2012 CU13 Сопоставить остаток предоплаты по накладной

[alicedr]

Клиент делает заказ через интеренет магазин и оплачивает всю сумму картой или с помощью PayPal. Заказ поступает в AX2012, предоплата идет в журнал платежей, где выставляется:
payment reference = Sales order number
posting profile = PRE
prepayment journal voucher = yes

Журнал постится.
Бывает ситуация, когда какого-то заказнного товара нет на складе, и сумма наклданой выходит меньше полученной оплаты.
Когда накладная постится, сумма предоплаты сопоставляется.
Например, опалата была на $100, накладная на $80.
$80 сопоставилось, на $20 делаем возврат.

Проблема как сопоставить остаток $20 от предоплаты и $20 возврата - в журнале проводок поле Mark напротив остатка предоплаты нельзя пометить!

Изыскания показали, что все остатки от предоплат с полем prepayment journal voucher = yes не дают себя пометить.
Как сопоставить эти остатки?

Рассмотрю любые решения, включая X++ (даже отдам предпочтение ))
Заренее спасибо!

[EVGL]

Я вообще по-другому сделал, а именно задействовал чешско-польские счета на предоплату: https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...dvance-invoice. Такой счет попадает в AP и оплачивается по-нормальному, а потом вычитается из итогового счета. Получается задолженность перед клиентом, которая выплачивается переводом, к примеру.

Мне в вашем случае одно не понятно: что имеется в виду под "возвратом"? Возврат платежа на €20? Если таковой не сопоставляется с предоплатой, то prepayment journal voucher можно поставить в No. Какого-то глубинного смысла кроме фиксированного валютного курса и пары предупреждений при разноске счета по заказу нет. Профиль можно и в интерфейсе задать. А платить можно в гривнах, а не в долларах

[alicedr]

Платить надо таки в долларах, так как клиент в США. За ссылочку спасибо!

Да, $20 это несопоставленный остаток от предоплаты, который надо как-то сопоставить с возвратом средств за недопоставленный товар.

Постараюсь сегодня скриншотиков бросить, а то непонятно получается.

[Anya]

А не подойдет функционал Зачет, когда на сумму переплаты (КЗ) создается накладная поставщика которую надо оплатить
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dyn...urse-customers