DAX 4.0 Ген. фин. отчетов - Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет - в чем разница?

[Aleks_K]

Подскажите, пожалуйста, в чем разница между типами операций Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет ( и соответственно Пассивное сальдо (кредит) и Сальдо кредит)?
Или подскажите, где об этом можно прочитать.
Спасибо.

[glibs]

Для активного. Если сальдо на счете дебетовое, то возвращает сальдо. Если кредитовое — то 0.

Для пассивного — наоборот.

Для сравнения. Операция сальдо возвращает значение всегда. Положительное значение означает дебетовое сальдо на счете, отрицательное — кредитовое.

[Михаил Андреев]

Ты не ошибаешься? Лично я не проверял, но вот что написано в документе "What's new in Dynamics AX 4.0 SP2 EE":

10. Активно-пассивное сальдо в Генераторе финансовых отчетов

В системе реализована возможность расчета активно–пассивного сальдо с помощью генератора финансовых отчетов.

Настройка

Добавлен новый Тип строки Контрагент в нижнюю и верхнюю части формы Настройка полей. При выборе этого типа строки можно выбрать в качестве Типа операции Активное сальдо (Дебет) или Пассивное сальдо (Кредит), в зависимости от требуемого показателя в отчетности. Детализация активно-пассивного сальдо определяется значением поля на закладке Разное Детализация сальдо, которое может принимать значения:
Документ
Договор
Контрагент

Детализация сальдо определяет алгоритм расчета активно-пассивного сальдо. Остальные поля для этих типов операции определяются аналогично типу операции Сальдо (Тип сальдо, Период, Диапазон счетов, счет).

[glibs]

Цитата:

Сообщение от Михаил Андреев

...
Ты не ошибаешься?
...

Ошибаюсь . Недооценил я русские финотчеты .

Спасибо.

В общем, уточняю.

Для типа строки "Операции" оно суммирует дебетовые сальдо в разрезе комбинаций всех аналитик. Причем сальдо не считается в разрезе счетов. Т.е. сальдо получается развернутое по аналитикам и свернутое по счетам ГК. В рамках операции.

Для остальных операций кроме подрядчика данные виды сальдо недоступны.

По подрядчикам уровень эвристичности алгоритма просто впечатлил. Даже разбираться не охота.

[Aleks_K]

Мне тоже кажется, что активное/пассивное сальдо - для активно-пассивных счетов. Но так как не уверен - спрашиваю. А где вообще можно почитать о настройке отчетов в Генераторе финансовых отчетов?
Спасибо.

[Михаил Андреев]

Где можно прочитать, не в курсе. Я сам изучал. Там не очень сложно всё. А вот насчёт сальдо не проверял, как-то руки не дошли...