Складские проводки по накладным расходам. Ax 2009

[Dolores]

Вопрос в следующем: как списать по складу (InventTrans) проводки по закупке накладных расходов (услуги)?

Пример:
1) Оформляем заказ на покупку топлива
Проводка по складу - "Куплено", счет 10.03 на 2000 руб
Проводка по ГК - Д 10.03 К 60.01 на 2000 руб
2) Оформляем заказ на покупку услуг :
Проставляем в этом заказе ссылку накладного расхода на накладную по заказу на топливо.
Проводки по услуге:
Проводка по складу - "Куплено", счет 10.12 на 1000 руб
Проводка по ГК - Д 10.12 К 60.01 на 1000 руб
При разноске заказа также формируются проводки по накладным расходам
по ГК : Д 10.03 К 10.12 на 1000 руб.
По складу аналогичной проводки не формируется, таким образом в складской оборотке скапливаются суммы на счете 10.12.
Причем, проводки по топливу на счете 10.03 корректируются при закрытии склада на сумму накладных расходов, то есть на счете 10.03 суммы по складу верные.

Сталкивался кто-либо с такой проблемой? Как списать суммы по складу, связанные с накладными расходами?

[Ivanhoe]

Распишите, пожалуйста, подробнее как вы делаете заказ на покупку услуг, есть подозрение что у вас там какие-то доработки. Вы закупаете номенклатуру и на нее еще и накладные услуги добавляете?

Также опишите настройки разноски вашего накладного расхода.

И в целом, хотелось бы понять, какую задачу вы решаете такой автоматизацией.

[Dolores]

Да, у нас доработка. Добавлены поля в строках заказа на покупку на закладке настройка : "Тип ссылки накладного расхода", "Ссылка накладного расхода" и "Накладная". Через них идет связь материала и накладных расходов.
А как в других организациях такой функционал реализован?

[ikopyl]

В RU4 это неплохо реализовано стандартом. Почитайте "Локальная функциональность для России.
ЧТО НОВОГО В MICROSOFT DYNAMICS AX 2009 SP1 ROLL-UP 4", там это всё описано с примерами.

[Ivanhoe]

Если использовать то, что у вас уже есть - то зачем разносить услуги на 10.12? Можно было бы и другой счет, чтобы не смущать бухгалтерию 10-кой. А на складе не смотреть остатки на этом счете, т.к. с точки зрения склада никакого "прихода" там не было.

P.S. подумалось, вроде бы в 2009 можно настроить особую разноску прихода номенклатур с типом услуга, чтобы они на складе не зависали, а списывались сразу (галка Post to charge account in ledger в параметрах модуля расчетов с поставщиками).

[ikopyl]

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

P.S. подумалось, вроде бы в 2009 можно настроить особую разноску прихода номенклатур с типом услуга, чтобы они на складе не зависали, а списывались сразу (галка Post to charge account in ledger в параметрах модуля расчетов с поставщиками).

Так в RU4 и рекомендуют использовать для накладных расходов номенклатуру с типом "Услуга"

[Dolores]

Потестировала. Я так понимаю, эта галочка влияет на формирование проводок по накладным расходам в главной книге. У нас по главной книге и так всё хорошо. Меня интересуют проводки списания по складу.
А счет 10.12 сами бухгалтера и придумали, называется "Приходование накладных расходов". Хотят, чтобы сходились остатки и обороты по нему по складу и в ГК.

[Rezervforall]

можно же в осв по складу не выводить номенклатуру эту (отсекать либо по типу, либо по коду либо еще по какому признаку). Зачем она Вам в ней? А контролировать разнесены ли накладные раасходы за период по исходящему сальдо 10.12 в ОСВ по ГК.

[mnt_dx]

Знаю только 2 способа:
1) добавлять именно накладные расходы непосредственно в заказе. Это если доп.расходы от того же поставщика, т.е. само топливо + ещё погрузка/упаковка и т.д. Списывается потом полная сумма. Бухи должны понимать, что отдельной накладной не будет.
2) закупать по ру04 услугу, которая настроена как накладной расход. Дальше эта накладная распределяется стандартным функционалом на закупку топлива и списываться тоже будет по полной стоимости. Плюс в том, что будет накладная на расходы, но так нельзя делать, когда поставщик топлива и расходов один.