Перенос сальдо в новый финансовый год DAX 2012

[wind]

Цитата:

Сообщение от Raven Melancholic

Да, именно про неё.
Только готовьтесь к тому, что этот перенос не делает прямой корреспонденции счетов (из российской локализации).

А можно поподробнее? Не совсем понял... Я полагал что делаются закрывающие и открывающие проводки в корреспонденции: Выделенный счет (отдельный счет для годового результата) - Обрабатываемый счет ГК, в разрезе аналитик ГК обрабатываемого счета

Цитата:

Сообщение от Raven Melancholic

в специальном периоде не виияет.

Речь о периоде с типом "Закрывающий"?

Извиняюсь за возможные неточности, пока не удалось найти мануал по 2009 - в доступных скан-версиях первого тома Корепина везде отсутствуют нужные страницы (513 - 529). Жду когда пришлют фото с бумажного оригинала...

[grib_nat]

Цитата:

Сообщение от wind

Ну это будут те же обороты, которые сейчас не учитываются при расчете входящего сальдо: Главная книга/Обычный/Оборотно-сальдовая ведомость - сейчас показывает нулевое входящее сальдо на начало 2016 года, предполагается (со слов разработчика из кода) что процедура переноса балансов решит данную проблему


Спасибо! А в какой версии АХ?


У нас писал выше DAX 2012, интересно какая версия у @grib_nat

АХ2012 R3

[wind]

Цитата:

Сообщение от grib_nat

АХ2012 R3

Спасибо! Уже экспериментирую )

[Raven Melancholic]

Цитата:

Речь о периоде с типом "Закрывающий"?

Наоборот - Открывающий. Закрывающий предназначен для того, что в давние советские времена называлось "реформацией баланса". Вооьще оба эти типа периода существуют для того, чтобы вся отчетность по финансовому периоду работала правильно - на конец года баланс не должен зависеть от процедур реформации баланса, на начало следующего года должен быть баланс с учетом реформации. То есть, все процедуры реформации должны производиться в некоем виртуальном периоде.

Цитата:

Я полагал что делаются закрывающие и открывающие проводки в корреспонденции

Не совсем так. Проводки совсем не обязательно должны делаться в корреспонденции. Главное, чтобы в результате отражения операции не нарушалось великое бухгалтерское уравнение - активы = капитал + обязательство.
Нарушение этого принципа Аксапта просто не допустит (конечно, если кто-то не влез в код шаловливыми ручками). Под корреспонденцией имелось ввиду попарное сопоставление разных проводок дебет/кредит (российская локализация, разбивающая эти проводки для такоео сопоставления). В российской локализации (при включенном конфигурационном ключе) это обязательно, без включенного ключа совсем не нужно. Но есть некоторые механизмы, в которых российская локализация даже при включенном ключе корреспонденции не вызывает нужных процедур. Перенос сальдо между финансовыми периодами отностися как раз к таким "упущениям" российской локализации корреспонденции. В итоге, при переносе сальдо с точки зрения международного приложения Аксы все нормально, но с точки зрения российской локализации корреспонденции нет (не знаю, просто ли забыли о переносе сальдо локализиторы, либо посчитали это неважным, но так сложилось).

[wind]

Всем большое спасибо за комментарии.
Попытался запустить с ограничением по аналитикам (как я полагал) отработало за ночь - но весьма странный результат, похоже что закрыто было по указанным аналитикам, а открытые сформировались по всем аналитикам. Удалили проводки по номеру ваучера.
Запустил обновление по всем аналитикам - блокирую остальных пользователей, два раза запускал в ночь - за 19 часов не отработало, срубили.
Будем смотреть с разработчиком и вероятно оптимизировать