сторнирование накладной по закупке с накладными расходами

[bes]

Используется Axapta 3.0, SP5, FP2, Build #14.0

Ситуация: 1) по некой заведенной закупке типа Закупка в состоянии Открыто были распределены накладные расходы (заведены по закупке вцелом, а не по строкам, и распределены с параметрами Чистая сумма, все строки, распределить все, хотя наверно это не суть важно, т.к. строка в закупке всего одна).
Настройки разноски использованного кода накладных расходов:
тип дебетования - Номенклатура;
тип кредитования - Бухсчет, кред-я проводка - "Накладные расходы по закупке, транспорт", счет по кредиту - 76.04.005.

2) Далее была обработана счет-фактура на все количество, в результате получена также накладная и следущие проводки:
(Документ ГК; бухсчет; коррсчет; сумма по дебету - суть проводки)
ДЗП04840; 19.03.000; 60.01.001; 5292,00 - налог
ДЗП04840; 10.09.000; 60.01.001; 29400,00 - проводка по сумме закупки
ДЗП04840; 10.09.000; 76.04.005; 254,24 - проводка накладных расходов
Закупка приобрела статус Оприходовано.

3) После этого выяснилось, что проводки прошли февральской датой, а надо было обработать мартовской. Поэтому возникла необходимость сторнировать накладную и провести заново с правильной датой.

Вопросы: 1) Как правильно, по технологии сторнировать накладную по закупке с накладными расходами.
2) (отвечать лучше после ответа на первый вопрос) как так сторнировать накладную, чтобы вернуть статус закупки Открыто и получить в точности зеркальные проводки вида:
(Документ ГК; бухсчет; коррсчет; сумма по дебету - суть проводки)
<номер док-та ГК>; 19.03.000; 60.01.001; -5292,00 - налог
<номер док-та ГК>; 10.09.000; 60.01.001; -29400,00 - проводка по сумме закупки
<номер док-та ГК>; 10.09.000; 76.04.005; -254,24 - проводка накладных расходов
т.е. проводки единым документом ГК и корректирующие (отрицательная сумма в дебете)

Попытка обработать накладную на отрицательное количество в немедленном получении (с установленным параметром Корректирующая проводка) дает такие проводки:
(Документ ГК; бухсчет; коррсчет; сумма по дебету - суть проводки)
<номер док-та ГК>; 19.03.000; 60.01.001; -5292,00 - налог
<номер док-та ГК>; 10.09.000; 60.01.001; -29400,00 - проводка по сумме закупки
<номер док-та ГК>; 10.09.000; 10.09.000; -254,24 - проводка накладных расходов

[Raven Melancholic]

Цитата:

<номер док-та ГК>; 10.09.000; 10.09.000; -254,24 - проводка накладных расходов

Это не проводка по сторнорованию накладных расходов. Это счет "Себестоимость по кредит-ноте" на сумму разницы между себестоимостью номенклатуры и тем, что известно о сумме (на форуме есть документ, который описывает такое поведение).
Вам перед сторнированием нужно сначала заново распределить накладные расходы.

[glibs]

Сторнировать лучше через немедленное получение (мое субъективное мнение). НР при этом можно только заново вручную вбить.

При создании кредит-ноты по закупке с помощью стандартной функции из накладной НР также восстанавливаются.

[bes]

Цитата:

Сообщение от glibs

Сторнировать лучше через немедленное получение (мое субъективное мнение). НР при этом можно только заново вручную вбить.

Предпочителен вариант через немедленное получение.
Можно по подробнее, как НР заноново вбить вручную?
Пробовался вариант: 1) задать отрицательное кол-во накладной на отрицательное кол-во в немедленном получении в строках закупки; 2) вызов обработки накладной, выбор Немедленное получение и на закладке Детали строки в поле "Накладные расходы" вбивалась сумма НР.
Результат:
(Документ ГК; бухсчет; коррсчет; сумма по дебету - суть проводки)
<номер док-та ГК>; 10.09.000; 60.01.001; <сумма закупки +сумма НР>
<номер док-та ГК>; 19.03.000; 60.01.001; <сумма налога с общей суммы предадущей строки>

проводки получаются другие

[bes]

еще вариант:
1) обработать НР по строке, поставив отрицательную сумму накладных расходов
2) поставить отрицательное количество в немедленном получении строки закупки
3)обработать накладную на немедленное получение.

результат:
(Документ ГК; бухсчет; коррсчет; сумма по дебету)
<номер док-та ГК>; 19.03.000; 60.01.001; -5292,00
<номер док-та ГК>; 10.09.000; 60.01.001; -29400,00
<номер док-та ГК>; 10.09.000; 10.09.000; -254,24
<номер док-та ГК>; 10.09.000; 76.04.005; -254,24

теперь наоборот лишняя проводка

[glibs]

Для начала попробуйте с отключенной корреспонденцией разнести. Чтобы понять, в ней причина или нет.

[Raven Melancholic]

И все-таки, настаиваю на прочтении статьи Дениса:
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада
Сразу в первом посте ссылка. В конце статьи как раз описана причина появления и способы борьбы с проводкой:

Цитата:

10.09.000; 10.09.000; -254,24

Точнее, при самом возврате с ней бороться сложно, но если смаркировать проводки, то при закрытии склада она должна свернуться с коррекцией. Попробуй выполнить маркировку и пересчитай склад по этой номенклатуре.

[mnt_dx]

А кто сторнировал через немедленное получение: добавляю накладной расход по накладной, распределяю - всё равно требует счет потребления при разноске.

[Wиктория]

Программа не позволяет удалить некорректную накладную и создать новую?

[Ivanhoe]

Нет.