|
07.10.2013, 12:05 | #1 |
Участник
|
Финансовый квит производственного заказа. Ах 2009
Здраствуйте !
Оставил я вопрос "Как отследить фин.квит ? Ах 2009" . Но видимо плохо поставил вопрос. Попробую ещё раз выложить проблему . Дело в том , что после перечисления и закрытия месяца в рапортах большой книги вылезает незакрытые счеты большой книги . Примерчик : AccountNum TransDate Voucher AmountMST AmountCur TransType Posting Correct Crediting 201201 2013-08-04 gik033516 -803,88 -803,88 Production ProdIssue No Yes 201201 2013-08-04 gik033516 1607,76 1607,76 Production ProdReceipt No No 720001 2013-08-04 gik033516 803,88 803,88 Production ProdIssueOffsetAccount No No 720001 2013-08-04 gik033516 -1607,76 -1607,76 Production ProdReceiptOffsetAccount No Yes Здесь 720001 - счет производства , 201201 - незаконченное производство . Етот финанс.квит ведет в производственный заказ . Производ.заказ сделан хорошо , закончен, закрыт . Нету идеи какие там может быть ситуации , чтобы незапольняеться финас.квит - одна сторона только половина суммы . Прошу помощи выясниться как етого избежать ... Спасибо заранее за помощь ! |
|
07.10.2013, 19:58 | #2 |
Banned
|
Не понимаю проблему: все в балансе, вроде?
Наличие ProdIssue может означать, что кто-то разносил отрицательный журнал Report As Finished (кто-то сделал сторно прихода готовой продукции). |
|
|
|