Проводки при списании ОС

[olyalya1707]

Добрый день!
Возможно ли в Axapta (версия 4.0), выполнить настройки таким образом, чтобы при списании/выбытии ОС, по которым была проведена операция переоценки, помимо проводок по выбытию, формировались и проводки по уменьшению добавочного капитала на сумму дооценки:


01.02.00 01 Списана балансовая стоимость ОС
02 01.02.00 Списана начисленная амортизация ОС
91 01 Списана остаточная стоимость ОС
83 84 Отражено уменьшение добавочного капитала на сумму дооценки выбывающего объекта ОС.

[ikopyl]

В профиле разноски ОС, по кнопке "Параметры" выберите вид выбытия (продажа, разборка, списание) и в открывшемся гриде настройте разноску разных сумм (поле "Сумма к разноске") - сумма переоценки ввода в эксплуатацию, сумма переоценки амортизации

[olyalya1707]

А можно ли сделать операцию переоценки так, чтобы она не затронула остоточную стоимость?

[ikopyl]

Нельзя.
Остаточная стоимость = Первоначальная - Накопленная амортизация

Суть-то переоценки в этом и состоит.

"Учет основных средств" ПБУ 6/01:
Переоценка объекта основных средств производится путем пересчета его первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости, если данный объект переоценивался ранее и суммы амортизации, начисленной за все время использования объекта.

[olyalya1707]

У меня сл.ситуация:
В далеком прошлом вносили остатки по ОС, по которым была переоценка.
По ГК внесли 83 счет, по модулю 01, 02(уже включающие переоценку). Далее,все эти годы ОС списывались/выбывали без 83 счета. Теперь возникла необходимость, чтобы по таким ОС при списании/выбытии, формировались проводки по уменьшению доб.капитала на сумму переоценки. Были отсторнированы остатки по ГК по 83 счету, и внесены по модулю на требуемую дату с помощью операции Переоценка.Соответственно, увеличилась остаточная стоимость. Получается, необходимо по всем таким ОС сторнировать все операции до ввода НО, и вносить их уже с 83 счетом?

[ikopyl]

Есть три варианта:
1. Оставить всё как есть, заставить бухов при выбытии ОС сторнировать необходимые суммы с 83 счета руками.
2. Как Вы и описали - вводить остатки без переоценки, переоценку потом проводить по каждому ОС.
3. Или можно джобом расщепить проводки по вводу остатков в модуле ОС на нужые суммы по балансовой стоимости, амортизации и переоценке - добавить проводки с типом "Переоценка" и с тем же ваучером и датой, что и проводки по вводу остатков, а исходные проводки уменьшить на сумму дооценки. Проверье где-нибудь на тестовой базе, должно получиться.

[olyalya1707]

Спасибо большое, буду пробовать вариант 3.