Выверка книги покупок

[Serge_DD]

Народ. Есть ли у кого варианты выверки этой книги с дебетом 68-го. Получается что в книге что то лишнее, либо какой то минус наоборот не пошел в книгу. В общем то в процентом соотношении расхождении очень маленькое - тысячные доли процента.

[НЛО]

У суммы в Книге покупок может не быть прямой зависимости от Д68 счета, так как в Книгу суммы "попадают" через функцию "Обработка входящего НДС", где можно указывать счет, отличный от 68, обрабатывать, но не включать в Книгу...........
Если обрабатывается и включается все, то это скорее формат числа или округления в самой форме.

[Serge_DD]

есть всего 2 кода обработки НДС - один на 91 у которого не стоит галка в книгу покупок. Посмотрел по шахматке - кредит 19-го есть только с 68-ым и с 91.
Из за округлений думаю вряд ли, так как два других месяца сходятся.

[ppson]

Какой НДС в книге покупок не идет - по поставщикам или с авансов клиентов?
Были ли возвраты клиентских авансов ?

[Serge_DD]

НДС не идет по поставщикам. Правильно ли я понимаю что возврат клиентского аванса это Дб 62.Авансы - Кт 51? Если да - то возвратов не было.

[НЛО]

Ну если и платежей по НДС не было (Д 68 К51), то скорее всего некорректно произвели обработку НДС. Посмотрите Историю обработки НДС, нет ли там проводок одновременно с Д 68 и Д 91 счетов.

[ppson]

Попробуйте исключить из книги продаж все сопоставления накладных и кредит-нот (удалите счета-фактуры).
Проверте настройки разноски налогов, может быть стоит неправильный счет уплаты.

[Serge_DD]

Как это не корректно? То что одна СФ может разбиваться и часть ее идти на 91, а часть на 68 такое есть. Проверял в книгу покупок попадает правильная сумма. История обработки это вообще песня - понять там ничего не возможно. Например есть сессии обработки где сумма по СФ меньше чем пошло по проводкам ГК, есть сессии отмены где вообще нет СФ, зато есть проводки ГК.

[Wobbler]

а фактуры в у.е. есть?

[Serge_DD]

фактуры в УЕ есть.

[Wobbler]

мне почему-то кажется, что расхождения именно там
дело в том, что рублевый эквивалент не прописывается в таблице фактур и при формировании книги покупок пересчитывается путем перемножения на курс, в то время как проводка 68 - 19 формируется по ветке обработки НДС. вроде бы алгоритм один и тот же, но ветки разные ...
а способ округления налога какой стоит? (д.б. "нормально")

[Serge_DD]

Сейчас попробую посмотреть (исключить кредит ноты, посмотреть валютные СФ). Кстати к разговору о валютных СФ. В книгу продаж такие попадают то же с некоторым округлением, т.е. в проводка одна сумма в СФ другая. Может кто про это что скажет.
Фактура - в УЕ, оплата в рублях. Все одним днем.

[ppson]

Кстати какой у вас СП и версия Аксапты.
Раньше был такой в системе глюк:
если в накладной было очень много строк номеклатуры с разными налоговыми кодами .
эта накладная сопоставлялась с несколькими оплатами.
последняя оплата (последний остаток накладной ) была размером в несколько копеек, например копеек 10,

то после сопоставления и обработки НДС в книге могли появиться такие записи: Сумма с НДС 0.10, Сумма НДС 0.14, Сумма без НДС -0.04.
Что было по ГК уже честно говоря не припомню, но расхождение между модулем и ГК были.

[Serge_DD]

Аксапта 3.0 SP3 HF2 CU1

[SSM]

А у нас книга не идет на тысячи. Где их можно поискать?