Reimbursement - корр. счет не может определить

[ВадимМ]

AX 2012 R3
При формировании проводки Reimbursement (зачет) система не может определить корр. счет проводки ГК. Дебетовый счет берет корректно (из профиля клиента), а кредитовую по идее должно брать из профиля связанного поставщика, но что-то никак. Уже пробовал все счета из профиля разноски заполнять.
Пишет:
"Unable to set automatic correspondence for the transaction."
Корреспонденция включена. В итоге получается проводка ГК с пустым счетом по кредиту. Тип разноски Reimbursement (зачет).

[Raven Melancholic]

Думаю, что не с пустым счетом по кредиту - такое вообще бы не сформировалось.
Просто не сработала корреспонденция счетов российской локализации и поэтому в форме просмотра операций корсчет не отображается.
Если посмотрите операции по ваучеру, то там явно есть вторая сторона операции.
В периодических операциях модуля главной книги есть ручная корреспонденция, возможно, если посмотреть там, то будет понятно почему корреспонденция не сработала.

[ВадимМ]

Цитата:

Сообщение от Raven Melancholic

Думаю, что не с пустым счетом по кредиту - такое вообще бы не сформировалось.
Просто не сработала корреспонденция счетов российской локализации и поэтому в форме просмотра операций корсчет не отображается.
Если посмотрите операции по ваучеру, то там явно есть вторая сторона операции.
В периодических операциях модуля главной книги есть ручная корреспонденция, возможно, если посмотреть там, то будет понятно почему корреспонденция не сработала.

Все верно так и есть. Смотрю, все равно не понятно.

[ВадимМ]

681 это счет авансов от покупателей, он определяется корректно и идет в дебет, а вот 631 - не определяется. Причем он по кредиту, т.е. может в Inv Profile искать?

[ВадимМ]

Вручную, кстати, прописалась корреспонденция.

[mnt_dx]

А вы уверены, что галка "Использовать корреспонденцию" у вас включена?
Что стоит в Адресе в данные компании?
Возможно функция зачета не разрабатывалась с учетом корреспонденции, поэтому система "по западному" делает односторонние проводки. При включенной или работающей российской корреспонденции операция бы не разнеслась.

[ВадимМ]

Цитата:

Сообщение от mnt_dx

А вы уверены, что галка "Использовать корреспонденцию" у вас включена?

Да.

Цитата:

Сообщение от mnt_dx

Что стоит в Адресе в данные компании?

RU

Цитата:

Сообщение от mnt_dx

Возможно функция зачета не разрабатывалась с учетом корреспонденции, поэтому система "по западному" делает односторонние проводки. При включенной или работающей российской корреспонденции операция бы не разнеслась.

Тоже были такие подозрения, но факт - разнеслась и вручную корреспонденция заполняется.

[Raven Melancholic]

Цитата:

Сообщение от mnt_dx

При включенной или работающей российской корреспонденции операция бы не разнеслась.

Разнеслась бы, но не прошла бы корреспонденция. Как в предыдущих версиях была проблема при сторнировании накладных по заказам на покупку, если были накладные расходы.
Не исключено, что в данном случае похожая проблема:

Цитата:

Возможно функция зачета не разрабатывалась с учетом корреспонденции

Но это совсем не значит, что:

Цитата:

поэтому система "по западному" делает односторонние проводки

Она всегда их делает такими и только потом делает корреспонденцию. Но при корреспонденции российская локалазация учитывает флаги коррекции, но не всегда их правильно проставляет.
Не знаю, изменилось ли что-нибудь по этому поводу в DAX2012, так глубоко с ней не работаю.
На всякий случай, вот тема, в которой наиболее полно обсуждалась проблема неоткорреспондированных проводок предыдущих версий:
Ручная корреспонденция проводок

[ВадимМ]

Спасибо!
Отключал корреспонденция - всё отрабатывает нормально, никаких ошибок не возникает.

[ВадимМ]

Вопрос почему не делает автоматом постараемся исследовать. Будет результат - сообщу.

[ВадимМ]

Цитата:

Сообщение от ВадимМ

Вопрос почему не делает автоматом постараемся исследовать. Будет результат - сообщу.

Сообщаю результаты: как и предполагалось, эта функция не содержала функционала по автоматической корреспонденции. Т.е получается что эту родную функцию АХ, при разработки механизмов корреспонденции просто обошли вниманием.
Добавили - все заработало как надо.

[mnt_dx]

Коллеги, у меня с Reimbusment'ом что-то не то: я с помощью ручной корреспонденции в ГК сопоставил операцию, но после принятия изменений у меня корреспонденция все равно не отработала, BondBatch_RU не заполнился: