Организация учета компании с вложенной структурой юридических лиц.

[Lyuboff]

Если реализовывать вариант о много компаний с одной(несколькими) виртуальной компанией с переодической консолидацией.
Вопросы:
1.Обязательно ли создавать отдельную компанию для консолидации? Можно проводить консолидацию в одной из консолидируемых компаний.
2. Есть ли определенные требования к плану счетов для проведения консолидации.

[glibs]

Цитата:

Сообщение от Lyuboff

...
1.Обязательно ли создавать отдельную компанию для консолидации? Можно проводить консолидацию в одной из консолидируемых компаний.
...

В консолидированной компании нельзя разносить никакие журналы кроме ведомости закрытия года.

Если работать в обычной компании, и потом сделать ее консолидированной на время для консолидации, то при импорте проводок за определенный период существующие проводки ГК будут стерты. С бюджетами на память не помню, но стоит ожидать примерно такого же поведения.

Так что вот именно так вот не получится.

[Serge_DD]

Плюс к тому консолидация ничего не знает про корреспонденцию...

[konopello]

Цитата:

Плюс к тому консолидация ничего не знает про корреспонденцию...

за то имеется не документированный (по крайней мере, я не знаю где он задокументирована, по коду разбирался), механизм трансляции (Объекты в репозитарии начинаются на RTSL), который вроде работает с корреспонденцией счетов.

[Serge_DD]

Но и там есть ограничения ..... по количеству аналитик

[konopello]

Цитата:

Но и там есть ограничения ..... по количеству аналитик

да да помня пришлось все дописать и исправить.

[Lyuboff]

еще одна маленькая проблема
Создана виртуальная компания V1.
Создана коллекция таблиц Sales - для общего доступа к созданию заказов на продажу для двух компаний. В коллекцию добавлены таблицы:
InterCompanyPurchSalesReference
InventDim
SalesLine
SalesTable
Коллекция таблиц определена для компании V1/
Заказы создаются нормально, при создании в одной компании заказ появляется и в другой компании, но при обработке любого документа по заказу появляется ошибка:
Сообщение (18:33:07)
Ошибка времени выполнения: Компания v1 не существует.
Трассировка стека
(S)\Data Dictionary\Tables\SalesTable\Methods\checkIfUpdate - line 7
(C)\Classes\SalesTableForm\enableUpdateJournalButtons - line 72
(C)\Classes\FormMenuButtonControl\Clicked

Подскажите пожалуйста, что не так?

[Михаил Андреев]

Цитата:

Сообщение от Lyuboff

Подскажите пожалуйста, что не так?

Ещё бы не так. Обязательно нужны таблицы InventTrans и InventSum! Это только заказы типа журнал не создают складских проводок. А остальные создают и влияют на остатки на складах.
Что касается второго вопроса про общий справочник номенклатуры, то он уже обсуждался на форуме: забыли таблицы, например, InventTableModule, в частности.

[Lyuboff]

Так же еще один глюк.
Настроена еще одна коллекция таблиц invent. Общий справочник номенклатур.
При создании номенклатуры все хорошо, но через некоторое время номенклатура исчезает из номенклатурного справочника
>:-0.
При этом она видна при создании строк закупки или заказа.

[Vals]

Также непонятно, зачем объединять таблицы продаж? Что тогда собираетесь делать со справочником клиентов?

Цитата:

например, InventTableModule,

InventTable+InventTableModule+InventLocation

Для того, чтобы продавать с одного склада - нужно объединять проводки или у вас другой смысл?

Для продаж/закупок внутри холдинга используют AIF (Intercompany)

И пожелание:
При организации структуры компаний нужно исходить из Орг структуры этих компаний, их ответственности и взаимосвязей.
Т.е. сначала подумать и расписать схему кок они будут взаимодействовать.
Затем прорабатывать виртуальные компании, но не наоборот.

Например: Номенклатурный справочник: он тянет за собой Номенклатурные группы, Группы аналитик, складских моделей, ЕИ, Налоговые, Накладных расходов, Группы покрытия и т.д.
Проработайте, как будут вестись эти справочники при объединении или другие варианты.

