Печать складских отчетов и коррекция себестоимости

[kvasia]

Есть разнесенный складской журнал.
Есть распечатанные складские отчеты (М11, М15, М4....).
В них фигурирует цена.

Цена после коррекции может поменяться.
Соответственно встает вопрос:
"Как должны синхронизироваться печатные формы и цена?"
Ведь если была коррекция и в отчет выводится с коррекцией, то нужно перепечатывать.. Или в отчет выводить без коррекции.
(InventTrans: costAmountPosted - цена,costAmountAdjustment - коррекция)

Что правильней?

[glibs]

Ни то и не другое. И вообще это не отчеты, а первичные документы (они один раз печатаются и подписываются, а потом уже не переделываются обычно). В документах указывается цена. CostAmountPosted и CostAmountAdjustment — это себестоимость.

[glibs]

Забыл. Посмотрите эту ветку. Читать нужно до конца почти.

http://www.axforum.info/forums/showt...8392#post18392

[kvasia]

Это понятно..

Но вопрос как раз в том, что если выводить в печатную форму с коррекцией, то будет идти расхождение с первичными документами.
А это может быть чревато со стороны различных проверок.

У разнесенного журнала данные берутся из InventTrans.
Вопрос, брать ли в печатную форму только мгновенную стоимости или еще добавлять коррекцию.

[glibs]

Цитата:

Изначально опубликовано kvasia
...
У разнесенного журнала данные берутся из InventTrans.
...

Какие данные? Куда берутся?

Мы про первичный документ (отчет в Аксапте) или про журнал говорим?

Я все-таки рекомендую вам почитать дискуссию, ссылку на которую я привел в предыдущем своем сообщении.

На всякий случай уточните вашу версию системы.

Цитата:

Изначально опубликовано kvasia
...
если выводить в печатную форму с коррекцией, то будет идти расхождение с первичными документами.
А это может быть чревато со стороны различных проверок.
...
Вопрос, брать ли в печатную форму только мгновенную стоимости или еще добавлять коррекцию.
...

Я не понял, вы собственные формы первички разрабатываете или обсуждаете уже реализованные?

[MironovI]

Да я согласен с предыдущим оратором, сначало надо навести порядок в постановке вопроса, но попробую догадаться что имеется в виду - в общем для отчетов которые формируются на дату прибавлять ajustment из InventTrans не есть хорошо, - сегодня один отчет снял, завтвра закрыл склад и тот же отчет покажет на ту же дату другие данные, поэтому лучше прибавлять сумму дооценок из InventSettlement <= ДатаОтчета - таким образом вы получите себестоимость с дооценками но они не будут меняться со временем..

[glibs]

Цитата:

Изначально опубликовано MironovI
...поэтому лучше прибавлять сумму дооценок из InventSettlement <= ДатаОтчета - таким образом вы получите себестоимость с дооценками но они не будут меняться со временем..
...

"<= ДатаОтчета"?

Не будут меняться?

Вы... ну скажем так, излишне оптимистичны.

Представьте себе ситуацию, когда 01 числа месяца у нас приход, 10-го корректировка 1, 20-го корректировка 2. Отчет на 05 число покажет в качестве себестоимости проводки стоимость прихода, на 15-е число соимость прихода + коррекция 1, на 25- число — стоимость прихода + коррекция 1 + коррекция 2. Вот вам и разные данные на разные даты.

Если речь идет о разработке, то в системе для получения необходимых вам данных согласно вашей версии постановки задачи уже разработаны классы, которые показывают стоимость остатков в разрезе аналитики на дату (работают по тем же InventSettlement). См. отчеты в папках Физ. наличие и Стоимость запасов.

[MironovI]

Читайте внимательно - "разные суммы на разные даты" и "разные суммы на одну и ту же дату отчета только сформированного разнысми числами "- две большие разницы

[glibs]

На одну и ту же дату тоже можно достичь разных сумм. Коррекцию себестоимости приходов задним числом можно сделать. Или пересчет/закрытие на дату отчета или раньше даты отчета (для расходов).

[MironovI]

Прикол в том что даже если пересчет делать как ты говоришь датой раньше отчета - TransDate корректировки в InventSettlement будет не задним числом а датой запуска пересчета - т.е. снятые единыжды даные на 1-е число месяца останутся незыблемы как атомные часы.. И это правильно.. Поясню на примере 1-го числа расход 100 руб, склад не закрыт, снимаем отчет. 30 числа закрываем склад - к расходу возникает дооценка 10 руб - если брать корректировку из InventTrans - отчет на 1-е но сформированный 30-го покажет уже 110 руб.. Прибегает к тебе шеф логистики потрясая распечаткой сделанной 1-го и заплативший ЗП менпродам по ней и спрашивает ват тхе фук!?.. Другой вариант - ты берешь дооценки по InventSettlement с датой <= 1-го, получаешь те же 100 руб, поскольку пересчет лежит в 30-м числе и эти дооценки упадут уже на другой отчетный период..
НО!! ТРЕТИЙ вариант - закрытию пофигу фамилия менпрода, ей важен товар и аналитики, допустим шоколадных пупсов продают два менеджера, Петров и Васичкин, а закупает Закупочкин, гонит из-а бугра, документацию ведет через пень-колоду, приходует задним числом, стонирует частенько да и с таможней не всегда все гладко.. короче каждое закрытие - новое откровение для профита Так вот - Петров болеет, Васичкин честно продает. В это время Закупочкин в шоке - на таможне арестована фура с цеными пупсами, штрафы, пени и пр.. по дороге у фуры хватает клина мотор и груз срочно на породистых ишаках дотаскивается до места.. Закупочкин вытирает пот со лба, а радостный Васичкин толкает товар довольному клиенту. В конце месяца снимается отчет и Васичкин получает свои 3% сверху оклада и довольный но усталый уходит в отпуск. Выходит Петров и рьяно берется за работу. Трудится в поте лица. Под конец месяца делается закрытие и снимается отчет и - о ужас - получается что Петров наторговал "в минус" и не то что не заработал - остался должен - на самом деле на его труды легли коррекции прошлого месяца...
Так что вот - вопрос это ЧИСТО АДМИНИСТРАТИВНЫЙ, накладные расходы можно относить на прибыли убытки предприятия, можно наказывать отдел ценообразования, можно повесить это все на закупщиков - поскольку продажник пляшет в вилке цен и не виноват ни в чем вообще, но можно и повесить все это на продажников, в конце концов могли бы и подороже продать, слишком демпингуют.. вариантов масса - решите это со своим начальством (про прибыли убытки предприятия советую умолчать дабы не навлеч гнев богов )))

