Как заполняется таблица LedgerBalancesDimTrans

[Natali77]

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как заполняется таблица LedgerBalancesDimTrans (в какой момент, какой класс)?

Необходимо исключить из этой таблицы операции по ваучерам Закр...

[Logger]

А зачем исключать ?
Проводки по ним уже убили ?

[Natali77]

Цитата:

Сообщение от Logger

А зачем исключать ?
Проводки по ним уже убили ?

Есть подозрение, что данные операции Закр.. дают некорректное формирование отчета ОСВ с учетом фин.аналитики

[Maxim Gorbunov]

Это про AX 2009? Или другая версия?

Цитата:

Сообщение от Natali77

Есть подозрение, что данные операции Закр.. дают некорректное формирование отчета ОСВ с учетом фин.аналитики

Даже если это так, исправлять надо отчёт, а не логику заполнения таблицы. ОСВ - далеко не единственное место, где используется LedgerBalancesDimTrans. Посмотрите в перекрёстные ссылки.

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от Natali77

как заполняется таблица LedgerBalancesDimTrans (в какой момент, какой класс)?

Посмотрите класс LedgerBalancesPostingList и его родителя LedgerBalancesList.
Через перекрестные ссылки посмотрите на использование класса LedgerBalancesPostingList

Суть: при создании записи в LedgerTrans - необходимо использовать данный класс для корректировки LedgerBalancesDimTrans (кстати, не забудьте еще про таблицу LedgerBalancesTrans)

Общий смысл - в этих табличках лежат суммы из LedgerTrans, сгруппированные по аналитикам, счету ГК и дате (в LedgerBalancesTrans - только по счету ГК и дате).

Это нужно для:
1. Более быстрого подсчета сальдо в ОСВ (меньший объем данных)
2. Разделения нагрузки в системе между таблицами для вставки и выборки проводок (т.е. часть запросов, которая могла бы пойти на LedgerTrans идет не на нее, а на LedgerBalances*).

Соответственно, целостность данных между этими таблицами (LedgerTrans и LedgerBalances*) должна быть так или иначе. Если у Вас есть подозрения на то, что отчет дает неверные данные, то может у Вас просто эти таблицы разъехались? Пересчитайте балансы (\ГК\Периодические операции\Пересчитать сальдо по периодам или из формы периодов ГК) - обычно эта процедура легкая ... если конечно у Вас в LedgerTrans не миллиарды записей.

[Natali77]

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

Посмотрите класс LedgerBalancesPostingList и его родителя LedgerBalancesList.
Через перекрестные ссылки посмотрите на использование класса LedgerBalancesPostingList

Суть: при создании записи в LedgerTrans - необходимо использовать данный класс для корректировки LedgerBalancesDimTrans (кстати, не забудьте еще про таблицу LedgerBalancesTrans)

Общий смысл - в этих табличках лежат суммы из LedgerTrans, сгруппированные по аналитикам, счету ГК и дате (в LedgerBalancesTrans - только по счету ГК и дате).

Это нужно для:
1. Более быстрого подсчета сальдо в ОСВ (меньший объем данных)
2. Разделения нагрузки в системе между таблицами для вставки и выборки проводок (т.е. часть запросов, которая могла бы пойти на LedgerTrans идет не на нее, а на LedgerBalances*).

Соответственно, целостность данных между этими таблицами (LedgerTrans и LedgerBalances*) должна быть так или иначе. Если у Вас есть подозрения на то, что отчет дает неверные данные, то может у Вас просто эти таблицы разъехались? Пересчитайте балансы (\ГК\Периодические операции\Пересчитать сальдо по периодам или из формы периодов ГК) - обычно эта процедура легкая ... если конечно у Вас в LedgerTrans не миллиарды записей.

Получается ГК Аксапты и Колвир идут, а при формировании этого отчета не идут на большие суммы. При каких-то операциях (сопоставления, конвертации) иногда появляются операции Закр, которых нет в Колвире. Поэтому не знаю как исключить операции Закр из данного отчета.

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от Natali77

Получается ГК Аксапты и Колвир идут, а при формировании этого отчета не идут на большие суммы. При каких-то операциях (сопоставления, конвертации) иногда появляются операции Закр, которых нет в Колвире. Поэтому не знаю как исключить операции Закр из данного отчета.

Что есть Колвир?
Посмотрите отчет - как он черпает свои данные?
Самая простая проверка - замените в отчете обращения к LedgerBalances* на обращения к LedgerTrans. Если ничего не изменится (что нормально), значит Вы не сможете решить свою задачу правкой этих классов
Если все-таки чего-то изменится, то это означает, что Вам нужно пересчитать сальдо по периодам. После пересчета - замена LedgerBalances* на LedgerTrans погоды уже не сделает (по цифрам). Только производительность немного упадет