta renat DAX: Прочие вопросы 1 28.05.2003 08:03
Аналитический учет в Аксапте. Анна DAX: Функционал 2 26.02.2002 13:33

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.