Расчеты с поставщиками DAX 2012 R2

[Freeangel]

Добрый вечер. Настраиваю сейчас для себя демо-компанию на DAX 2012 R2 и столкнулся с проблемой. При разноске накладной по закупке не формируются проводки в ГК. При этом никаких ошибок не выдается.
Настроено:
1. План счетов заведен, структура счетов также настроена.
2. Настроены налоговые коды и группы, разноски по налогам в ГК.
3. Настроены также профиль разноски по поставщикам и разноска по складу.
4. Корреспонденция счетов включена.
5. В группе номенклатурных моделей включены Финансовые запасы

При этом при разноске журнала платежей поставщикам с тем же профилем проводки формируются.

Кто-нибудь уже попробовал сам сделать стандартные операции по закупкам в локализованной версии R2?

[Vadik]

Цитата:

Сообщение от Freeangel

Добрый вечер. Настраиваю сейчас для себя демо-компанию на DAX 2012 R2 и столкнулся с проблемой. При разноске накладной по закупке не формируются проводки в ГК. При этом никаких ошибок не выдается.

Ну а самое-то главное - накладная разносится (создается) ? Если да - что у нас в General ledger \ Setup \ Batch transfer rules для накладных настроено ?

[mnt_dx]

Статус-то заказа изменился?

[pitersky]

У меня такое бывало, когда совпадали счёт и коррсчёт

[Freeangel]

Накладная разносится, статус меняется на Оприходовано. При этом записи в журнале субкниги (???) показывают верные проводки и корреспонденции счетов:
1. Д10 К60
2. Д19 К60

Накладная в проводках поставщика не отображается, хотя запись в VendTrans присутствует. Что касается определения разноски проводок в настройках модуля ГК, так это альтернативный вариант разноски, который включается в Параметрах модуля. Если он не включен, должен использоваться стандартный механизм с использованием Профилей разноски

[Freeangel]

Опять же повторюсь, что при разноске журнала платежей поставщикам проводки формируются корректно

[Freeangel]

Похоже дело в том, что разноска на счета ГК из журнала субкниги делается не синхронно с обработкой документов, а пакетной обработкой для увеличения скорости работы. Так настроено по умолчанию для всех проводок в компании.

[Мирослав Лянцевич]

Коллеги, вы не подскажете - синхронная обработка субкниг эта опция или нет?

[Ivanhoe]

И если уже обсуждаем вопрос закупок. Пока по непроверенным лично сведениям, разноска закупки в международной функциональности и в русской локализации отличны. Это так? Или есть какая-то настройка?

Например, в международном стандарте делается сразу четыре проводки при разноске отборочной (если включена разноска ее в ГК). Промежуточный счет - Акрул, Счет прихода номенклатуры - Промежуточный счет.

[Мирослав Лянцевич]

Никто не подскажет в чем отличие между синхронными и асинхронными правилами переноса пакета. В обеих случаях у меня моментально формируется проводка в Главной книги. Только при выборе правила переноса - запланированный пакет проводка появляется спустя некоторое время.

[belugin]

Асинхронно означает, что перенос субкниг в ГК начинается во время разноски, но разноска не ждет его окончания. То есть журнализировав один документ можно не дожидаться переноса его в ГК, а журнализировать следующий.

[belugin]

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

И если уже обсуждаем вопрос закупок. Пока по непроверенным лично сведениям, разноска закупки в международной функциональности и в русской локализации отличны. Это так?

В международной функциональности разноска проводок, связанных с номенклатурой сделана через классический LedgerVoucherObject, а изменение задолженности поставщика сделана через subledger - оба этих ваучера связаны через промежуточный счет.

В российской локализации сделана доработка, чтоб разносилось по-старому - в одном ваучере.

Цитата:

Или есть какая-то настройка?

Да. В настройках модуля "Работа с поставщиками" (Invoice / Use account for purchase expenditure for product) - VendParameters.UsePurchConsumpAccount_RU