Закрытие финансового года

[andrewK]

Добрый день.
Ситуация такая.
В Аксапте делается закрытие года (перенос начальных сальдо).
В результате этого формируются Открывающие и Закрывающие проводки.

Вопрос. Должны ли эти проводки быть с корреспонденцией?
Сейчас в системе у этих проводок незаполнены поля BondBatchTrans_RU, BondBatch_RU.

[Ned]

Вроде без. У меня на 3.0 сп3 сейчас без.

[Михаил Андреев]

Эти проводки никогда не были с корреспонденцией.

[andrewK]

Спасибо большое.

[tolstjak]

Цитата:

Сообщение от Михаил Андреев

Эти проводки никогда не были с корреспонденцией.

Здравствуйтеуважаемые!

Ax30 SP1 AOS SP3
Вопрос следующих.
Перенесли начальные сальдо. Вроде бы ло бы резонно, чтобы начальное сальдо в оборотно сальдовой ведомости (Главная книга-Запросы) к примеру за январь формировалась начиная с окрывающих проводок, которые сформировались при переносе начальных сальдо, а не с периода 01/01/1900.
Почему это не делается? а в классе RLedgerSheetEngine_TurnoverBalance прямо указано на противоположное:

range = dsLedgerTrans.addRange(fieldnum(LedgerTrans, PeriodCode));
range.value(queryRange(PeriodCode::Regular, PeriodCode::Closing));
range = dsLedgerTrans.addRange(fieldnum(LedgerTrans, Posting));
range.value(strFmt("!%1",SysQuery::value(LedgerPostingType::TransferOpeningClosing)));

Или я что-то не догоняю.

[Михаил Андреев]

Прикольно. Действительно, открывающие проводки включаются не в сальдо на начало периода, а в обороты за период. Интересно, почему так сделали, но это вопрос к локализаторам.

[AxaptaUser]

Правильно ли я понимаю, что проводки, сделанные в открывающем периоде, должны попадать в начальное сальдо периода, и не попадать в обороты периода?
То есть, если сделать открывающую проводку от 010108 и построить, например, ОСВ по ГК за период 010108..310108, то наша проводка от 010108 должна быть учтена в начальном сальдо? Но ведь начальное сальдо считается ДО даты начала периода построения ОСВ, а не По. Помогите, пожалуйста, разобраться.

[Raven Melancholic]

Да, понимаете правильно. И все международные отчеты так и работают (не только отчеты, но и некоторые механизмы получения сальдо). Но при локализации по каким-то неизведанным причинам в ОСВ вообще игнорировали процедуру переноса сальдо через периоды.
А ДО, а не ПО отрабатывается кодом периода проводки (поле PeriodCode), в результате открывающие проводки оказываются как бы "в безвременье", то есть существуют на стыке обычных периодов.

[VolkaD]

Это означает что ОСВ всегда показывает корректное сальдо вне зависимости от процедуры переноса сальдо..Не так ли? Возможно в этом была идея..