Прогноз движения денежных средств в случае предоплаты

[Arseniy_F]

Коллеги, добрый день!
AX 2009 SP 6
Задача: сформировать план движения денежных средств (исходящих, входящих) при различных вариантах графиков оплат с поставщиком (клиентом) - предоплатный, постоплатный.
Хотим по-максимуму использовать стандарт системы. Для получения плана решили воспользоваться Прогнозом движения денежных средств (Заказ на покупку (на продажу) / Запрос / Прогноз движения денежных средств). По открытой закупке формируется прогноз движения по счетам (склад, поставщик, касса/банк) как с учетом даты Оплатить до, так и по Графику оплаты. Все гуд.
Но получается, что данный функционал позволяет рассмотреть только постоплатный вариант, так как График оплаты рассчитывается с момента отгрузки (Дата первой оплаты >= Дата инвойса (вкладка Поставка). В графике оплат нельзя поставить отрицательное значение в поле Количество
Получается, что я не могу воспроизвести вариант, например, 30% оплаты поставщику до отгрузки, 50% в 1й месяц после отгрузки, 20% - во 2й месяц.
Соответственно вопрос: как это решается? Может быть, есть настройки или все же доработки?
Спасибо.

[d&m]

используйте чешские накладные на предоплаты - они попадают в ПДДС.
Авансовый счет

[Arseniy_F]

Все-таки чешские накладные
Спасибо, попробую.
Все-таки, почему График оплаты так и не был доработан для предоплат? Это недоработка системы или есть в этом смысл?

[d&m]

я это понимаю так - график описывает как мы будем погашать задолженность (уже сформированную или будущую). Т.е. сначала нужно задолженность создать - а потом уже применить к ней график.

Так и с чешскими предоплатами - создаём нашу задолженность перед поставщиком по оплате аванса, потом можно к ней применить график (к примеру, платим несколько авансов)

[mnt_dx]

Я бы доработал график, чтобы его можно было связывать с договором (в каждом договоре свой) и строить по ним отчет, который уже будет похож на платежный календарь.

[Arseniy_F]

Цитата:

Сообщение от d&m

я это понимаю так - график описывает как мы будем погашать задолженность (уже сформированную или будущую). Т.е. сначала нужно задолженность создать - а потом уже применить к ней график.

Так и с чешскими предоплатами - создаём нашу задолженность перед поставщиком по оплате аванса, потом можно к ней применить график (к примеру, платим несколько авансов)

График оплаты получается ограниченным.
В случае Авансовых счетов возникла мысль график прямо на этой форме расписать. Вот только как в Закупке, так и в Заказе на продажу ПДДС по созданным АС не создались..
У Вас ПДДС для авансовых счетов создаются при создании или разноске?

[Arseniy_F]

Цитата:

Сообщение от mnt_dx

Я бы доработал график, чтобы его можно было связывать с договором (в каждом договоре свой) и строить по ним отчет, который уже будет похож на платежный календарь.

Так получится Платежный календарь. Для плана ДДС можно ничего не перерабатывать, свою таблицу создать, но план ведь потом надо бы с фактом сравнить.
Поэтому хотелось бы все-таки по графикам оплаты к договорам (вот тут надо использовать либо имеющуюся сущность в AX либо свою писать) формировать проводки Бюджет ГК. Все-таки стандарт, да и ГФО можно использовать для сравнения с фактом.
Поэтому на данном этапе недостающим звеном является График/План платежей. Пока склоняюсь свою сущность создать, из которой формировать либо строки Прогноза, либо сразу в проводки Бюджета ГК.

[Arseniy_F]

Подскажите, пожалуйста, следующее.
Создал Заказ на покупку - сформировался ПДДС по всем соответствующим счетам (Поставщик, Склад, Банк). А вообще возможно строки этого прогноза добавить в Бюджет ГК как, например, Прогнозы (часы, расходы и т.д.) из проекта?

[Axal]

Цитата:

Сообщение от mnt_dx

Я бы доработал график, чтобы его можно было связывать с договором (в каждом договоре свой) и строить по ним отчет, который уже будет похож на платежный календарь.

Вы имеете ввиду доработку Графика оплат на предмет отрицательных дней, дабы можно было указать Предоплаты?