Проводки по перемещению при закрытии склада

[Vol4ok]

Добрый день! Нужен совет.
В ax 2009 закрывая склад, при пересчете и корректировке себестоимости по операции перемещения формируется две проводки:
1 .Дт -транзитный счет Кт - бал. счет склада, с которого выполняется перемещение
2. Дт бал. счет склада -получателя Кт - транзитный счет.
В случае, когда в номенклатурной группе настроен внутриходлинговый счет такой же как и бал. счет, тогда разница между складскими проводками и финансовыми составляет сумму всех корректировок.
Если указать в номенклатурной группе любой транзитный счет, не бал. счет номенклатуры, тогда увеличиваются обороты по счету за период и то, что в итоге сальдо выйдет в ноль не спасает ситуацию.
С точки зрения бухгалтерии, проводка должна быть одна по бал. счету и пересчеты так же внутри счета, без любых транзитных, тем более тех, которые влияют на обороты. Кто сталкивался с такой ситуацией, как можно выйти из положения?

[Ivanhoe]

Поясните, какая "одна проводка по бал. счету" должна быть при перемещении?

И в целом, зачем в вашем случае в бух учете проводки по перемещению?

[ikopyl]

Цитата:

Сообщение от Vol4ok

Добрый день! Нужен совет.
...В случае, когда в номенклатурной группе настроен внутриходлинговый счет...

Ключевое слово "внутрихолдинговый", т.е. подразумевающий перемещения между обособленными подразделениями или филиалами предприятия, т.е. смену сайта, и, соответственно, фин.аналитики, к нему привязанной. Такое перемещение по праву порождает проводку через счёт внутрихолдинговых расчетов (как правило, 79).
Другое перемещение, которое может породить проводку при перемещении - смена профиля учета, т.е. реклассификация номенклатуры, например, из материала в товар.

Прочие перемещения между складами проводок порождать не должны - это ведёт только к увеличению оборотов по счету ГК.

[Vol4ok]

Проводка должна быть Дт склад получатель Кт склад отправитель. При перемещении в фин проводку идет эта проводка, но при закрытии, в том случае, когда себестоимость корректируется (средневзвешенная модель) по этой проводке корректируется сумма, формируется значение самой корректировки, и, к этой проводке, дополнительно используется тот самый внутрихолдинговый счет, который создает еще одну проводку,на ту же самую сумму что и по основному счету, в итоге в ГК передается еще одна проводка : Дт внутрихолдинговый счет Кт внутрихолдинговый счет.
Общая сумма по бал.счету из складских проводок должна совпадать с суммой по этому же счету в фин. проводках в ГК. Я говорю про общую сумму по расходу либо по приходу по материальному счету без разделения по складам.

[Vol4ok]

Цитата:

Сообщение от ikopyl

Прочие перемещения между складами проводок порождать не должны - это ведёт только к увеличению оборотов по счету ГК.

В этом и заключается проблема - в увеличении оборота, перемещение выполняется по складам внутри предприятия, а без указания внутрихолдинговых счетов выполнить перемещение система не позволяет.

[ikopyl]

Цитата:

Сообщение от Vol4ok

В этом и заключается проблема - в увеличении оборота, перемещение выполняется по складам внутри предприятия, а без указания внутрихолдинговых счетов выполнить перемещение система не позволяет.

Т.е. при перемещении у Вас происходит и смена финансовых аналитик?

[ashu]

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

Поясните, какая "одна проводка по бал. счету" должна быть при перемещении?

И в целом, зачем в вашем случае в бух учете проводки по перемещению?

нуу, формирование бух проводок при перемещении, довольно известная практика, также при перемещениях, помимо смены фин аналитик, может формироваться проводка по разным субсчетам, учетная политика однако...(назовем это так )

но в этих случаях формиование описаных вами проводок вполне уместны.

[ikopyl]

Между субсчетами - это и есть реклассификация, смена назначения ТМЦ. Должно решаться сменой профиля учета, в этом случае проводка уместна. А проводка в ГК со склада на склад - это последствия работы с 1С так сказываются, там просто НЕЛЬЗЯ по другому .

[Bars]

Вы спросите бухгалтерию им вообще нужно учитывать перемещения при закрытии склада или нет.. А так , без вариантов мне кажется

[Vol4ok]

Цитата:

Сообщение от ikopyl

Т.е. при перемещении у Вас происходит и смена финансовых аналитик?

да, со склада №1 выполняется перемещение на склад №2 на подразделение 20, цель 20099ХХХ, в рамках одного счета, для примера 203ХХ, т.е проводка у нас получается
Дт 203ХХ получатель Кт 203ХХ отправитель
20
20099ХХХ
это правильная проводка, которая пойдет в ГК.
никаких перемещений на другие профиля учета не выполняется все в рамках одного бал счета.

[Vol4ok]

Цитата:

Сообщение от Bars

Вы спросите бухгалтерию им вообще нужно учитывать перемещения при закрытии склада или нет.. А так , без вариантов мне кажется

нужно учитывать, т.к не учитывая пеермещение искажается себестоимость в рамках склада

[ikopyl]

Цитата:

Сообщение от Vol4ok

да, со склада №1 выполняется перемещение на склад №2 на подразделение 20, цель 20099ХХХ, в рамках одного счета, для примера 203ХХ, т.е проводка у нас получается
Дт 203ХХ получатель Кт 203ХХ отправитель
20
20099ХХХ
это правильная проводка, которая пойдет в ГК.
никаких перемещений на другие профиля учета не выполняется все в рамках одного бал счета.

Ок, понятно.
При перемещении, которое требует смены фин. аналитик, система классифицирует его, как перемещение на филиал, т.е. через 79 счет.
То, что счет внутрихолдинговых расчетов у Вас не используется при перемещении, а делается прямая проводка со сменой аналитик - это, скорее всего, доработка, которая вызывается из журнала "Перенос", но не учитывается при закрытии склада.
Попробуйте посмотреть в этом направлении .