ГФО в АХ 2009

[MNG]

Добрый вечер!
Не могу понять, как можно использовать "Функции" в генераторе ФО (ГК/ Настройка/ Генератор ФО/ Функции)?

[Ivanhoe]

Это функциональность для подготовки электронной отчетности, например, в налоговую. Скачайте настройки этих отчетов (регулярно выкладывает MS) - поймете что да как

[AlexSD]

Функции используются для расчета значения постоянного реквизита (ГК/ Настройка/ Генератор ФО/Постоянные реквизиты) с типом "выражение", который, в свою очередь, может использоваться для расчета значения ячейки ГФО с типом "Постоянный реквизит".
Функции, по сути, выделенный в отдельную настройку функционал расчета значений ячеек в ГФО, который может использоваться для расчета ГФО, и значений реквизитов Электронной отчетности.

[Ivanhoe]

Ни на customer, ни на partnersource не смог найти ссылку на скачивание (ссылки из нижеприведенных тем не работают ) версии электронной отчетности в xml для AX 4.0 - там в архиве есть подробный документ по настройке. Этот файл есть на партнерском портале - попросите вашего партнера вам прислать.

См. также темы:
Выпущена доработка "Электронная отчетность в текстовом формате" для Microsoft Dynamics AX 4.0
Электронная налоговая отчетность в XML!!!!

[Jabberwocky]

Настройки шаблонов/обновления обычно публикуются здесь: https://mbs.microsoft.com/partnersou...rt/taxupdates/
Попробуйте по этой ссылке поискать.

[Ivanhoe]

1. Эта ссылка (обновления по налогам), как ни странно, где-то год назад пропала из русского Партнер- и Кастомерсорса. Я ее обычно открываю через сайт UK.
2. Поиск на этих ресурсах очень "удобный". Зачастую чтобы найти нужную статью НЕ СТОИТ указывать версию системы (статьи могут быть привязаны к другой) и СТОИТ делать поиск по различным комбинациям "Страна" и "Язык" (опять же привязка может быть совсем странной).
3. Я так и не нашел статью про версию отчетности XML для AX 4.0 - в ней был документ "What's new in Electronic reporting.pdf" с подробным описанием настройки. Ссылка на эту статью (ее приводили на этом сайте сотрудники MS) открывается с ошибкой сервера.
4. В тех статьях, что сейчас есть - такого документа нет (в версии txt отчетности описание очень краткое).
5. В статьях с обновлениями настроек лежат только сами настройки, без описания настройки "ручками".
6. И для 4.0 и для 5.0 выходили книги по функциональности - там описание очень краткое. Объем книги ограничен? Почему тогда не выложить описание на русский сайт по Аксапте для общего доступа - там же сейчас лежат описания русской функциональности.

Может, я плохо искал =)? Ответа я вижу два:
а) искал хорошо, документ действительно не найти. И это реальная проблема, особенно для самостоятельных клиентов!!!
б) искал плохо, вот ... ссылка. Посыплю голову пеплом и признаю свою неправоту.

[BOAL]

Поставил глобальное обновление ради новостей в ГФО на АХ4 (там вместе с ГФО для АХ4 еще слой целиковый шел, как Сервис пак получилось). Про проблемы с метками писал в другой теме, решилось.
Шаблоны, Постоянные, реквизиты, функции, инструкция на 120стр - все отлично.
Удобнее настраивать отчеты, тк можно повторно использовать функции.
Но вот импорт\экспорт из одной компании в другую функции не переносит!
Мало того, он их трет, если с таким кодом была уже настроена.
При этом из-за связок по РекИД перенос группами определений может не всегда работать, да и нужно обычно конкретный отчет, а не все сразу.

В целом, ГФО дописаны, как кто-то из МС и обещал, но после пробы настройки в новых шаблонах баланса, ддс и пу, берусь утверждать, что получилось не обновление\переделка ГФО , а написанный сбоку функционал по шаблонам, который в итоге строит отчеты путем сохранения себя все в тот же ГФО
Такая вот надстройка. Зачем такие сложности и сохранение наследственности?
Но тенденция появления динамических таблиц (которые только в новом функционале доступны, а в обычно ГФО нет) радует.

