Сопоставление по поставщикам

[Freeangel]

Добрый день.
Имеется DAX 2009 SP1 RU6

Возникла следующая проблема.
1. Оприходована закупка с профилем разноски ОБЩАЯ
2. Создан заказ на продажу на ту же сумму и разнесен
3. Введен и разнесен платеж клиента
4. Разнесен платеж поставщику с профилем разноски ОБЩАЯ ПЛАТ

До сопоставления сальдо по счетам ГК верно, показывает 0. Если сделать сопоставление по поставщику, то система формирует обратные проводки.

Из-за чего это может быть? Может из-за различных профилей разноски?

[mnt_dx]

А по каким счетам сальдо смотрите?

По вашим операциям:
1. Дт 10 (или что?) Кт 60.общ
2. Дт 62 Кт ?
3. Дт 51 КТ 62
4. Дт 60.общ.плат Кт 51
Если смотреть Исходящее сальдо по 60му счету, то будут висеть суммы исходящего сальдо по Дт и Кт, а значит платеж и накладная не сопоставлены. Если вы сопоставили 1 и 4 - в таком случае система могла сделать Дт 60.общ Кт 60.общ.плат, что правильно, т.к. скорее всего там разные субсчета 60го. При этом Дебетовое исходящее и Кредитовое исходящее сальдо по 60 уменьшились на сумму сопоставления. Возможно вы построили отчет до сопоставления таким образом, что суммы схлопнулись.

[Freeangel]

Используется продажи по агентским договорам.
Проводки по поставщику следующие (пока исключаем продажу):
1. Д 004 - закупка
2. Д 76.Расчеты по договору комисси К 51 - оплата поставщику
Для такой схемы и были настроены 2 профиля разноски.
Сразу скажу, что стандартный функционал по комиссионной торговле не использовал, так как при нем невозможно использовать Отложенный переход права собственности

[mnt_dx]

1. 004 - забалансовый счет, а как сделали односторонюю проводку и при этом с участием поставщика? Какую проводку сделало сопоставление?

[Freeangel]

Односторонняя проводка получается, если использовать функционал Профили разноски и выбрать Комиссионер.
На самом деле проводки такие:
1. Д 004 К 004Z - закупка
2. Д 62 К 76 - продажа
3. Д 004Z К 004 - себестоимость
4. Д 62 К 51 - оплата от клиента
5. Д 76 К 51 - оплата поставщику

В итоге сальдо по счетам 0.

При сопоставлении возникает проводка Д 004 К 76

[Freeangel]

прошу прощения. 4-ый пункт Д51 К 62

[gene]

Цитата:

Сообщение от Freeangel

Односторонняя проводка получается, если использовать функционал Профили разноски и выбрать Комиссионер.
На самом деле проводки такие:
1. Д 004 К 004Z - закупка
2. Д 62 К 76 - продажа
3. Д 004Z К 004 - себестоимость
4. Д 62 К 51 - оплата от клиента
5. Д 76 К 51 - оплата поставщику

В итоге сальдо по счетам 0.

При сопоставлении возникает проводка Д 004 К 76

Ошибка в том, что вы пытаетесь сопоставить 1 и 5. 1 - это не закупка в чистом виде, по ней не должно возникать задолженности поставщику. Задолженность поставщику-комитенту возникает только после продажи комиссионного товара, на сумму проданного (или другую сумму, в зависимости от того, как составлен агентский договор). Добиться отсутствия задолженности в 1 можно, используя профиль учета по номенклатуре с видом деятельности "Комиссионер". Однако он действительно несовместим с продажей с отложенным переходом прав собственности
Я вижу обходной путь в том, чтобы использовать следующую последовательность действий:
1. "Закупать" номенклатуру с профилем учета "Комиссионер"
2. При наступлении факта продажи товара клиенту делать возвратную закупку с профилем учета "Комиссионер" и "прямую" - с "обычным" профилем учета.
3. Продавать товар с "обычным" профилем учета.
4. Платить поставщику и сопоставлять платеж с накладной по "обычной" закупке.
Проблемы здесь в том, насколько это согласуется с бухучетом по агентским договорам (нужно общаться с бухгалтерами), ну и, конечно, в наличии лишних телодвижений в пункте 2 (можно попробовать сделать какую-нить модификацию по автогенерации таких закупок из заказа).

[Freeangel]

Спасибо за ответ. Рассмотрю этот вариант

[mnt_dx]

Не знаю, что есть 3. Д 004Z К 004 - себестоимость.
До сопоставления получается К 004Z "закрылся" этой 3ей проводкой. А 2 и 5 совпали по сумме и поэтому 76й счет кажется в оборотке нормальным (тут моих знаний не хватает, на ком должны быть операции по 76му счету). Д 004 Кт 004Z мне кажется надо делать журналом прихода на склад, указывая аналитику комитента, Дт 004Z Кт 004 журналом списания.
62й сопоставляется в клиентах, а 76 не знаю

[Freeangel]

Спасибо за ответ. Буду пробовать

[twilight]

Цитата:

Сообщение от Freeangel

Из-за чего это может быть? Может из-за различных профилей разноски?

Скорее всего да. В стандартном функционале обычно разные профили разноски для предоплат и накладных. И при сопоставлении предоплаты с накладной перекидываются суммы со счета задолженности в профиле разноски предоплаты на счет задолженности в профиле разноски накладной.