Сопоставленные проводки

[JuniorAx]

Здравствуйте участники форума! Сразу к сути: я пишу отчет по открытой дебиторской кредиторской задолженности на дату. т.е. вводим дату, выбираем профиль разноски и в отчёте видим то что видели в форме сопоставления фактур с оплатами на указанную дату. Открытую кредитовую задолженность нахожу так: Нахожу все проводки в VendTrans с отрицательным значением AmountMST, т.е. закупки по поставщику, затем делаю sum(SettleAmountMST) в VendSettlement для проводок связанных с этой задолженностью, потом VT.AmountMST - VS.SettleAmountMST - получаем открытую кредитовую задолженность на дату. А вот как найти те оплаты которые на эту дату были в VendTransOpen??
Буду благодарен за помощь!

[S.Kuskov]

Цитата:

Сообщение от JuniorAx

А вот как найти те оплаты которые на эту дату были в VendTransOpen??

Ну так а в чём разница между проводкой по закупке и по оплате? Таким же способом и ищите. Или вопрос в чём-то ещё?

P.S.: А сальдо стандартной ОСВ вас не устраивает?

[twilight]

Не забудьте учесть, что проводки могут сторнироваться, а сопоставление отменяться (при отмене сопоставления записи в Settlement остаются).

[JuniorAx]

Спасибо. Про сторнирование оплат: Если даже они были отсторнированы, то в VS появляются проводки с минусом, следоввательно sum по полю amountMST даст 0! Что по сути верно и отчет покажет задолженность с учетом сторнирования. Думаю попробовать отсекать проводки которые попали в VS до даты отчета, все что попали после даты отчета, были открытыми, если же нет таких проводок нет, то они до сих пор в VTOpen, берем от туда и получаем: проводки из VS после даты отчета + VTOpen = открытые оплаты на дату!

[mvsenin]

Может кому будет полезно - в VendSettlement нет сопоставлений для проводок с курсовой разницей (записи с VendTrans.TransType=9).
Сопоставление сделано только для соотв. накладных по линку VendTrans.RecId=VendSettlement.OffsetRecId - для накладной будет сопоставление с оплатой и с курсовой разницей.