Периодические операции в Главной книге

[UNRW]

есть вариант такой:
1. "Пересчет данных по периодам" нужно делать иначе отчеты могут неправльно показывают сальдо
2. "Перенос начальных сальдо" не нужно делать никогда
3. Научить Аксапту считать курсовые разницы более "умным" способом: не искать валютные проводки и по каждой считать курсовую разницу, а просто вычилить сальдо в валюте и в рублях, а разницу курса и сальдо в рублях разнести на "Прибыля\убытки"

[Pavel]

Цитата:

Сообщение от UNRW

Помогите кто знает...
есть в Аксаптовском модуле Главная книга такие периодические операции
"Пересчет данных по периодам" и
"Перенос начальных сальдо"

Пересчет данных по периодам повредить никак не может, делайте сколько хотите.

Перенос начальных сальдо – это процедура закрытия финансового года и формирования его результатов (сальдо балансовых счетов переносится в следующий год специальными проводками, а сальдо счетов прибылей/убытков переносится на указанный балансовый счет «нераспределенная прибыль/убыток» и также как по остальным балансовым счетам формируется проводка с начальным сальдо следующего финансового года.). Одна из ошибок состоит в том, что переносят рублевое сальдо по валютным счетам (банк, дебиторы/кредиторы и т.п.) вместо валютного (соответствующий параметр при запуске функции).

[UNRW]

Цитата:

Сообщение от Pavel

Одна из ошибок состоит в том, что переносят рублевое сальдо по валютным счетам (банк, дебиторы/кредиторы и т.п.) вместо валютного (соответствующий параметр при запуске функции).

может быть версии Косяпты разные, у меня такого параметра при запуске функции нет (Axapta 3.0 SP3). Но есть и другой интересный факт, в отчетах изменятеся сальдо и по обычным счетам (не валютным). Сальдо изменяется в зависимости от того какой период выбрать в отчете "Анализ счета" Если дата переноса сальдо попадает внутрь диапазона отчета, то сальдо показывает правильно, если обе даты отчета более даты переноса сальдо, то показывает фигню...

[Чиж]

Наличие пальчиков пользователей проверяли в закрытом периоде?
Период заблокировали на ввод данных в закрытый период?
Наличие неоткорреспондированных операций/их отсутствие проверяли?

Вот сначало проверьте, а потом грешите на Аксапту, закрытие данных делали аж с 1999 года, проблем не было.

Касательно сальдо на начало и конец отчета:
"Сальдо изменяется в зависимости от того какой период выбрать в отчете "Анализ счета" Если дата переноса сальдо попадает внутрь диапазона отчета, то сальдо показывает правильно, если обе даты отчета более даты переноса сальдо, то показывает фигню"

А что вы сосбственно хотели, при смене даты получать одно и тоже сальдо? Почитайте теорию бух учета.
Система работает абсолютно правильно.

[Чиж]

Да еще, проверьте баланс открывающих и закрывающих проводок, если они равны, то проблема не в закрытии.