журнал оплаты, отменить оплату

[Varmen]

добрый день столнулся со следующей проблемой, повозился, но немогу понять, прав ли я идейно вообще.

Пришли предоплатные деньги например 12р на клиента А.
От руки через ГК журнал или журнал оплат клиента, фиксируем приход предоплаты, с пометкой предоплата. Изза чего унас 12 (ндс 20%) делится 2 и 10. 2 рубля идут на счет предоплаты НДС. (предоплата настроена с выделением НДС)

Теперь бухгалтер ловит себя на мысли, что сделал все это для клиента B, т.е нужно откатить предыдущую операцию. Неверно выбран клиент.

Согласно руковдству для это нужно сделать, абсолютно тоже самое, только в сумме указать -12.
Делаем. В итоге все провордки первого журнала, "сбалансировны" проводками второго "отрицательного" журнала.На всех затронутых счетах итого 0.
Все прекрасно.

Бухгалтер идет в карточку клиента смотрит на открытые не сопоставленные оплаты, ой, там 12 и -12 висят открытыми, непорядок.
Он берет их маркирует и сопоставляет, глаз радуется все пропало.
Но в этото момент, почемуто получается новая проводка загоняюшая, опять 2 рубля падает на счет НДС предоплат.

Итого сторно не получилось.

Вопрос
1) сопостоваление не нужно делать?
2) как избавится тогда от не сопосотваленных 12 и -12?

буду рад если кто на своей системе, такое сможет повторить. система 4 сп2