разноска накладных

[Nikolaich]

Коллеги, подскажите как быть !
Нам хочется приходовать и расходовать номенклатуру таким образом, чтобы
не создавались проводки по поставщику/клиенту (CustTrans/VendTrans) и не было
бухгалтерских проводок(LedgerTrans). То есть не затрагивать финансовый контур.
Я думал что это регулируется флагом "Разносить финансовые операции" в группе складских моделей. Оказалось , что ничего подобного ! Тогда на что она влияет ?

Можно добиться этого путем настроек, или придется отключать программый код в классах PurchFormLetter/ SalesFormLetter ответственный за генерацию проводок ?
Или лучше смириться с генерацией проводок, Дабы не нарушать смысловую целостность данных в системе ??

[ppson]

Формируйте только отборочные накладные.
Они создают складские проводки, никак не влияют на дебиторскую (кредиторскую) задолженность и не формируют проводок по главной книге (отключить соответствующие галки в настройке складских моделей).

[glibs]

Цитата:

Изначально опубликовано ppson
...Формируйте только отборочные накладные...

Боюсь, что Nikolaich интересуют печатные формы документов, возможно, даже вплоть до счета-фактуры. Или нет?

[Nikolaich]

Совершенно верно Glibs, вы просто читаете мои мысли !!! Но эту проблему тоже можно обойти, правда это требует доработки. Надо написать распечатку Торг-12 и СФ на основе отборочной накладной, не так уж и сложно

[slava]

А, если не секрет, зачем?

[Nikolaich]

В первом сообщении написано - чтобы работать со складскими запасами продуктивно не затрагивая финансового контура, дизайн которого еще нами не разработан

[Hamster]

>Надо написать распечатку Торг-12 и СФ на основе отборочной накладной, не так уж >и сложно

Во время обработки накладной уберите галку "Обработка" и поставьте "печать"

[George Nordic]

Цитата:

Изначально опубликовано Nikolaich
Надо написать распечатку Торг-12 и СФ на основе отборочной накладной, не так уж и сложно

Не сложно???
А то, что фин проводки еще не сформированы, это как - тоже несложно? или Вы их потом стрннировать будете? Отборочная/отгрузочная - это проводки по складу, не более того. Более того, Вам надо будет присваивать уникальный номер отгрузочной накладной и делать однозначное сопостовление накладных. + выбор из нескольких накладных, по которым надо формировать НЕСКОЛЬКО идентичных отборочных накл / обычных накладных... + повторная печать... + контроль за числом копий... Бр-р-р.

Итог: 80 часов. Как минимум.

2слава: Это нужно, на самом деле... дело в том, что часто пакет документов везется клиенту, еще не зная, примет он их или нет. А заренее все фин. проводки делать, что бы потом их сторнировать...
+ еще были фичи какие-то важны, я сейчас уже не помню точно.

С Уважением,
Георгий.

[George Nordic]

Цитата:

Изначально опубликовано Hamster
Во время обработки накладной уберите галку "Обработка" и поставьте "печать"

Это будет проформа. Там номера нет.

С Уважением,
Георгий.

[slava]

Цитата:

Изначально опубликовано George Nordic

2слава: Это нужно, на самом деле... дело в том, что часто пакет документов везется клиенту, еще не зная, примет он их или нет. А заренее все фин. проводки делать, что бы потом их сторнировать...
+ еще были фичи какие-то важны, я сейчас уже не помню точно.

С Уважением,
Георгий.

Георгий, я знаю что это нужно Более того, у меня почти так реализовано. Правда мотивация была другая . Вкратце - накладные/с-ф формируются на основе подтверждений. При этом автоматически резервируются номера накладных и фактур, плюс теперь еще с "веселой" реализацией комиссии еще и в нескольких компаниях. А уже потом документы обрабатываются на основе confirm'ов. Ну соответственно печать., и т.п.

[George Nordic]

Аналогично

Уникальный номер присваивается отгрузочной накладной. Каждой накладной соответствует 1 отборочная накладная и, соответственно 1 накладная, в которые "протягивается" тот самый уникальный номер, присвоенный еще отгрузочной накладной. + чудестное пожелание: "Хотим видеть все отгрузочные накладные по этому заказу, проставить галки напротим тех, которые хотим обработать, и что бы скопом все отборочные / накладные были сформированны"!! А?? Это при уникальности - то по ParmId!! И всю это дрянь надо дальше протянуть.. А счет-фактуру рисовать на основании отгрузочной, без фин проводок, на основании "договоренностей" .. А возвраты... а..

У-у. До сих пор трясет. Та еще доработочка. SalesFormLetter сотоворищи порвал как Тузик грелку.
Так что Вам мой совет - если можно открутиться - отбивайтесь как и чем можете.

С Уважением,
Георгий.

[slava]

Цитата:

Изначально опубликовано George Nordic

У-у. До сих пор трясет. Та еще доработочка. SalesFormLetter сотоворищи порвал как Тузик грелку.
Так что Вам мой совет - если можно открутиться - отбивайтесь как и чем можете.

Присоединюсь

[Nikolaich]

Спасибо за ответы ! Информации для размышлений более чем достаточно !

[komar]

Цитата:

Изначально опубликовано Hamster

Во время обработки накладной уберите галку "Обработка" и поставьте "печать"

Вот это - правильный подход!
На самом деле, если финансовый контур все равно будет, но пока еще непонятно какой - можно формировать себе нормальные накладные, и разноску пускать на "кривые" счета. А то не пришлось бы обратно переделывать...

[Nikolaich]

Komar, опять же, как писал George Nordic - это будет печать проформ, а не настоящих документов. К тому же по заказу они будут без номеров. Все это требует доработок, причем нехилых.