Регистр Курсовые налоговые разницы

[Nuta]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь работает с регистром Курсовые налоговые разницы?
С толкнулась со следующей ситуацией:

При формировании регистра Курсовые налоговые разницы (у нас туда попадают предоплаты поставщикам в валюте) аналитика Налог берется из настроек по валюте: Главная книга/Валютные курсы/Курсовая разница/Разное/Группа полей Налоговая аналитика/Код выручки и Код расхода

НО! При формировании журнала "Курсовые разницы" в строки берется аналитика Налог из настроек по Авансовым разницам: Главная книга/Настройка/Авансовые разницы.

Не пойму, то ли это глюк, то ли так надо...


И еще наши бухи говорят, что в регистре Курсовые налоговые разницы неправильно определяются ПНО/ПНА (наоборот).
Например,
была переведена предоплата поставщику в долларах (100 дол) по курсу 30 рублей. На конец отчетного периода курс вырос до 31 рубля.

В бух.учете = 3000 рублей
В налоговом учете = 3100 рублей

Возникает положительная курсовая разница, которая является внереализационным доходом. В бухучете определять курсовую разницу не нужно. Поэтому согласно ПБУ 18/02 образуется ПНО.

В аксапте же образуется ПНА.

Кто-нибудь сталкивался с такими проблемами? или может у вас были какие-то другие?




из настроек по каждой валюте на закладке Разное (Главная книга/Валютные курсы/Курсовая разница/Разное).

[Maximin]

По второй проблеме - проверьте правильность указания счетов ГК в (группах разноски по налогу на прибыль). ГК - Настройка - Налог на прибыль - Грцуппы разноски по налогу на прибыль.

По первой проблеме настройку Главная книга/Настройка/Авансовые разницы в 4.0 не нашел.
Какая версия Аксапты - следовало бы уточнить.

[BOAL]

Цитата:

Сообщение от Maximin

Главная книга/Настройка/Авансовые разницы в 4.0 не нашел.

Это последний фикс для СП2ХФ2 (или какой там последний)
Это хро для закачки, не слой.

[Nuta]

Цитата:

Сообщение от Maximin

По второй проблеме - проверьте правильность указания счетов ГК в (группах разноски по налогу на прибыль). ГК - Настройка - Налог на прибыль - Грцуппы разноски по налогу на прибыль.

По первой проблеме настройку Главная книга/Настройка/Авансовые разницы в 4.0 не нашел.
Какая версия Аксапты - следовало бы уточнить.

Да, прошу прощения. Ax 4.0 Sp2.
По второму вопросу. Счета настроены правильно. В принципе, дело даже не в них. В самом регистре есть стоблцы Сумма ПНА и Сумма ПНО, так вот уже в них не правильно определяется.

[vanokh]

Точнее AX 4.0 sp2 fp1+ зимние хотфиксы по курсовым разницам PS_37376_39274

[Maximin]

Мдя.. тогда дальше помочь не смогу. У нас поддержки нет, нет ни хотфиксов, ни даже fp1 - чистый SP2.
Остается предположить, что, может быть, в процессе затягивания хотфиксов чего-то сломали?

[vanokh]

уже проверяли-перепроверяли - по коду чисто, хотфиксы нормально затянули. есть еще вариант, что локализаторы недофиксили...

[Maximin]

Такой явный ляп прозевать? о_О
Хотя.. бывают разные случаи... как в моем посте о качестве в курилке...