SP4 и суммовые.

[ToRo]

Цитата:

Сообщение от BOAL

Уточнение - оснавная валюта у вас что? Это сильно влияет на "подумайте".
Тк если доллары - это одно, если рубли другое.


№1 100 UDS mst = 3000 профиль1 (курс 30)
№2 -3100 RUR mst = 3100 профиль2 (курс 31)

делаем сопоставление
имеем закрытие 3000 RUR + перебросу профилей + курс разница (какая, кстати, проводка?)

Первичная валюта: рубли.

№1 01.05____Д 20.100__К60.030 _________100 USD (3000RUR) (курс 30)
№2 02.05____Д 60.080__К51.101_________3100 RUR (курс 31)

В проводке № 2 галка "предоплата" не отмечена.

Сопоставляем, получаем отрицательную суммовую разницу:
Д 20.100__К60.030 100 RUR

и проводку по сопоставлению:
Д 60.030__К 60.080______3000 RUR

Цитата:

Сообщение от BOAL

проводка №1 закрывется полностью, во второй остается 100 рублей (которые можете слать МБС или использовать для закрытия других счетов, или клиенту вернуть, что собственно правильно, тк денюжки его, тк валюта основная в данном примере рубли, а не баксы - и это проблемы вашего учета, а не клиента.)

Так что я опять таки не вижу несоответстыия - поясните, где тут баг, пожалуйста.

Несоответствия в том, что ни один из профилей не закрывается полностью. В итоге сальдо остается:

60.030 -100 RUR
60.080 +100 RUR

Счета по клиенту полностью не закрываются, и именно в этом проблема. Правильная сумма закрытия:

Д 60.030__К 60.080______3100 RUR

В таком случае, оба счета закроются корректно.
Это и есть мои ожидания от расчета.

Если же в проводке №2 (платеже) стоит галка "предоплата", то закрытие происходит корректно (сумма 3100). В таком случае, получается что на все дебетовые проводки по клиенту нужно ставить галку препдоплата, чтобы система работала корректно.

Я использую стандартные российские суммовые разницы.

Цитата:

Сообщение от BOAL

Если валюта МСТ == бакс. То песня иная

С валютой доллары не тестировал.

[Raven Melancholic]

Цитата:

Сообщение от ToRo

П
Если же в проводке №2 (платеже) стоит галка "предоплата", то закрытие происходит корректно (сумма 3100). В таком случае, получается что на все дебетовые проводки по клиенту нужно ставить галку препдоплата, чтобы система работала корректно.

Действительно, мы тоже натыкались на это. Если профили разные, то для того, чтобы переброска между счетами происходила корректно должна быть установлена галка предоплаты, чтобы не модифицировать код на счет, отличный от того, на который вешался долг при поступлении мы бросаем только в случае действительной предоплаты.

[ToRo]

Цитата:

Сообщение от Raven Melancholic

Если профили разные, то для того, чтобы переброска между счетами происходила корректно должна быть установлена галка предоплаты, чтобы не модифицировать код на счет, отличный от того, на который вешался долг при поступлении мы бросаем только в случае действительной предоплаты.

Зачастую, при исходящем платеже, невозможно определить оплата это, или предоплата.
Особенно это актуально в крупных организациях, когда тот кто знает может сидеть далеко от того, кто делает платежки. А таких платежей очень много.