В целом же перед дилеммой до сих пор - "продолжать грызть кактус", используя ГФО и ждать обновлений (и сложностей с переносом правок и огромных сложностей с сохранением самих настроек и их совместимостью) или писать свое нужное сбоку (более шустрое по времени работы, но может не такое гибкое, тк заточенное узко на ГК).

Сохранение работоспособности настроек готовых отчетов, их перенос из компании в компанию, по версиям обновлений - это оч. важная задача, которая штатно особо не решена.
Видимо считается, что нужно заново все настраивать. А если это 10 отчетов, в каждом по 50-70 позиций, в каждой по 3-4 настройки.
Это уйма времени на перенос.
А тут такой облом с импортом

[AlexSD]

По поводу импорта/экспорта настроек отчетов. Можете на свой страх и риск сделать следующее:

1. вот сюда \Classes\LedgerRRGEDataExport_W\initDictionariesMap добавьте строку, типа:
dictionariesMap.insert(tablenum(LedgerRRGReportTable_RU), 1);

2. Создайте пустой период применения формата (GL->Setup->Financial reports generator->Periods of format application)

3. Создайте пустой шаблон (GL->Setup->Financial reports generator->Document templates), укажите для него созданный на 2-ом шаге период применения формата. Укажите код отчета, который хотите экспортировать в поле Report code.

4. Экспортируйте настройки созданного шаблона через меню Functions->Export

5. При импорте этих настроек в системе будет создаваться отчет, код которого вы указали в шаблоне.

Деталей, почему была убрана таблица отчетов из списка словарей, я сейчас не вспомню. Видимо, это было связано с тем, что к настройкам отчета "прилинкованы" куча всяких данных типа, периода, фин. аналитики, счетов и т.д.Такие данные соответственно не будут экспортироваться.

А может быть дело было в чем-то другом.

[BOAL]

Цитата:

Сообщение от AlexSD

Видимо, это было связано с тем, что к настройкам отчета "прилинкованы" куча всяких данных типа, периода, фин. аналитики, счетов и т.д.Такие данные соответственно не будут экспортироваться.

А может быть дело было в чем-то другом.

Спасибо за инфу, попробуем там покопать.
Но вот из этого пункта ясно, что это все не то

Создать само название ГФО и список его ячеек это не проблема и руками. Цель перенести настроенный уже отчет, а это как раз "всякие счета, аналитики и тд".
И дело даже не в том, что можно так хитро перелинковать выгруз ГФО в шаблоны. А в том, что в самой штатной выгрузке шаблона (а именно его я и хочу выгрузить, а не ГФО) нет выгрузки настройки функций (которые в постоянном реквизите указаны), где все и настроено (счета, диапазоны, аналитики).
А без них это не выгрузка, а конструктор "сделай сам", т.к. колво настроек мест, где взять циферьку в ГК равен или даже сильно больше колву перечня ячеек, куда эту цифру вставить.
То есть, в данный момент выгрузить полностью работающий шаблон можно, а вот загрузить его, чтоб он остался полностью рабочим - нет!
Отсюда тоже не совсем ясно, что дает для загрузки МС, там же все эти декларации идут без настроек вообще, только шаблон ячеек, даже без ссылок на план счетов из демоданных. А вот они по сравнению с балансом форменная жесть.
Тут-то и понимаешь, что преднастроенный 1С - это панацея.

Итого, пока лично для меня у ГФО три "фатальных недостатка" (см. соотв статью )
1. Связки по РекИД (в стародавние времена там еще и EDT был именно RecId, а не RefRecID, сча не выверял, но при обновлениях замечал это правили где-то)
2. Джойны диапазонами, а не строка запроса вида "62.*,60.10,60.20". Соотв, отрицание не задать, нужно или перечислять нужное, или делать вторую строку с минусом ненужного (что не добавляет скорости)
3. Общая тормознутость итоговой выборки. Тут упрекнуть сложно, т.к. "попробуй сделать быстрее". Но отчеты на грани неприемлемости для конечного пользователя или даже за этой гранью. Ответ "пишите все на ОЛАП или своими отчетами" тоже имеет место быть, но зачем тогда ГФО, как морковка перед осликом

У ГФО есть одно шикарное применение - это его демонстрация при продаже АХ (на пустой базе разумеется). Вот тут можно разливаться соловьем и рассказывать, как "через четыре года здесь будет город сад"
Хотя б за это ему мерси, чтоб АХ могла адекватно ответить "а вот такой отчет, как в 1С, можно сделать тут..."

[AlexSD]

По поводу состава выгрузки/загрузки хочу уточнить, что данные таблиц LedgerRRG* выгружаются без проблем.

Т.е., если в функции указан номер счета, то эта информация и выгружается и загружается. Не выгружаются при этом настройки счета из таблицы LedgerTable.

И я думаю, что это правильно, так как импорт/экспорт был придуман для работы с настройками электронной отчетности и ГФО.

[BOAL]

Именно так и ожидается, что оно и работает. Выгружать план счетов не нужно точно.
Но вот на практике (может это и моя локальная проблема - проверю еще) выгрузка в ХМЛ и загрузка из него не переносит настройки счетов внутри функции, то есть сам список функций есть, а внутри голяк.
Смотрел ХМЛ, там внутри нет этих секций, может загрузка и работает, но выгрузка не прошла.

А раз задумывалось это хорошо, тут варианта два
1. мой баг/непонимание, какую галку там еще жать, чтоб выгружало все
2. Баг реализации задумки - тут будет правка и можно не парится тогда с допиской всего этого самим

Если есть 5 мин, прошу проверить (и всех заинтересованных тоже) такой сценарий.
Имеем две компании внутри одной АХ, план счетов при этом одинаковый.
Делаем шаблон ГФО, настраиваем 1 раздел, делаем постоянный реквизит, у него указываем запрос из функции, в которой делаем выборку сальдо пусть по 51 счету.
Сохраняем все в ГФО, строим этот Ехель, видим циферку, она же была сразу в дисплей поле на реквизите, она же в запросе сальдо по плану счетов - тут все ок.
Делаем экспорт этого шаблона.
Делаем импорт в др компанию
Смотрим настройку функции - у вас там есть 51 счет?
У меня слетает вся настройка функции (повторюсь - у меня АХ4 с обновлением Эл отчетности, но интересно и на ах2009).

Я тестил именно простой отчетик, чтоб не тратить пока что время на серьезные настройки и понять, как на шаблонах настроить тот же баланс, что до того делали в ГФО.
Теперь это функции (удобный повторный вызов) через пост. реквизиты и доп указания в настройках шаблона, то есть кликов больше в 3-4 раза, но импорт\экспорт + возможность тиражирования в ГФО с другим периодом (а че б его в диалоге при печате не сделать сразу?) - это бонус.

[AlexSD]

Попробовал ваш сценарий. Действительно настройки счетов из функций не выгружаются. Извините за доставленное неудобство, мы поправим эту ситуацию.
Срок выхода исправленного кода зависит от того, будет ли зарегистрирована ошибка со стороны партнера/клиента. Если такая ошибка будет зарегистрирована, то на нее выйдет фикс. В другом случае, исправление будет выпущено совместно с каким-нибудь релизом.

[BOAL]

Спасибо! Вот, теперь все будет штатно.

Но в конкретно моем случае, после размышлений в эти выходные, нарисовался концепт архитектуры нового ГФО под конкретно мои текущие задачи (фин отчетность РСБУ + МСФО), который настраивается попроще, работает пошустрее, делает динамическое число столбцов по периодам (то есть не нудно зашивать в ГФО период вообще, это часть диалога, хоть по дням), фильтрует все по нужному ЦФО или Юрлицу (для консолидированных учетов). А главное тут, что на текущих наших же проектных наработках, это все делается за сопоставимое с самостоятельной доделкой штатного ГФО (из-за непрозрачного кода) время.

Решение в итоге более узкое, без поддержки налоговых регистров и тп, но и достигнутый результат будет быстрее (в проектные сроки).
А мы ж "работаем на результат"(С) независимо от фирмы и ее слогана