Возмещение

[art06]

Цитата:

Сообщение от RobiBaggio

Я бы завел этого клиента как поставщика, связал их и от поставщика учел АВР.

И что получится ? В КлиентКнигаОпераций - будут открыты счета (тоесть как у клиента будет задолженость), а в ПоставщикКнигаОпераций будет у нас задолженность. И при этом ни мы , ни клиент не будет производить оплату. Таким образом - в отчете "Акт сверки" результат - задолженность клиента 500 грн. А, вот в ККО и ПКО - будет беспорядок.

[artkashin]

Цитата:

Сообщение от art

И что получится ? В КлиентКнигаОпераций - будут открыты счета (тоесть как у клиента будет задолженость), а в ПоставщикКнигаОпераций будет у нас задолженность. И при этом ни мы , ни клиент не будет производить оплату. Таким образом - в отчете "Акт сверки" результат - задолженность клиента 500 грн. А, вот в ККО и ПКО - будет беспорядок.

1. Не знаю, как в бухгалтерском учете в Украине. Но в России задолженность клиента (все те, кому мы вывставляем счета)отражается, например, 62 счете. Задолженность перед поставщиком (все те, кто выставил счет нам) на 60. Даже если это одно и тоже юрлицо. Мало того, просто так, произвести взаимозачет между юрлицом-клиентом и юрлицом-поставщиком нельзя. Для этого необходим документ Акт Взаимозачета, заверенный печатями двух организаций. Вот, на основании этого акта и совершается операция взаимозачета в системе.

[Harry]

Цитата:

Сообщение от Kashin

1. Не знаю, как в бухгалтерском учете в Украине. Но в России задолженность клиента (все те, кому мы вывставляем счета)отражается, например, 62 счете. Задолженность перед поставщиком (все те, кто выставил счет нам) на 60. Даже если это одно и тоже юрлицо. Мало того, просто так, произвести взаимозачет между юрлицом-клиентом и юрлицом-поставщиком нельзя. Для этого необходим документ Акт Взаимозачета, заверенный печатями двух организаций. Вот, на основании этого акта и совершается операция взаимозачета в системе.

Как понимаю Акта взаимозачета в Наве нет, поэтому приходится проводить через фин. журнал?