Проблема с сопоставлением по постащикам

[vazerdim]

Здравствуйте. Столкнулся с проблемой при сопосталении по поставщикам. На проекте сопоставление разносится на три разных счета:
1. Долгосрочные авансы выданные (в валюте),
2. Краткосрочные авансы выданные (в валюте),
3. Краткоср. задолж. поставщикам и подрядчикам (в валюте).
Т.е. эти три профиля разноски есть в форме открытых операций по поставщикам. На сколько корректно такое решение? Так же проблема в том что периодическое сопоставление без полезно так как оно не дает нужного сальдо по счетам (того которое хотят видеть бухгалтера на этих счетах) Сопоставление приходится делать только вручную. Но это поняли только через несколько месяцев что сальдо не правильно считается по поставщикам. Пришлось реверсировать все сопоставление вместе с курсовой разницей. Но теперь проблема как быть. Я пока сижу в полном тупике. Не вижу не какого выхода. Хотя я думаю что просто не правильно поставлена задача. И решение может быть найдено. Очень бы хотел услышать проф. мнение. Как лучше быть. И какие доводы приводить бухгалтерии.

[sukhanchik]

Из того, что я прочел - я понял пока про проблему при сопоставлении разновалютных операций. Тут есть такая заковыка - что автосопоставление как правило никогда не закроет операции в разных валютах - всегда останется "хвостик", который будет только расти по курсовой разнице с количеством операций. Штатно - выход есть - надо вручную (!) ставить кросс-курс. По поводу того - что говорить бухгалтерам - могу сказать так:
Вариант1. Сопоставлять все вручную и четко следить за кросс-курсом
Вариант2. Написать некую периодическую операцию, сопоставляющую операции по некоторому общему алгоритму (ФИФО к примеру), а "хвостик" каким-то макаром вычислять и "откусывать" . Но тут надо глобально осознать то, что машина за человека думать не умеет и неизбежно будет где-нибудь побочный эффект.

[vazerdim]

Проблемы пока в следующем.
1. Что теперь приходится сопоставлять вручную за четыре месяца всех поставщиков, около 2000.
2. То что при ручном сопоставлении очень трудно правильно сопоставить все операции чтобы выйти на нужное сальдо по счетам. Есть очень запутанные операции. Наподобие сложных проводок которые сделали в ГК типа Поставщик - Поставщик. и которые создали две проводки в VendTrans с одинаковым ваучером. И в форме открытых операций. Что тоже очень усложняет сопоставление. А по некоторым поставщикам и не удается все свести как надо.
3. То что изначально не правильно была расчитана нереализованая курсовая разница. Не на тот счет. И пришлось удалять эти проводки програмно. Что возможно тоже отразится в дальнейшем.

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от vazerdim

Проблемы пока в следующем.
1. Что теперь приходится сопоставлять вручную за четыре месяца всех поставщиков, около 2000.

Ну... тут либо вы соглашаетесь со штатной функцией автосопоставления, либо пишете свою, либо делаете все ручками ...

Цитата:

Сообщение от vazerdim

2. То что при ручном сопоставлении очень трудно правильно сопоставить все операции чтобы выйти на нужное сальдо по счетам.

Хех... если человек не в состоянии определить как сопоставлять - то как машина может за него это сделать?
На самом деле вопрос - а что вы ожидали? Точнее как Вы хотели все увидеть, если у Вас нет своей алгоритмизации? Или она есть?

Цитата:

Сообщение от vazerdim

3. То что изначально не правильно была расчитана нереализованая курсовая разница. Не на тот счет. И пришлось удалять эти проводки програмно. Что возможно тоже отразится в дальнейшем.

Вот это как раз ничем не чревато, если все правильно сделано. Более того - если вы заново пересчитаете нереализованную курсовую разницу, выбрав метод Дата накладной - то у вас все сторнируется и не нужно будет все программно удалять.

[aser]

Походу, Вам для начала надо написать коротенькое описание БП. Хотя бы на один лист. Думаю, профессионалы этого форума мало что поняли, чего вы хотите. Опишите, какие бухгалтерские проводки вы хотите получать в системе, как должна работать операция автоматического сопоставления - например, сопоставление в разбивке по профилям разноски (аналогично "в разбивке по договорам") и т.д. Чем детальнее вы это опишите, тем лучше вас поймут.

[vazerdim]

Сейчас сопоставляю в ручную операции. Столкнулся с такой проблемой. Есть накладная и её сторно. Все за один день. Сопоставляю их. Но считается курсовая разница. Причина в том что что сумма в основной валюте в двух проводках отличается. Хотя в валюте равны. Не понял как так получилось. Скорее всего использовали фикс. курс в заказах. А сторно сделали уже без него. Теперь такой вопрос как корректнее такое сделать?

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

Вариант1. Сопоставлять все вручную и четко следить за кросс-курсом

В форме открытых сопоставлений (Справочник поставщиков, Функции - Сопоставление открытых операций) в каждой строке есть поле "Кросс-курс".

Плюс там же видна сумма в валюте и сумма в основной валюте. Для операции, в которой у Вас был введен фиксированный курс введите в этом поле тот же самый фиксированный курс. В результате - Вы получите 2 строки (отгрузка+оплата) с одинаковыми суммами в валюте и в основной валюте. После этого сопоставляйте. Никаких курсовиков рассчитано (что логично) не будет.

[vazerdim]

Кросс-курс пробывал, но он у меня не работает. т.е. задаю его в форме он проставыляется в таблицу VendTransOpen. Но в SettleNow он не используется. Нашёл следующее сравнение:

// *** Find X-rate between invoice and payment currency ***
if (custVendTransDebet.CurrencyCode != custVendTransCredit.CurrencyCode)

Т.е. должны быть разные валюты.

[sukhanchik]

Чего-то не понял. В Вашем примере четко понятно - что должны быть разные валюты у оплаты и накладной. А в реалии они разные? Если нет - то какие могут быть курсовые разницы? Если да - то код верен. Не понял - в чем проблема.

А вообще - еще рекомендую зайти в:
- настройки суммовых разниц в ГК и посмотреть наличие галки Активный
- параметры модуля расчеты с поставщиками и посмотреть наличие галки Реверс на дату накладной. Если таковой не найдете - то поищите где она расположена у клиентов - соответственно - симметрично она должна быть у поставщиков...

без этих двух галок - замучаетесь вы с курсовыми разницами