Перечисление денег со счета банка на счет деньги в пути.Как правильно?

[Aquarius]

Уважаемые господа, помогите разобраться с таким вопросом.

В банковских операциях есть такой вид операции, как поступление/перечисление денежных средств с расчетного счета филиала на расчетный счет центрального офиса.
В этих операциях счет 31 «Денежные средства» корреспондирует со счетом 33 «Денежные средства в пути» . на филиале деньги уходят с расчетного счета на счет "деньги в пути". А в центральном офисе деньги приходят на расчетный счет со счета "деньги в пути".Счет "деньги в пути" уже вроде ни с каким банком не связан.

Чтобы получить проводки Дт 33 «денежные средства в пути» Кт 31 «Денежные средства», в журнале платежей поставщику я настроила в качестве поставщика нашу компанию и в профиле разноски для этой компании задала итоговый счет 33. В результате получаются нужные мне проводки Дт 33 Кт 31.
Но Корректно ли так делать? Если нет, то какие есть другие способы ?

[glibs]

Смотря по каким стандартам у вас учет ведется и каке у вас требования.

Использование поставщика в управленческом учете оправдано, т.к. автоматически решает проблему с курсовой разницей. Но если у вас расчеты в гривнах и основная валюта — гривна, то это не очень актуально, правда.

Другим вариантом настройки 33-го счета м.б. счет ГК или банковский счет с проводкой в общем журнале ГК. Но в таком случае не будет рублевой платежки. Вы ее используете как-то?

Рублевая платежка работает, если настроить платеж поставщику с использованием промежуточного банковского счета. Но при такой настройке сначала делается проводка 683 33, а потом 33 31, что м.б. для вас неприемлемым.