Авансовые отчеты

[Yuri Nikitenko]

День добрый всем.

В авансовых отчетах АКСАПТЫ (SP4) есть такая функциональность:
Если надо сослаться на накладную от поставщика (т.е. в системе уже обработана закупка с проводками 41*/71* и 19*/71*), то строки авансового отчета создаются с помощью функции "Копировать из источников". Далее в форме выбирается и маркируется накладная, затем переносится в строку отчета. Если в системе отражен платеж поставщику от подотчетного лица (60*/71*), то формирование строки авансового отчета не получается (выбираем в строках авансового отчета функцию "Копирование из источника", в списке видим нужный нам платеж, но маркировать его не удается). Можно, конечно, ввести строку отчета вручную, выбрав счет 60* из ГК (так как в строках авансовых отчетов к сожалению не выбирается тип счета), но тогда и привязки к поставщику не произойдет
Каким образом мне корректно сформировать авансовый отчет с отражением оплаты поставщику (60*/71*)???
С уважением, Никитенко Юрий.
Компания Байт

[Yuri Nikitenko]

В первом вопросе забыл уточнить, что осуществляется ПРЕДОПЛАТА поставщику от подотчетного лица, т.е. сопоставлять оплату в системе пока не с чем.

Еще обнаружил такую вещь: В системе есть накладная от поставщика (41*/60*) и платеж (60*/71*). После сопоставления платежа и накладной мы формируем строку авансового отчета с помощью функции "Копировать из источников". В форме маркируем платеж, у которого почему-то тип источника стоит НАКЛАДНАЯ (???), жмем "ОК". Строка АО формируется корректно. НО в печатной форме этого авансового отчета, мы видим бухгалтерскую запись 41*/71*, а не 60*/71* !!!

[EVGL]

1. Отражение проводок 71-60 в авансовом отчете не предусмотрено. Формирование таких операций несколько сомнительно с бухгалтерской точки зрения, и авансовый отчет вместо двух проводок 41 - 60, 60 - 71 действительно пишет только 41 - 71. Вообще рекомендую пользоваться методом "наличной" оплаты закупки через подотчетное лицо, тогда операция оплаты поставщику будет проводиться автоматически и без формирования 60 - 71, т.е. сразу 41 - 71. Тогда ГК вообще не будет расходиться с авансовым отчетом.

2. Вы уже сами ответили на свой вопрос. Не сопоставленную с накладной оплату вы в авансовый отчет не внесете. Авансовый отчет - это своего рода приход ТМЦ. Если оплата не сопоставлена, то что мы приходуем на склад? Отрицательные рубли? Вот когда заказанный товар придет, тогда мы зарегистрируем накладную и создадим строки авансового отчета.

Отсюда и удививший вас тип строки "Накладная". Источником данных является все-таки не оплата, а связанные с ней строки накладной.

Если остаются вопросы, можете писать на eglazov@microsoft.com

[komar]

Отражение операций по расчетам с поставщиком без использования счета расчетов также может быть признано сомнительным.
Другими словами, на ситуацию, когда товар не приносится подотчетным лицом, а доставляется долго-долго, функциональность не рассчитана.

[Yuri Nikitenko]

Хотел бы обсудить ситуацию, связанную с проводкой по подотчетному лицу: 60.2/71*
Дело в том, что в практике организаций довольно часто возникают ситуации, когда подотчетному лицу выдаются деньги для (частичной) предоплаты поставщику за товар.
Для примера можно ознакомиться с описанием данной ситуации в системе "КонсультантПлюс (корреспонденция счетов)", используя поисковые слова в поле "Словарь (Текст)":
ЗАДАТОК* рядом ПОДОТЧЕТН* рядом ПОСТАВЩИК*

Поэтому я считаю, что данная проблема является актуальной и заслуживает внимания со стороны разработчиков российской функциональности системы Navision AXAPTA.