Ненужная проводка

[Petruccio]

Как сделать так, чтобы не формировалась проводка по НДС при обработке накладной: Д Корр.сч.упл. - К Отлож.налог, и сделать так, чтобы только после сопоставления платежа формировалась проводка Д90/3-К68/3.
Отложенный налог не подходит, так как счет 76/6 не используется нашим бухгалтером?

[komar]

А можно поподробнее про ситуацию?

[Petruccio]

А что подробнее? Просто нужно, чтобы эта проводка не формировалась.

[Petruccio]

Ведем учет реализации по оплате.
Список требуемых операций следующий:

Накладная (отгрузка):
1. Д45-К43 (себестоимость)
2. Д0062-К0043 (выручка)

Оплата (сопоставление):
1. Д51-К90/1 или Д51-К62
Д62-К90/1 (выручка)

2. Д90/2-К45 (себестоимость)
3. Д90/3-К68/3 (НДС)
4. Д0043-К0062 (выручка)
Аксапта же при обработке накладной делает проводку Д90/3-К76/6 (отложенный налог), а потом при сопоставлении платежа переносит с 76/6 счета на 68/3. Так вот наш бухгалтер хочет видеть только одну проводку по НДС после платежа, не используя счет 76/6!

[ppson]

Честно говоря аксапта всегда начисляет налог при отгрузке, и учета выручки по оплате в ней нет .

[Petruccio]

Я в курсе. В этом-то весь и вопрос. Как это переделать?

[ppson]

Цитата:

Сообщение от Petruccio

Как это переделать?

Перепрограммировать

[Petruccio]

Да ты что!? А ты думаешь почему я этот топик в раздел по программированию поместил? Поконструктивней предложения будут? Где в коде формируеться эта проводка - Д90/3-К68/3?

[Serge_DD]

Так выручка по оплате или НДС? Вначале пишется только про НДС, а потом уже и про выручку. Если не только НДС, то как мне кажется бухгалтер хочет считать прибыль кассовым методом, тогда пусть просто смотрит что пришло по кассе в корреспонденции с 62-ым и забудет про накладные. Авансы - на отдельный субсчет.

Попытка обойтись без программинга....

[ppson]

Цитата:

Сообщение от Petruccio

Поконструктивней предложения будут?

извини на раздел не посмотрел

[Petruccio]

Цитата:

Сообщение от Serge_DD

Так выручка по оплате или НДС? Вначале пишется только про НДС, а потом уже и про выручку. Если не только НДС, то как мне кажется бухгалтер хочет считать прибыль кассовым методом, тогда пусть просто смотрит что пришло по кассе в корреспонденции с 62-ым и забудет про накладные. Авансы - на отдельный субсчет.

Попытка обойтись без программинга....

Учет реализации по оплате предполагает также, что Выручка должна показываться на счете 90/1 после оплаты, Себестоимость - на счете 90/2 тоже после оплаты. Это можно настроить в Аксапте?

[Serge_DD]

Настроить вряд ли. Может быть просто попробовать по другому смотреть, чем много программить... Или перейти на учет по начислению.

[Petruccio]

А если программить, то куда копать? Где вообще в коде, после нажатия на Обработка -> Накладная, формируються проводки?

[Yegor]

В классе LedgerVoucherTransObject в методе newCreateTrans поставьте точку останова, дальше по стеку можете посмотреть все места где создаются проводки

[Petruccio]

Не все так просто. Точку останова в этом классе ставить бесполезно. Ничего не просиходит. Хотя если добавить строчку info('test''), то 3 раза выводит "test".

[Roman777]

Цитата:

Сообщение от Petruccio

Не все так просто. Точку останова в этом классе ставить бесполезно. Ничего не просиходит. Хотя если добавить строчку info('test''), то 3 раза выводит "test".

Отлаживаем под трехуровневым клиентом? А галочка Allow debugging of X++ code on the server включена в настройках экземпляра АОС???

[raz]

отладка кода в трехзвенке

[Petruccio]

Пробовал отлаживать и в двухзвенке и в трехзвенке (галочка Allow debugging of X++ code on the server стоит). Все равно не вываливаеться на точке останова.

[Roman777]

ок, а как насчет бряка в методе Insert в таблице LedgerTrans?

[Petruccio]

О! Теперь получилось. Спасибо!