[glibs]

Честно говоря, я от приведенного выше примера скорее запутался, чем что-то понял. Героев ваших, конечно, жаль, но как это связано с обсуждаемым вопросом непонятно.

Цитата:

Изначально опубликовано MironovI
...
если пересчет делать... датой раньше отчета - TransDate корректировки в InventSettlement будет не задним числом а датой запуска пересчета - т.е. снятые единыжды даные на 1-е число месяца останутся незыблемы как атомные часы..
...

Это тоже не очень понятно, но если пересчет или закрытие сделать на 1-е число, то корректировка тоже будет первым числом и отчет изменится.

[kvasia]

Еще раз здравствуйте!
Спасибо за ответы,

но все-таки вопрос заключается в следующем:
Мы разносим журнал и печатаем первичный документ.
Например, мы печатаем М11 и в столбцах 9 и 10 видим суммы.

потом через некоторое время кто-то тоже распечатывает этот отчет и в случае вывода с коррекцией видит совсем другие цифры, которые отличаются от первичного документа.

вопрос, корректно ли это?

[MironovI]

Честно говоря, я от приведенного выше примера скорее запутался, чем что-то понял. Героев ваших, конечно, жаль, но как это связано с обсуждаемым вопросом непонятно.

Смысл в том что какую коррекцию брать и в какой момент ее принимать к учету вопрос скорее политический для каждой конторы и здесь тебе могут подсказать только варианты.. и все-таки - См.ниже..

Это тоже не очень понятно, но если пересчет или закрытие сделать на 1-е число, то корректировка тоже будет первым числом и отчет изменится.

..и все-таки - корекция в InventSettlement возникает не задним числом а датой запуска пересчета или закрытия! Если это понять - становится понятным и предыдущий пример и два пути учета дооценок..

[MironovI]

Цитата:

Изначально опубликовано kvasia

Например, мы печатаем М11 и в столбцах 9 и 10 видим суммы.

Честно говоря вообще не понимаю зачем в М11 9 я и 10 -я графы - выдача материалов это не продажа а мол не подотчетник и не покупатель, возникнет факт утери порчи - это опять таки вопрос чисто организационный - вычесть с сотрудника по текущей скорректированной себестоимости или по той, которая имела место быть на момент выдачи, а если валюта учета не рубли вдруг - учитывать ли курсовые и т.д. и т.п. - что бы мы тут ни придумали - у директора и начальика отдела контроля\персонала будет свое мнение на этот счет..

[glibs]

Ну вот, начинается самое интересное.

Цитата:

Изначально опубликовано kvasia
...
Мы разносим журнал и печатаем первичный документ.
Например, мы печатаем М11 и в столбцах 9 и 10 видим суммы.
...
потом через некоторое время кто-то тоже распечатывает этот отчет и в случае вывода с коррекцией видит совсем другие цифры, которые отличаются от первичного документа.
...

У вас, наверное, модификации в приложении.

В стандартной версии в отчете, который за м-11 отвечает, печатаются цифры из строк складских журналов (InventJournalTrans). И никакие пересчеты и закрытия складов, никакие InventTrans, никакие CostAmountPosted и CostAbountAdjustment на отчет не влияют.

Зато есть одна досадная неприятность. Если удалить строку из складского журнала, то вместо м-11 на мониторе начинает появляться комбинация из пяти пальцев. Но это вагон камешков в огород локализаторов.

[Maxim Gorbunov]

Цитата:

Изначально опубликовано MironovI
[и все-таки - корекция в InventSettlement возникает не задним числом а датой запуска пересчета или закрытия!

Неправда Ваша. Дата проводки в InventSettlement будет ровно та, которую Вы указываете в диалоге при запуске закрытия, коррекции или пересчета.

[MironovI]

Имеется в виду дата указанная как дата закрытия? Это уже хужее, сейчас не на чем проверить, но есжели так - значит я видимо работал на модифицированной ахапке - там проводки делались текущей датой - разницы-то в общем никакой, поскольку все равно в открытом периоде, зато себестоимость не плавает..

[Maxim Gorbunov]

Цитата:

Изначально опубликовано MironovI
Имеется в виду дата указанная как дата закрытия?

Так точно.

Цитата:

Изначально опубликовано MironovI
Это уже хужее,

Да нет, ничего страшного. Просто разберитесь в логике этих действий. Вы поймете, что это правильно. Почитайте методичку по расчету себестоимости (есть на Axapta User CD). Поищите сообщения glibs. Мне они очень сильно помогли, когда я разбирался.

[MironovI]

Не, ну к RTFM-му посылать это уж поосторожней Чего тут такого правильного не понимаю - сегодян снял один отчет, затвра на ТУ ЖЕ дату другой - это вы называете правильно??..

[Maxim Gorbunov]

Да. Если это отчет на дату из открытого периода, то это правильно.