Расчеты по претензиям

[RFC]

Есть такой счет Расчеты по претензиям
в случае подачи в суд искового заявления задолженность с 62 переносится на него.
т.е нужна проводка Д76 К62 по аналитике клиента как по дебету так и покредиту.
Как это сделать стандартно не нашел.....но хочу использовать одну особенность аксапты в журнале ГК создать две строки:
Д 76 (клиент) К пустой (ГК)
Д пустой (ГК) К 62 (клиент)

В этом случае система считает что разносит один документ и проводка получается.
На первый взгляд все корректно получилось.....может я что то не доглядел......
почему то не совсем нравится мне это....у кого какие мысли есть на этот счет?

[Hamster]

Создать профиль разноски на 76 счет, в журнале указать этот профиль для корр счета

[RFC]

Так не разносит......говорит что счет и корр счет не могут быть одинаковыми....
но способ который я описывал похоже в точности повторяет то что если бы корр счет был с другим профилем

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано RFC
Так не разносит......говорит что счет и корр счет не могут быть одинаковыми....
но способ который я описывал похоже в точности повторяет то что если бы корр счет был с другим профилем

используйте транзитный счет для переброски задолженности.

[RFC]

Цитата:

Изначально опубликовано ppson

используйте транзитный счет для переброски задолженности.

Этот вариант рассматривался, так пока делаем взамиозачеты.

Мне интерсно насколько корректно будет использовать описанный механиз....проводки делает на первый взгляд нормально......а транзитный счет потом еще и объснять прийдется аудиторам т.к. проводка должна быть Д76 К62

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано RFC
а транзитный счет потом еще и объснять прийдется аудиторам т.к. проводка должна быть Д76 К62

а как вы им объясните взаимозачеты ?
Правила бухучета запрещают применение транзитных счетов?

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано RFC
Есть такой счет Расчеты по претензиям

Ксати это претензии полученные от клиентов или предьявленные им?

[RFC]

Цитата:

Изначально опубликовано ppson

а как вы им объясните взаимозачеты ?

Долго объяснял что по другому в системе это не сделать......но давайте вернемся к вопросу корректноти варианта предложенного выше........если найдутся весомые аргументы снова буду убеждать о необходимости транзитного счета.....

[StoneRoller]

Цитата:

Изначально опубликовано RFC


Долго объяснял что по другому в системе это не сделать......но давайте вернемся к вопросу корректноти варианта предложенного выше........если найдутся весомые аргументы снова буду убеждать о необходимости транзитного счета.....

Конечно можно сделать 2 строки без коррсчетов. Никаких проблем нет. Более того - если в журнале 2 строки, то система сама откорреспондирует проводки. Единственный "минус" - НЕ более 2 строк..

[Голова 2уха]

Цитата:

Изначально опубликовано StoneRoller

Конечно можно сделать 2 строки без коррсчетов. Никаких проблем нет. Более того - если в журнале 2 строки, то система сама откорреспондирует проводки. Единственный "минус" - НЕ более 2 строк..

несколько строчек тоже откорреспондирует, н-р если идет Д [Чего-то] 5000р
К[еще чего-то] 2000 р К [чего-то еще] 1000 р К [&&&] 2000р
Если сальдо по журналу равно 0 то все разносится с одним номером ГК.

[StoneRoller]

Цитата:

Изначально опубликовано Голова 2уха


несколько строчек тоже откорреспондирует, н-р если идет Д [Чего-то] 5000р
К[еще чего-то] 2000 р К [чего-то еще] 1000 р К [&&&] 2000р
Если сальдо по журналу равно 0 то все разносится с одним номером ГК.

Насчет одного номера ГК - смотря как изменение номера документа ГК настроено. Есть на самом деле варианты. Про несколько строк я имел в виду не сложную корреспонденцию, а несколько проводок.

[RFC]

Цитата:

Изначально опубликовано ppson

а как вы им объясните взаимозачеты ?
Правила бухучета запрещают применение транзитных счетов?

С точки зрения законодательства проблем нет.....но использование транзитных счетов в некотрых случаях усложняет учет....

Всем спасибо....остановился на том что все таки буду использовать этот вариант....

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано StoneRoller
Единственный "минус"

Минус - надо проверить налоговые регистры.
Зафиксированы случаи, когда налоговые регистры денежных средств неправильно формировались, когда налоговые аналитики различались в дебете и кредите.

[StoneRoller]

Цитата:

Изначально опубликовано ppson

Минус - надо проверить налоговые регистры.
Зафиксированы случаи, когда налоговые регистры денежных средств неправильно формировались, когда налоговые аналитики различались в дебете и кредите.

Может быть)) Я не являюсь сторонником использовать рекомендованный Майкрософтом метод для ведения НУ в Аксапте.