По организации холдинговых структур и использованию AIF (Intercompany) есть тренинг 8639A Intercompany in Microsoft Dynamics AX 4.0
Длится он 2 дня. Кстати в отличие от версии Axapta 3.0 - тогда этой теме уделялась пара часов в тренинге 8353A Axapta 3.0 Trade and Logistics II

[Lyuboff]

Если кому еще интересно.
По проблеме 1. (расширить формирование заказов для двух компаний)
Без доработок тут не обойтись, потому что в Ах 4.0 сделана проверка: если заказ сделан в другой компании (в нашем случае в виртуальной), то система пытается изменить текущую компанию на компанию, в которой был сделан заказ (виртуальную), но не может этого сделать, так как нет такой компании.

[Vals]

Что-то вы не то говорите
Дело в том, что по AIF вам не нужно делать заказы виртуальными чтобы создать их в другой компании.

Расскажите уж лучше, что вам нужно сделать.

[Lyuboff]

Попытаюсь вкратце.
Описание:
Холдинг (Компания U3 - консолидирующая) и два юр. лица (компании U1 и U2). У компании общий список Клиентов и номенклатурных единиц. (определена виртуальная компания V1, в которой заданы общие таблицы клиентов и номенклатурных единиц).
Вопросы.
1. При проведении консолидации по счетам создается проводка на счете ошибок. Читала на форуме, но так и не поняла зачем, и нужно ли с этим бороться.
2. Консолидирующие проводки создаются без ссылки на корреспондирующие счета. Не понимаю, как в этом случае можно сформировать хоть как-нить финансовый отчет.
3. Есть необходимость построить общие отчеты по Клиентам по всем двум компаниям. Не понятно как настроить в этом случае коллекцию таблиц для виртуальной компании. Как данная настройка повлияет на Консолидацию.

[Михаил Андреев]

Цитата:

Сообщение от Lyuboff

Вопросы.[/FONT][/COLOR]
1. При проведении консолидации по счетам создается проводка на счете ошибок. Читала на форуме, но так и не поняла зачем, и нужно ли с этим бороться.
[/FONT][/COLOR]

Если всё правильно настроено, то на счёте ошибок будет что-то около нуля из-за ошибок округления.

Цитата:

Сообщение от Lyuboff

2. Консолидирующие проводки создаются без ссылки на корреспондирующие счета. Не понимаю, как в этом случае можно сформировать хоть как-нить финансовый отчет.
[/FONT][/COLOR]

Если подходить с "российским" подходом, то не получится половина отчётов, например, отчёт о движении денежных средств. Подход надо менять, чтобы получилось.

Цитата:

Сообщение от Lyuboff

3. Есть необходимость построить общие отчеты по Клиентам по всем двум компаниям. Не понятно как настроить в этом случае коллекцию таблиц для виртуальной компании. Как данная настройка повлияет на Консолидацию.

Какие отчёты? И зачем нужна консолидация? Штатные финансовые отчёты легко собирают данные из всех компаний одной базы.

[Lyuboff]

Цитата:

Сообщение от Михаил Андреев

Если всё правильно настроено, то на счёте ошибок будет что-то около нуля из-за ошибок округления.
.

А если можно, то как правильно?
Пример консолидации по счету 51.020
В компании U1 есть проводки:
платеж 1 100 р.
Платеж 2 -60 р.

При консолидации по данному счету в компании U3 имеем проводки:
Д 51.020U1 100 р
К 51.020U1 60 р
К счет ошибок 40 р

[Михаил Андреев]

Цитата:

Сообщение от Lyuboff

А если можно, то как правильно?

К сожалению, в двух словах нельзя.
Есть целая куча проблем консолидации, часть из которых можно решить штатно, например, элиминирование встречных денежных потоков (пример именно этот показан, насколько я понял), а часть - нет.
Более того, сначала нужно разрабатывать методологию ведения учёта во всех компаниях холдингах, чтобы учесть возможности Аксапты (например, чтобы не требовалась корреспонденция для отчётов), а потом уже настраивать это в Аксапте.

[Lyuboff]

Хм.
Остановимся на данном конкретном примере. Что в данном случае символизирует счет ошибок?
Если сформировать один платеж, получается та же самая ситуация: Проводка сумма, счет коррекции -сумма.