AX 2012 R3: Ошибка разноски ошибок округления по журналу операций

[Kabardian]

AX 2012 R3 CU8 (на R2 баг отсутствует).

В AX 2012 R3 при разноске журнала операций в модуле "Розница" (statement) при разноске ошибок округления при включенной корреспонденции возникает ошибка (точный текст не помню, но что-то вроде "Счет клиента не указан"):

1. В методе \Classes\RetailStatementPaymentJournal\postPaymentJournalForSales есть такой кусок кода, который инициализирует Корр счет для проводки по разноске ошибок округления:
   

   [ 161]             // <GEERU>
   [ 162]             if (correspondenceEnabled)
   [ 163]             {
   [ 164]                 offsetAccountNum = RetailStatementPaymentJournal::getNativeNonLedgerAccount(invoiceAccount, LedgerJournalACType::Cust);
   [ 165]             }
   [ 166]             // </GEERU>

2. Проблема в том, что Корр счет инициализируется ПОСЛЕ разноски проводки ГК по расхождениям, вот код разноски расхождений:
   

   [ 144]             totalRoundAmountCur = this.postRoundingDifference(transTable2
   [ 145]                                                               // <GEERU>
   [ 146]                                                               , LedgerJournalACType::Cust
   [ 147]                                                               , offsetAccountNum
   [ 148]                                                               // </GEERU>
   [ 149]                                                               );

В R2 такой ошибки нет, а вот R3 стал жертвой рефакторинга и баг присутствует вплоть до CU8.

[Kabardian]

Забыл написать очевидный хотфикс - нужно переместить кусок кода из п. 1 выше п. 2 (аналогично тому, как это было в R2):

       // <GEERU>
        if (correspondenceEnabled)
        {
            offsetAccountNum = RetailStatementPaymentJournal::getNativeNonLedgerAccount(transTable.custAccount, LedgerJournalACType::Cust);
        }
        // </GEERU>

        if (lastInvoiceId != transTable.invoiceId)
        {
            postCreditLedgerJournalLine();

            // Unblock the customer
            custUnblocker.unblockCustomer(transTable.custAccount);

            select sum(grossAmount), sum(paymentAmount) from transTable2
                group by store, businessDate, custAccount, currency, exchRate, invoiceId
                where  transTable2.statementId == statementTable.statementId
                    && transTable2.invoiceId == transTable.invoiceId
                    && transTable2.type != RetailTransactionType::Logoff
                    && transTable2.type != RetailTransactionType::Logon
                    && transTable2.type != RetailTransactionType::Payment
                    && transTable.type != RetailTransactionType::CustomerOrder
                    && !transTable2.incomeExpenseAmount
                    && !transTable2.salesInvoiceAmount
                    && !transTable2.salesOrderAmount;

            totalRoundAmountCur = this.postRoundingDifference(transTable2
                                                              // <GEERU>
                                                              , LedgerJournalACType::Cust
                                                              , offsetAccountNum
                                                              // </GEERU>
                                                              );

[Kabardian]

Хотфикс выше неправильный - при тестировании была обнаружена ошибка. Рабочий вариант исправления:

        if (lastInvoiceId != transTable.invoiceId)
        {
            postCreditLedgerJournalLine();

            // Unblock the customer
            custUnblocker.unblockCustomer(transTable.custAccount);

            select sum(grossAmount), sum(paymentAmount) from transTable2
                group by store, businessDate, custAccount, currency, exchRate, invoiceId
                where  transTable2.statementId == statementTable.statementId
                    && transTable2.invoiceId == transTable.invoiceId
                    && transTable2.type != RetailTransactionType::Logoff
                    && transTable2.type != RetailTransactionType::Logon
                    && transTable2.type != RetailTransactionType::Payment
                    && transTable2.type != RetailTransactionType::CustomerOrder
                    && transTable2.type != RetailTransactionType::PendingSalesOrder
                    && !transTable2.incomeExpenseAmount
                    && !transTable2.salesInvoiceAmount
                    && !transTable2.salesOrderAmount;

            custTable = CustTable::find(transTable.custAccount);
            if (custTable.InvoiceAccount)
            {
                invoiceAccount = custTable.InvoiceAccount;
            }
            else
            {
                invoiceAccount = custTable.AccountNum;
            }

            // <GEERU>
            if (correspondenceEnabled)
            {
                offsetAccountNum = RetailStatementPaymentJournal::getNativeNonLedgerAccount(invoiceAccount, LedgerJournalACType::Cust);
            }
            // </GEERU>

            totalRoundAmountCur = this.postRoundingDifference(transTable2
                                                              // <GEERU>
                                                              , LedgerJournalACType::Cust
                                                              , offsetAccountNum
                                                              // </GEERU>
                                                              );