Зависшие серийные номера

[soad]

Ситуация такова:
1. При помощи журналов приемки спецификации на складе появляется номенклатура с серийными номерами (так в системе отражается произвоодство готовой продукции).
2. Данная номенклатура отгружается заказми клиенту, серийные номера естественно указыаются при отгрузке.
3. Производится закртыие склада.

Проблема: Полностью отгруженные серийные номера фигурируют в форме "В наличии".

Например, приняли из производства на склад 10 шт. с с/н "А", заетм отгрузили 10 шт. с с/н "А" клиенту. Закрываем склад, дата приемки спецификации и отгрузки клиенту входят в закрываемый период. Заходим в форму "В наличии" - висит строка с с/н "А", физ.наличие = 0
В группе складской аналитики активированы две аналитики: Склад и с/н. Все пропуски и "фин. склад" отключены для обеих аналитик.
Склад закрываю по средневзвешенной на дату. AX 3.0 SP3, доработок по закрытию нет.
Кто подсакжет почему так происходит, в какую сторону копать?

[glibs]

Попробуйте показать строчку InventSum для этой номенклатуры и для соответствующей аналитики Склад-С/Н.

[soad]

Строки таблиц во вложении.

[glibs]

По ПЗ костинг уже сделан на все количество? Заказ закрыт? Похоже на то, что после закрытия склада вы коррекцией накладных расходов по материалам или пересчетом изменили себестоимость списанных на него материалов. Еще одно закрытие должно исправить ситуацию. Проверьте на тестовой базе.

Чтобы разобраться в чем именно причина смотрите проводки по номенклатуре в штатной форме, установив фильтр по складу и по С/Н. По приходам смотрите Запасы\Сопоставления (в 3.0 Склад\Сопоставления). Обращайте внимание на сопоставления с датой больше даты последнего закрытия склада и на сопоставления с принципом "Коррекция".

[soad]

Ничего не понял
"По ПЗ костинг уже сделан на все количество?" - что такое ПЗ? Костинг?
"Заказ закрыт?" - что значит "закрыт"?
"Еще одно закрытие должно исправить ситуацию" это как? еще одно закрытие того же периода невозможно, что то другое имеется в виду?
"смотрите проводки по номенклатуре в штатной форме" - что имеется в виду под штатной формой? форма выскакивающая по нажатию кнокпи "Сопоставление" в форме "Закрытие и коррекция"?

Коррекции накладных расходов и персчета не было.

[Sada]

Цитата:

Сообщение от soad

смотрите проводки по номенклатуре в штатной форме" - что имеется в виду под штатной формой? форма выскакивающая по нажатию кнокпи "Сопоставление" в форме "Закрытие и коррекция"?

Управление запасами/номенклатуры/ кнопка "проводки", я полагаю

[glibs]

Цитата:

Сообщение от soad

...
что такое ПЗ?

Производственный заказ.

Цитата:

Сообщение от soad

...
Костинг?

Операция завершения ПЗ.

Цитата:

Сообщение от soad

...
что значит "закрыт"?

Статус, который принимает ПЗ после выполнения операции костинга на все количество.

Цитата:

Сообщение от soad

...
еще одно закрытие того же периода невозможно, что то другое имеется в виду?

Закрытие текущей датой.

Цитата:

Сообщение от soad

...
что имеется в виду под штатной формой?

УЗ\Номенклатуры, кнопка Операции.

Цитата:

Сообщение от soad

...
Коррекции накладных расходов и персчета не было.
...

Смотрите тогда по сопоставлениям откудова взялись суммы.

[Raven Melancholic]

Если это единственная операция с этой номенклатурой, то что-то у вас с вашими модификациями. А вот если по этой номенклатуре были движения с другими серийными номерами, то все логично - ключевая фраза "фин. склад" отключены для обеих аналитик. То есть, при закрытии Акса не выводит в ноль суммы по конкретным финаналитикам, а только по тем, которые являются финансовыми. То есть в вашем случае, если продадите все серийники, то в целом по номенклатуре остаток суммы будет 0, а вот по конкретным аналитикам нуля не будет (что и есть в приложенном файле в поле PostedValue). То есть, не сделав склад и серифник финансовой аналитикой вы сами сказали системе, что себестоимость в разрезе этих аналитик вам не нужна, а нужно только в целом по номенклатуре.
Единственный совет, который приходит на ум (ну кроме включения финансового склада на аналитиках - но он вам судя по всему не требуется по учётной политике) это в форме "В наличии" установить в параметрах отображения аналитики флаг "Количество <> 0"

[soad]

to glibs: Модуль "Производство" у нас не внедрен. Про сопоставления понял, кстати по кнопке "Сопоставление" в форме "Закрытие и коррекция" можно те же данные получить.

to Raven Melancholic: Да проводок с другими серийниками по данной номенклатуре очень много.

Всем спасибо за помощь, ушел много думать

[Raven Melancholic]

Ну для "подумать" может поможет обсуждение (правда там не совсем ваша проблема, но из текста можете понять почему у вас в записях остатоков есть ненулевые суммы при нулевом количестве):
Склад закрывается по складам. Физ.наличие по складам и партиям. Как добавить партию в расчет себестоимости?

[glibs]

Цитата:

Сообщение от soad

...
Модуль "Производство" у нас не внедрен.
...

Да, что-то я был очень невнимателен. Извините.

Raven Melancholic все правильно уже ответил.

[soad]

Проверил, действительно дело было в параметре "Финансовый склад" для складской аналитики "Склад" и "Серйиный номер".Отменил предыдущие закрытия, перенастроил аналитику, закрыл - все схлопнулось в ноль
Всем спасибо за помощь.