МСФО

[ksenia]

Тут при изучении функционала возникла пара вопросов по реализации МСФО в Аксапте:

Вопрос номер раз:
Как я поняла в стандартных отчетах, кроме пробного баланса ничего похожего на МСФО нету, а нужно настраивать с помощью генератора финансовых отчетов в зависимости от вида учета, который ведет компания.

Вопрос номер два:
По стандарту МСФО 27 Консолидированная отчетность по холдингу предоставляется за исключением взаимооборота между юр. лицами и издержек, связанных с этим взаимооборотом. Механизм консолидации в Аксапте позволяет сделать банальные копии проводок с одного плана счетов на другой (с учетом всяких там настроек для консолидации). Но взаимооборот по идее она, естественно не исключает. Таким образом эта задача решается либо с хитрым применением аналитического учета, либо программным способом.

Разрешите мои сомнения, пожалуйста.

[mazzy]

не знаю насчет "разрешить сомнения".

но исключение внутренних оборотов именно так и делается.
ДО того, как вы начнете работать, на этапе настройки, разрабатываются правила куда/на какой субсчет/на какую аналитику будут разносится внутренние обороты (именно "с учетом всяких там настроек для консолидации" ).

на этапе отчетности уже ничего не вычисляется и ничего хитрого не применяется. Отчеты строятся тупым суммированием по заданным счетам.

Для того, чтобы отчеты легко получать отчеты думать надо ДО того, как брать в руки напильник.

[ksenia]

Цитата:

Изначально опубликовано mazzy
Для того, чтобы отчеты легко получать отчеты думать надо ДО того, как брать в руки напильник.

В общем-то я этим и занимаюсь
Спасибо за прояснение ситуации

[Pavel]

Цитата:

Изначально опубликовано mazzy
ДО того, как вы начнете работать, на этапе настройки, разрабатываются правила куда/на какой субсчет/на какую аналитику будут разносится внутренние обороты

Поддерживаю Сергея.

Учет интеркампани выполняется в компаниях-участниках консолидации либо прямым выделением на субсчетах (тогда в функции трансляции простой маппинг по счетам интеркампани), либо через использование в качестве аналитического измерения кодов контрагентов и специальную кодировку связанных предприятий.
Например,
10000 - 19999 "Акционеры"
20000 - 29999 "Дочерние предприятия"
30000 - 39999 "Аффелированные лица"
40000 – 49999 "Третьи стороны"
Тогда в функции трансляции при настройке маппинга используются группы аналитик для переноса на счета интеркампани операций связанных сторон (от 10000 до 39999 или от 10000 до 29999 - в зависимости от правил построения консолидированной отчетности, действующих на предприятии).