Анализ Т-счета

[George A]

Уважаемые коллеги!

Извиняюсь сильно, я в этом деле недавно совсем, поэтому пока только начинаю разбираться с этим всем. Поэтому возможно не совсем корректно буду что-то спрашивать, но надо очень разобраться ...
Axapta - 3.0 ( пока, обещают обновить, в будущем ...)

Пытаюсь отладить отчетность в Генераторе финансовых отчетов, которую начинали создавать еще до меня.
Обнаружил странную вещь - Оборотно-сальдовая ведомость показывает Оборот за 2010 и Конечное сальдо на 31.12.2010 на T-счете итоговом 90.010000 - Выручка.
На этом итоговом оно все собирается по аналитическим Т-счетам - 90.010101, 90.0101102, 103, 104 ...
НО АНАЛИЗ НИ ОДНОГО ИЗ ЭТИХ СЧЕТОВ (Главная книга/Запросы/Оборот по счету/Анализ счета), НИ АНАЛИТИКИ, НИ ИТОГОВОГО, НЕ ПОКАЗЫВАВЕТ НИ ОБОРОТОВ НИ ОСТАТКА ЗА 2010 !
И соответственно, года записываю этот счет в строчку расчета ячейки в какой-нибудь отчет Генератора, то и в отчете ни его оборот, ни остаток НЕ РАССЧИТЫВАЕТ.
Но в Обортке же он есть ! И у меня на эту сумму разъезжается вся отчетность !
И в чем же тут trouble ?!? Что я не так делаю ?!?

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от George A

Обнаружил странную вещь - Оборотно-сальдовая ведомость показывает Оборот за 2010 и Конечное сальдо на 31.12.2010 на T-счете итоговом 90.010000 - Выручка.

Есть три направления для поисков:
1. посмотрите в настройку итогового счета 90.010000
в аксапте итоговый счет может включать любые счета из плана счетов.

2. какие-то проводки по счетам, которые входят в 90.010000 не откорреспондированы. анализ показывает данные только по откорреспондированным проводкам. а оборотка по всем проводкам

3. посмотрите на период проводок
оборотно-сальдовая ведомость плюет на период проводок по счетам, которые входят в 90.010000
а есть периоды:
открывающий - начальное сальдо в финансовом году
обычный - все нормальные проводки
закрывающий - проводки закрытия периода, в российской версии не используется.