Проводки при немедленном получении

[Penguin]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, почему Аксапта делает следующее:
по закупке обработана отборочная накладная, делаем возврат с помощью немедленного получения - обрабатываем тоже отборочную накладную. При этом Аксапта формирует три проводки: со статусом Заказано, со статусом Закуплено и проводку со статусом Продано. Последняя проводка (в таблице InventTransPosting) имеет тип ФИНАНСОВЫЙ. Почему Аксапта делает финансовую проводку при возврате по отборочной накладной?
И еще при этом странный результат в отчете по физ.наличию: если строить его на дату ДО обработки отборочной накладной по возврату - в отчете уже есть это минусовое количество!! Почему так?

[George Nordic]

Не знаю, то это или нет, но на настройке "группа складских моделей" есть галка "Разносить Финансовые операции". Настройка разноски же осуществляется в УЗ - Настройка - Разноска.

С Уважением,
Георгий

[Starling]

Цитата:

Сообщение от Penguin

Подскажите, пожалуйста, почему Аксапта делает следующее:
по закупке обработана отборочная накладная, делаем возврат с помощью немедленного получения - обрабатываем тоже отборочную накладную. При этом Аксапта формирует три проводки: со статусом Заказано, со статусом Закуплено и проводку со статусом Продано. Последняя проводка (в таблице InventTransPosting) имеет тип ФИНАНСОВЫЙ. Почему Аксапта делает финансовую проводку при возврате по отборочной накладной?

На сколько я понимаю это фича, сделано для того что бы проводки по возвратам не анализировались системой, так как проводка в физическом статусе, находиться как бы в ожидании последующей обработки (в результате которой должна принять статус финансово обработанной), но по возвратам такой обработки быть не может. Для того что бы, отделить проводки по возвратам от остальных финансово проведенных проводок , у них есть активный параметр "Возврат по отборочной накладной".

Цитата:

Сообщение от Penguin

И еще при этом странный результат в отчете по физ.наличию: если строить его на дату ДО обработки отборочной накладной по возврату - в отчете уже есть это минусовое количество!! Почему так?

Не совсем понял о чем речь. Объясните на примере .

[slava09]

В InventTransPosting лежат не проводки.
Сторно отборочной накладной создает складскую проводку "закуплено" и обновляет исходную проводку до статуса "продано". Это складские статусы которые соответствуют фин. разнесению, поэтому и отражаются InventTransPosting как ФИНАНСОВЫЕ. Будут ли идти проводки по ГК настраивается отдельно.
Так как указал многоуважаемые Георгий

[Penguin]

Цитата:

Сообщение от Starling

Для того что бы, отделить проводки по возвратам от остальных финансово проведенных проводок , у них есть активный параметр "Возврат по отборочной накладной".

Подскажите, что это за параметр и где он настраивается?

[Starling]

Настраивать его не нужно, он автоматически устанавливается, когда вы возварт по отборочной через немедленное получение делаете.
Форма Складские проводки закладка "Прочее" поле "Возврат по отборочной накладной" .

[Penguin]

Хорошо, если проводки верные, то почему в отчете такие данные ?

Ситуация та же: 3 июля обработана отборочная накладная на 10 штук по закупке и 3-го же есть возврат по отборочной накладной с помощью немедленного получения на 3 штуки. Строю отчет "Физ.наличие по складам" на 2-ое июля - в полях "Получено" и "Физ.наличие" = (-3) штуки.

[Penguin]

Вот, посмотрите вложенный файлик

[Starling]

С этим отчетам ни когда не работал, на проектах всегда писали свои, точнее тоскали их с проекта на проект.
Какие тут могут быть варианты:
1. Вы анализируете не все проводки, убедитесь что по этой номенклатуре других проводок нет.
2. Отчет работает криво. В пользу этого варианта говорит тот факт, что не во всех местах системы параметр "Возврат по отборочной накладной" корректно анализируется. На эти грабли мне наступать доводилось.

[Starling]

Kvan писал статью о том как корректно получить остатки на дату.
Подождем его комментариев.
http://axapta.mazzy.ru/lib/inventsumdate/

[Penguin]

Цитата:

Сообщение от slava09

Сторно отборочной накладной создает складскую проводку "закуплено" и обновляет исходную проводку до статуса "продано". Это складские статусы которые соответствуют фин. разнесению, поэтому и отражаются InventTransPosting как ФИНАНСОВЫЕ.

Из этих складских статусов только один отражается как финансовый (возврат), а второй - как физический (получение отборочной). Почему так? Может дело в каких-то настройках?

[Penguin]

Еще раз о примере: 10 штук получено по отборочной накладной, 3 вернули с помощью немедленного получения по отборочной накладной.
Проводки - в файлике.

[Starling]

Проводки у вас корректные. Оперирую номерами Excel строк из вашего файла:
Строка 5 - отражает то, что 7 штук товара вы получили, и они числяться у вас на складе как физически полученные
Строки 3, 4 - отражают процесс получения 3-х штук и их возврата. Эти проводки числятся в системе финансово обработанными, статусы у них соответственные. Почему так я вам уже писал
Строка 2 - отражает то, что 3 штуки вы еще должны получить в рамках этой строки закупки.

В чем вопрос? В том, что отчет не корректно строится?

[Penguin]

Цитата:

Сообщение от Starling

В чем вопрос? В том, что отчет не корректно строится?

Да, хотелось понять, почему в отчете некорректные данные.

[Starling]

Смоделировал вашу ситуацию:
1. построил отчет на 03.07.2006 на складе 7 шт полученно
2. построил отчет на 02.07.2006 на складе 0 шт полученно
Т.е. отчет работает корректно.
Либо вы не все проводки по номенклатуре нам показываете, либо у вас отчет модифицирован не правильно.
Отчет: Физ. наличие по складам.
Ax 3.0 SP4

[Penguin]

Цитата:

Сообщение от Starling

Либо вы не все проводки по номенклатуре нам показываете, либо у вас отчет модифицирован не правильно.
Отчет: Физ. наличие по складам.
Ax 3.0 SP4

Проводки показываю все - больше никаких операций с этой нменклатурой не проводилось. Модификаций отчета не делали. НО у нас SP3...

[slava09]

да. тоже самое и у меня.

[Starling]

to slava09
какое из тожесамого у тебя получается?

[slava09]

1. построил отчет на 03.07.2006 на складе 7 шт полученно
2. построил отчет на 02.07.2006 на складе 0 шт полученно

[Starling]

А на SP3 действительно есть такой глюк с отчетом.