Формирование записей в InventTransPosting и LedgerTrans

[slava09]

Столкнулся с такой ситуацией:

В таблице InventTransPosting в полях Account и AccountOffset, допустим такие:

281 - 901

а соответствующие проводки в LedgerTranse'е наоборот:

901 - 281

(проводки украинские, я разве не упоминал, что я оранжевый хохол?

По каким принципам формируются проводки в InventTransPosting? Кстати, в LedgerTranse'е, естественно, проводки с правильной корреспонденцией.

Заранее благодарю.

[mazzy]

slava09, вы привыкли, что порядок счетов определяет дебет/кредит.

на самом деле в буржуинии порядок счетов ничего не определяет.
дебет или кредит зависит от знака суммы и от галочки коррекция.

поэтому для Аксапты ваш вопрос не имеет смысла
Для Аксапты это нормальная ситуация. Смотрите на AmountMST и галочку correction.

[slava09]

mazzy, какую такую галочку "correction"? В какой таблице? Может, уважаемый mazzy, вы имелии ввиду галочку "crediting" в LedgerTranse?

дело в том что InventTransPosting подразумевает корреспонденцию, насколько я понял. Зачем тогда поля Account и AccountOffset?

С LedgerTrans я идею понял. Но вот с InventTransPosting, не совсем, как мне понять прошла сумма по дебету или по кредиту в LedgerTrans по строке из InventTransPosting?

Вообще задача, стоит такая: взять суммы из InventTrans + счета из InventTransPosting, и сравнить их с соответствующими проводками по LedgerTrans.

[mazzy]

Цитата:

Изначально опубликовано slava09
mazzy, какую такую галочку "correction"? В какой таблице? Может, уважаемый mazzy, вы имелии ввиду галочку "crediting" в LedgerTranse?

Там же. В LedgerTrans

Цитата:

Изначально опубликовано slava09
дело в том что InventTransPosting подразумевает корреспонденцию, насколько я понял. Зачем тогда поля Account и AccountOffset?

Он подразумевает только корр.счет.
Про корреспонденцию можно спорить

Но чего он точно не подразумевает, так это то, что счет будет по дебету, а корр.счет по кредиту

Цитата:

Изначально опубликовано slava09
С LedgerTrans я идею понял. Но вот с InventTransPosting, не совсем, как мне понять прошла сумма по дебету или по кредиту в LedgerTrans по строке из InventTransPosting?

Я же говорю - по сумме и галочке correction

Цитата:

Изначально опубликовано slava09
Вообще задача, стоит такая: взять суммы из InventTrans + счета из InventTransPosting, и сравнить их с соответствующими проводками по LedgerTrans.

Смотрите отчет Главное меню \ Главная книга \ Отчеты \ Выверка \ Склад

[Sanya]

А как быть с такой проблемой:
В InventTransPosting не заполняерся поле AccountOffset?
Проводка сформирована по строке закупки.
В ledgerTrans проводки отражены корректно.
От чего это зависит?

[mazzy]

Цитата:

Изначально опубликовано Sanya
В InventTransPosting не заполняерся поле AccountOffset?

Не знаю. Мне самому интересно.
В свое время столкнулся, но это было не критично и не времени было, чтобы досконально разобраться.

[Sanya]

В моем случае это критично
http://www.axforum.info/forums/showt...3123#post53123

[mazzy]

ищите багу.
http://axapta.mazzy.ru/hints/xref/#040
Пначала поищите где пишется таблица inventTransPosting...

[slava09]

А есть еще и случаи незаполненного поля Account !!!

[mazzy]

скорее всего у вас физические операции не генерят проводок.
А без счета скорее всего именно физические операции.

[slava09]

нет, по всей видимости дело не в этом. физические операции я исключил из выборки.
сижу разбираюсь. )

[fed]

В некоторых ситуациях аксаптовские классы разноски операций по складу (InventUpd_*) делают проводку и на счет и на коррсчет. В этом случае, оба поля в inventTransPosting заполняются (ну скажем для журнаолв складских или производственных).
В некоторых случаях, проводку на коррсчет делает класс, вызвавший класс разноски по складу (скажем - классы purchFormLetter_invoice) В этой ситуации классы логистики (которые и пишут в inventTransPosting) понятия не имеют об используемом коррсчете и не пишут его в inventTransPosting.

[mazzy]

Цитата:

Изначально опубликовано fed
В некоторых ситуациях ...
В некоторых случаях ...

О! Спасибо.
А можно попросить тебя произнести это на человеческом языке, а не на программистком?

В каких случаях корр.счет указывается? в складских журналах?
В каких не указывается? в invoice по закупке? почему? вроде корр.счет есть. Или я чего-то не понимаю?

И еще один вопрос - а на что влияет корр.счет?

[fed]

На человеческом языке не могу . Там собственно заполнение счета завязано скорее на логику реализации, а не на экономическую логику.
Но если поподробнее то:
a) Коррсчет нужен в первую очередь по корректируемым при закрытии склада проводкам. То есть - списывал ты с 41 на 90 счет. Ну и при проведении разницы между мгновенной себестоимостью списания и фактической себестоимостью система вытаскивает из inventTransPosting счета и аналитику по выполненной проводке. Я не знаю, почему они не стали вытаскивать счета для закрытия склада просто по складским разноскам. Может по соображениям производительности, может чтобы система правильно работала, даже если кто-то складские проводки поменял. Но кстати - закрытие склада написано так, что если ему понадобились номера счетов для коррекции, а в inventTransPosting ничего не нашлось, то закрытие склада вынимает номера счетов из стандартных разносок.
б) В большинстве мест в системе - при выполнении финансовых проводок по складу, корреспонденция, грубо говоря - очевидна. То есть - логистический счет (а это либо инвентарный счет хранения ,либо счет затрат 2x 9x) корреспондирует с коррсчетом (ну скажем - с коррсчетом из строки складского журнала или счетом реализации по строке заказа). Простая проводка в общем. Подобная функциональность реализуется классами логистики. ТО есть - поскольку проводка простая, то и на счет и на коррсчет разноска идет в методе класса логистики (а точнее говоря - класса InventMovement.updateLedgerFinancial())
в) Тем не менее - есть такие ситуации, в которых проводка на логистический счет является частью сложной проводки. Классический пример - инвойс по закупке. Там создается одна общая проводка на 60 счет (ну и заодно в проводки по поставщикам - vendTrans) и куча проводок на логистические счета (10,41). Поскольку проводка на 60ый счет должна делатся один раз на весь документ, а не на каждую строку закупки, то выполнение этой проводки вынесено из классов логистики в класс разноски инвойса. Ну и поскольку классы логистики понятия не имеют о том, с каким счетом корреспондирует их логистический счет, то они и не пишут в inventTransPosting информацию о коррсчете,

[mazzy]

Спасибо. Здорово!

[slava09]

Вот это действительно полезная информация. Четко и все по полочкам, без всякого бреда про идеологию Большое Вам консультантское спасибо fed Вы меня просто порадовали!!!

[loka]

Странно. Я всегда считал, что по закупке поле Account заполняется счетом «Приход» из группы «Закупка» (разноска по складу), а поле AccountOffset заполняется счетом «Себестоимость» из группы «Закупка» (разноска по складу). И всё это верно для финансовых проводок. Но у меня тоже есть одна запись в InventTransPosting с незаполненным полем AccountOffset. И как она там образовалась понять не могу.